证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-071 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 30 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的 时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 864,424,348.25 元，母公司未分配利润为 385,421,084.35 元。本次权益分派共计派发现金红利 84,806,566.80 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 3、除权除息特别提示： 根据《北京证券交易所交易规则（试行）》，公司实施权益分派时将按以下公 式计算除权除息参考价：除权（息）参考价=（前收盘价-现金红利）÷（1+股份 变动比例）。由于股份回购原因，本次权益分派参与分配的股本基数与总股本不 一致，因此公式中 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 5,782,456 股，占公司总股本 1.99%，可交易 时间为 2024 年 5 月 30 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 除限售 | 尚未解除 | | 序号 | 股东姓名 或名称 | 实际控制 人或其一 | 事、高级 管理人员 | 本次解限 售原因 | 限售登记 股票数量 | 股数占 公司总 | 限售的股 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | | 东吴证券 | | | | | | | | | －浙商银 | | | | | | | | | 行－ ...

股东大会情况 - 出席和授权出席股东37人，持股166,396,798股，占比58.8622%[3] - 网络投票股东9人，持股2,311,811股，占比0.8178%[3] - 董事9人、监事3人全部出席[3] 权益分派 - 以282,688,556股为基数，每10股派现3元，预计派现84,806,566.8元[9] 资金相关 - 2024年4月10日披露募集资金报告[13] - 拟开展不超2亿美元外汇衍生产品交易，有效期12个月[15] - 2024年拟向银行申请不超85,900万元综合授信额度[16] 项目投资 - 子公司拟投资7.21亿元建30万吨/年环氧丙烷项目，周期18个月[17] - 子公司拟投资1.2亿元建20万吨/年组合聚醚项目，周期12个月[17] 议案表决 - 各议案同意股数166,396,798股，占比100%[5][7][8][9][11][12][13][14][15][17][18] - 《2023年度权益分派预案》中小股东同意票数11,652,699，比例100%[18][19]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 1 网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏； 法律意见书 国枫律股字[2024]A0162 号 致：山东一诺威聚氨酯股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 4 月 29 日 [2] - 活动地点在中证路演中心，举办 2023 年年度报告说明会 [2] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长徐军、董事会秘书高振胜、财务总监宋兵、保荐代表人李海宁 [2] 社会责任与分红 - 公司在 2023 年年度报告中披露了企业社会责任履行情况 [4] - 2020 - 2022 年三年共派发现金红利约 3 亿元，占三年净利润约 48%；2023 年度权益分派预案预计派发现金红利 8480.66 万元 [5] 财务状况 - 2023 年末应收账款 18,171.27 万元，较 2022 年末增加 4,978.77 万元，增幅 37.74%，原因是信用证结算未到期回款出口业务多 [6] - 公司权利受限资产占比 13.58%，包括保证金、应收票据、固定资产、无形资产等抵押担保，对公司无不利影响 [9] - 2023 年境外收入占比 26%，与 2022 年的 26.5%基本持平 [10] 募投项目 - “年产 34 万吨聚氨酯系列产品扩建项目”部分生产线 2024 年 3 月 28 日投产成功，规划建设期延长至 2026 年 6 月 30 日 [7] 行业发展与公司地位 - 我国是全球最大聚氨酯原料及制品生产国，主要原材料产能约占全球 50%，行业面临市场机遇 [8] - 公司旗下多个产品系列有技术优势，CPU 产品获国家工信部制造业单项冠军，多家子公司有相关荣誉 [11] 市值与成交量管理 - 2023 年公司回购股份 8,444,192 股，金额 6974.73 万元，部分董监高增持股份，将持续加强市值管理 [10] - 公司通过多种途径与投资者沟通，传递公司价值 [14] 经营计划与发展战略 - 2024 年公司将深耕市场、持续科技创新、加强品质管理以实现业绩增长 [12] - 公司发展战略是聚焦三大产业链，实现相关产品多元化发展，成为全球最可信赖的聚氨酯原料供应商 [13]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-066 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-040），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业 绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一） 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 公司董事长：徐军先生 公司董事会秘书：高振胜先生 公司财务总监：宋兵女士 保荐代表人：李海宁先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公 ...

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-063 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长徐军先生 6.会议列席人员：部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 董事武恒光、齐萌、张义福、牛富刚、徐冯逸如因工作原因以通讯方式参与 表决。 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-064 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席荣璋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及 《公司章程》的有关规定。 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-065）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）会 ...

