证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-035 恒拓开源信息科技股份有限公司内部审计管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 内部审计管理办法 第一章 总则 第一条 为充分发挥恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 审计的监督管理作用且有效开展审计工作，监督和评估公司内部控制体系的完 整、有效性，保证所属公司、各业务单元财务收支、经济活动的真实性、合法性， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《企业内部控制基本规范》等国家法律、法规和《恒拓开源信息科技 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日 召开第三届董事会第三十五次会议审议通过《关于制定及修订公司管理制度的议 案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-042 恒拓开源信息科技股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范恒拓开源信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "《上市规则》"）等相关法律、法规和北京证券交易所（以下简称"北交所"）《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等的相关规范性 文件以及《恒拓开源信息科技股份有限公司章程》（以 ...

财务业绩 - 公司2023年营业收入和毛利分别增加1,172.24万元和362.94万元[3] - 公司软件开发及技术服务业务收入基本持平,毛利减少313.16万元,主要原因为客户所处行业尚在恢复中,客户软件投资预算受限[3] - 公司系统集成及其服务业务收入规模显著增加,毛利率较同期基本持平,毛利增加383.30万元[3] - 公司运维服务业务收入规模持续增加,毛利率持续提升,收入和毛利对比上年同期分别增加371.92万元和292.80万元[3] - 公司前五大客户销售占比为50.30%,主要客户包括中国航空油料集团、中国航空集团、中国东方航空集团等[5] - 公司前五大供应商采购占比为71.87%,主要包括北京易才人力资源、广州誉果信息技术、北京麒麟盈泰科技等[6] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2,768.37万元,较上年同期增加1,700.16万元,主要系加大销售回款力度和有效控制经营性现金流出[7,8] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-2,319.25万元,主要为支付亿迅信息投资款[7,8] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-521.33万元,主要包括股权行权款、银行借款、分红和股票回购等[7,8] - 公司2023年对亿迅信息的股权投资金额为8,416.04万元,持股比例为40%[9] - 预计2024年营业收入为2.1亿元,增长率10%;预计净利润2,732万元,增长率36%[53] 税收优惠 - 公司获得高新技术企业证书，可享受15%的企业所得税优惠政策[15] - 公司及子公司可享受软件产品增值税即征即退优惠政策[15] - 子公司智航拓宇信息系统（北京）有限公司属于小型微利企业，可享受相关所得税优惠政策[16,17] 研发情况 - 公司研发支出占营业收入的比例为9.38%，资本化研发支出占研发支出的比例为24.18%[19] - 公司研发人员总数为50人，占员工总量的9.16%[20] - 公司拥有13项专利，其中7项为发明专利[21] - 公司正在开展多个研发项目，包括PLM产品优化改造、智慧空管前期项目、飞行计划与数字化、航空安全中心建设、智能客服产品研发、航空智慧一体化平台研发等[22,23,24,25,26] - 公司正在搭建新的产品架构，实现开源化、数字化和智慧化升级，以提升各类产品的核心竞争力[23,24,25,26] - 公司新产品和新技术研发有助于带来新的订单[23,24,25,26] 收入确认 - 公司收入主要包括软件开发及技术服务、系统集成及其服务、运维服务收入等[36] - 公司需要对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在某一时段内确认或应在某一时点确认[36] - 公司存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险[36] 应收账款 - 公司应收账款账面余额为12,426.38万元，占资产总额的19.93%[37] - 公司需要根据应收账款的信用风险特征将其分为若干组合进行减值评估[37] 资产减值 - 公司需要恰当预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率[39] 审计意见 - 公司认为中审众环会计师事务所在担任公司审计机构期间能够勤勉尽责、公允合理地发表独立审计意见[40] - 公司持续关注审计工作进展情况[40] - 公司认为中审众环具有从事证券业务资格，与公司不存在关联关系或其他影响独立性的事项[40] - 公司认为中审众环出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果[40] 会计政策变更 - 根据《企业会计准则解释第16号》,公司于2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债,并将差额调整2022年1月1日的留存收益[43][45] - 该会计政策变更对2022年12月31日及2022年度财务报表产生影响,递延所得税资产增加973,957.94元,递延所得税负债增加990,079.64元,未分配利润减少16,121.70元[43] - 该会计政策变更对2022年1月1日财务报表产生影响,递延所得税资产增加869,999.89元,递延所得税负债增加747,877.45元,未分配利润增加109,910.20元,盈余公积增加12,212.24元[45] 社会责任 - 公司积极响应国家号召,在全国各地招聘残疾人入职,切实解决了部分残疾人的就业与福利问题[47] - 公司致力于开源技术的推广,秉持开放、自由、共享的开源理念,加速推进中国开源技术的进步与发展[48] - 公司真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,规范完成信息披露工作,注重股东回报,上市后每年均进行分红[48] - 公司严格遵守国家相关劳动法规,制定科学合理的薪酬制度,给予员工人文关怀[48] 未来发展 - 公司将推动人工智能、大模型在民航行业的深度化和专业化发展,并实现商业产品落地[53] - 公司将成立低空经济事业部,大力拓展低空经济业务,延伸航空IT业务优势,打造低空融合式管控服务平台等[53] 员工激励 - 公司制定相应的员工激励计划，并

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-029 恒拓开源信息科技股份有限公司监事换届公告 提名刘菲菲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况（非职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宁亚平女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）换届的基本情况（职工代表监事） 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名宋向梅女士为公司职工代表监 ...

