会议召开情况 - 2023年度公司召开9次董事会会议、5次股东大会[3] - 2023年独立董事主持召开3次董事会审计委员会会议[4] 议案审议情况 - 2023年多场董事会会议独立董事对多项议案发表同意意见[5][6] 审计沟通情况 - 2023年独立董事与审计机构及内审部门积极沟通维护结果公正[9]

融资情况 - 2023年1月30日获证监会同意公开发行股票注册批复[2] - 发行29,932,748股，发行价10.81元/股，募资323,573,005.88元[2] - 扣除费用后募资净额287,390,679.20元于2023年3月23日到账[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，扩建项目累计投入10,016.40万元，进度34.85%[6] - 扩建项目预定可使用状态日期从2024年12月31日调整至2026年6月30日[5] 决策审议 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[2][9] - 保荐机构对募投项目延期无异议[10]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-043 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 二、审计委员会会议召开情况 三、审计委员会 2023 年主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 （二）审核与评估公司财务报告并对其发表意见 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》 和《董事会审计委员会工作制度》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会 ...

2023年会议情况 - 公司召开9次董事会会议、5次股东大会，独立董事齐萌全勤出席且投票赞成[5] - 董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会分别召开3、1、2、1次会议，齐萌均参加[5][6][7] 2023年议案审议 - 公司多次就公开发行股票、回购股份等议案发表独立意见，结果均为同意[8] 2023年独立董事情况 - 独立董事未独立聘请中介机构等多项未做事项[10][12] - 独立董事与事务所及内审部门积极沟通，履行职责维护权益[11][13] 2024年展望 - 独立董事将继续按要求履行职责提供建议[15]

资金募集 - 2023年3月20日发行普通股29,932,748股，发行价10.81元/股，募资总额323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[1] 募投项目 - 截至2024年3月31日，34万吨聚氨酯系列产品扩建项目计划投资287,390,679.20元，累计投入100,164,018.84元，进度34.85%[3] 资金情况 - 截至2024年3月31日，募集资金存储余额111,230,009.20元，不含1亿理财资金[4] 理财安排 - 拟用不超10,000万元闲置募资买理财，额度内可循环使用[6] - 2024年4月9日董事会和监事会通过买理财议案[7] 风险与控制 - 投资风险含市场波动、收益不可预期等[9] - 控制措施有跟踪分析、监督检查等[10]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会现场会议2024年4月30日14:00召开[2] - 网络投票2024年4月29日15:00 - 4月30日15:00进行[2] - 股权登记日为2024年4月24日[4] - 会议地点在山东省淄博市高新区宝山路5577号公司二号楼一楼会议室[4] - 登记时间为2024年4月26日9时 - 14时[13] - 登记地点为山东省淄博市高新区宝山路5577号公司东门会议室[13] 权益分派 - 公司总股本291,132,748股，扣除回购专户后以282,688,556股为基数分派[6] - 每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利84,806,566.8元[6][7] 业务规划 - 拟开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易，有效期12个月[9] - 2024年拟向金融机构申请不超8.59亿元综合授信额度[10] - 全资子公司拟投资7.21亿元建设“30万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目”，建设周期18个月[12] - 全资子公司拟投资1.2亿元建设“20万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目”，建设周期12个月[12] 其他事项 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[4][5][6][7][8][9] - 拟续聘大信会计师事务所为2024年审计机构[6]

业绩总结 - 2023年公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募资323,573,005.88元，净额287,390,679.20元[2] 项目进展 - 截至2024年3月31日，34万吨聚氨酯扩建项目拟投28,739万元，累计投10,016.40万元，进度34.85%[5] - 该项目预定可使用日期从2024年12月31日调整至2026年6月30日[6] 项目决策 - 2024年4月9日董事会、监事会审议通过募投项目延期议案[10][11] - 保荐机构对募投项目延期无异议[14] 资金管理 - 公司设募集资金专用账户并签三方监管协议[3] - 大信会计师事务所对募资到位情况审验并出具验资报告[2]

其他新策略 - 2024年拟向金融机构申请不超85,900万元综合授信额度[2] - 4月9日会议审议通过申请授信议案，需提交2023年年度股东大会审议[3] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开日[2]

审计机构聘请 - 公司聘请大信作为2023年度审计机构[2] 大信数据 - 2022年末签署证券服务业务审计报告注册会计师500人[2] - 2022年收入总额157,819.69万元[2] - 2022年审计业务收入136,525.23万元[2] - 2022年证券业务收入51,029.19万元[2] - 2022年上市公司审计客户196家[2] - 2023年末合伙人160人[3] - 2023年末注册会计师971人[3] 对大信评价 - 公司认为大信具备执行审计独立性和资格[4] - 大信出具审计报告客观、完整、清晰、及时[4]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润864,424,348.25元，母公司未分配利润385,421,084.35元[3] - 公司总股本291,132,748股，以282,688,556股为基数进行权益分派[3] 权益分派 - 以未分配利润每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利84,806,566.8元[3] - 权益分派预案经2024年4月9日董事会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施[18] 分红政策 - 公司每年现金方式累计分配利润不低于当期可分配利润的10%[8] - 不同发展阶段与资金安排对应不同现金分红最低比例[9][10] - 股东大会审议利润分配等方案有表决权通过比例要求[12][14] - 公司以三年为周期制定股东回报规划[14] 其他规定 - 当年盈利且累计未分配利润为正，董事会未作现金分红方案需披露未分红原因[13] - 股东违规占用公司资金，利润分配时先扣减占用资金[13] - 监事会对董事会执行现金分红政策等情况进行监督[14]