恒拓开源信息科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-022 提名关积珍先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议， 自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （一）换届的基本情况 （二）首次任命董监高人员履历 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十五次会议于 2024 年 4 月 28 日审议并通过： 提名武洲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,513,430 股， 占公司股本的 1.0771%，不是失信联合惩戒对象。 提名牟轶先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25 ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-030 关于设立董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、关于公司设立董事会专门委员会的情况 为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构， 根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门 规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过， 公司设立董事会审计委员会。 二、关于选举董事会专门委员会委员的情况 公司审计委员会委员将在董事会换届完成后由第四届董事会提名并选举产 生。 恒拓开源信息科技股份有限公司 三、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 29 日 ...

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为3,342.48万元,同比增长9.79%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为308.50万元,同比下降30.56%[8] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为104.35万元,同比增长64.12%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为523.36万元,同比增长133.95%[12] - 公司2024年3月31日资产总计为62,662.66万元,较上年期末增长0.51%[8] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为51,627.69万元,较上年期末增长0.93%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为239.83万元,同比增长67.05%[11] - 公司2024年第一季度投资收益为132.53万元,同比增长55.49%[11] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为106.27万元,同比下降52.72%[11] - 公司2024年第一季度非经常性损益净额为204.15万元[13] 股权结构 - 公司总股本为140,511,487股[17] - 持股5%以上的主要股东包括西藏智航交通科技有限公司、北京盈辉互联科技有限公司、马越等[18][19][20] - 部分大股东存在股份质押和司法冻结情况[21][22] 关联交易 - 公司终止与关联方北京宏瑞达科科技有限公司的租赁协议,并与其签订新的租赁协议[26][27][28][29] - 公司全资子公司与关联方签订新的租赁协议,租赁面积为580.05平方米,年租金为1,270,309.5元,租期3年[28] - 公司全资子公司与关联方签订新的物业管理服务协议,年物业费为211,718.25元,租期3年[28] - 公司全资子公司向关联方租赁机柜1台,年租金为60,000元[29] 其他事项 - 公司报告期内存在诉讼仲裁事项,涉及金额为749,201.34元[25] - 公司使用不超过2亿元暂时闲置募集资金购买短期理财产品,在上述额度范围内循环滚动使用[41][42] - 公司拟实施员工持股计划,共有65名持有人认购3,506,500股,占公司总股本的2.50%,认购价格为1.97元/股[43][44][45][46][47] - 公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人出具了避免同业竞争、任职资格、填补即期回报措施等承诺[48][49] - 公司第一大股东盈辉互联、实际控制人及其一致行动人、西藏智航及亚邦伟业承诺本次发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定、减持意向[50][51] - 公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施[52] - 第一大股东及实际控制人、公司全体董事、高级管理人员就公司填补回报措施能够得到切实履行作出承诺[53][54] - 公司、第一大股东盈辉互联、实际控制人马越承诺利润分配的条件及形式[54] - 公司及第一大股东盈辉互联、实际控制人马越、董事、监事、高级管理人员承诺申报材料真实性、准确性和完整性[54] 资产负债情况 - 公司2023年3月31日的流动资产合计为4.51亿元，较2022年12月31日的4.48亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的非流动资产合计为1.76亿元，较2022年12月31日的1.76亿元基本持平[64] - 公司2023年3月31日的资产总计为6.27亿元，较2022年12月31日的6.23亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的流动负债合计为0.89亿元，较2022年12月31日的0.90亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的非流动负债合计为0.21亿元，较2022年12月31日的0.22亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的负债合计为1.10亿元，较2022年12月31日的1.12亿元略有下降[64] - 公司2023年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为5.16亿元，较2022年12月31日的5.12亿元略有增加[64] - 公司2023年3月31日的所有者权益合计为5.16亿元，较2022年12月31日的5.12亿元略有增加[64] - 母公司2023年3月31日的流动资产合计为3.44亿元，较2022年12月31日的3.40亿元略有增加[67] - 母公司2023年3月31日的非流动资产合计为2.70亿元，较2022年12月31日的2.69亿元略有增加[67] 利润表数据 - 公司2024年1-3月营业收入为51,370,515.33元[71] - 公司2024年1-3月净利润为2,471,377.42元[71] - 公司2023年1-3月营业收入为48,156,926.31元[71] - 公司2023年1-3月净利润为5,029,455.21元[71] 现金流量数据 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为5,233,596.73元[71] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为3,392,222.65元[72] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-666,503.05元[72] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为58,812,406.31元[72] - 公司2024年1-3月母公司经营活动产生的现金流量净额为13,344,299.80元[75] - 公司2024年1-3月母公司取得投资收益收到的现金为1,190,954.90元[75

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-026 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人北京盈辉互联科技有限公司，现提名张瑞怡为恒拓开源信息科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任恒拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与恒拓开 源信息科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名 人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-043 恒拓开源信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股权登记日在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 "中国结算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 14: ...

证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-023 恒拓开源信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞怡） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人张瑞怡，已充分了解并同意由提名人北京盈辉互联科技有限公司提名为恒 拓开源信息科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任恒拓开源信息科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性 文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规 则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...