营业收入 - 2024年1 - 3月营业收入为8.4945503091亿美元，2023年同期为7.5937080858亿美元[1] - 2024年1 - 3月营业收入16.0613161295亿元，较上年同期增长14.63%[11] - 2024年1 - 3月营业总收入16.06亿元，较2023年1 - 3月的14.01亿元增长14.63%[41] 净利润 - 2024年1 - 3月净利润为2232.830191万美元，2023年同期为2398.322571万美元[1] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4093.873876万元，较上年同期增长2.41%[11] - 净利润为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] 现金流量 - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为14.5464520232亿美元，2023年同期为12.9988405629亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为14.9782334736亿美元，2023年同期为13.4252531309亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为15.8414313447亿美元，2023年同期为13.5798536227亿美元[2] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 8631.978711万美元，2023年同期为 - 1546.004918万美元[3] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为4883.966831万美元，2023年同期为 - 697.541444万美元[3] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 52.705607万美元，2023年同期为2.998812029亿美元[3] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 3398.430887万美元，2023年同期为2.7542002892亿美元[3] - 2024年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为2.7615848115亿美元，2023年同期为5.4124831718亿美元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -86,319,787.11 元，较上年同期降幅 458.34%，因应收账款及存货增加[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 48,839,668.31 元，较上年同期增幅 800.17%，因利用闲置募集资金购买理财产品[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -527,056.07 元，较上年同期降幅 100.18%，因上年同期发行股票收到募集资金[15] 资产情况 - 2024年3月31日资产总计24.0281285194亿元，较2023年末增长3.81%[11] - 2024年3月31日交易性金融资产5006.610486万元，较期初降幅50.69%[11] - 2024年3月31日应收账款2.6917318772亿元，较期初增幅48.13%[11] - 2024年3月31日应收款项融资3911.967274万元，较期初增幅54.37%[13] - 2024年3月31日其他流动资产3051.635328万元，较期初增幅71.67%[13] - 2024年3月31日长期待摊费用165.286374万元，较期初增幅122.68%[13] - 期末资产总计为 1,532,935,406.42 元，流动负债合计为 503,584,818.40 元，非流动负债合计为 46,723,394.28 元[17] - 2024年3月31日货币资金为281,695,356.77元，较2023年12月31日的313,010,665.64元减少[35] - 2024年3月31日交易性金融资产为50,066,104.86元，较2023年12月31日的101,526,658.75元减少[35] - 2024年3月31日应收账款为269,173,187.72元，较2023年12月31日的181,712,687.97元增加[35] - 2024年3月31日存货为333,888,417.80元，较2023年12月31日的271,915,968.02元增加[35] - 2024年3月31日固定资产为675,239,797.49元，较2023年12月31日的646,425,574.89元增加[35] - 2024年3月31日在建工程为197,765,780.24元，较2023年12月31日的208,567,623.69元减少[35] - 2024年3月31日资产总计24.03亿元，较2023年12月31日的23.15亿元增长3.81%[36] - 2024年3月31日流动负债合计8.59亿元，较2023年12月31日的8.03亿元增长7.06%[36] - 2024年3月31日非流动负债合计0.69亿元，较2023年12月31日的0.72亿元下降4.09%[36] - 2024年3月31日所有者权益合计14.75亿元，较2023年12月31日的14.40亿元增长2.47%[37] - 2024年3月31日母公司流动资产合计7.76亿元，较2023年12月31日的7.27亿元增长6.82%[38] 费用与收益 - 2024年报告期内财务费用 - 436.263185万元，较上年同期降幅241.86%[13] - 2024年报告期内其他收益457.977099万元，较上年同期增幅424.71%[13] - 报告期内投资收益为 -475,560.69 元，较上年同期增幅 48.45%，因到期外汇衍生品业务投资损失减少[14] - 公允价值变动收益为 -102,050.09 元，较上年同期增幅 96.28%，因外汇衍生品业务公允价值调整损失减少[14] - 营业外收入为 433,899.82 元，较上年同期降幅 50.02%，因政府补助计入营业外收入减少[14] - 营业外支出为 385,640.44 元，较上年同期增幅 420.5%，因固定资产报废损失计入营业外支出[14] - 2024年1 - 3月营业总成本15.59亿元，较2023年1 - 3月的13.52亿元增长15.34%[41] - 2024年1 - 3月销售费用1374.64万元，较2023年1 - 3月的1945.97万元下降29.36%[41] - 2024年1 - 3月研发费用867.06万元，较2023年1 - 3月的1169.39万元下降25.85%[41] - 2024年1 - 3月财务费用 - 436.26万元，较2023年1 - 3月的307.53万元下降241.86%[41] - 营业利润为48,088,887.34元，上年同期为46,681,908.90元[42] - 利润总额为48,137,146.72元，上年同期为47,475,945.32元[42] - 综合收益总额为40,938,738.76元，上年同期为39,974,785.82元[42] - 公允价值变动收益为 - 102,050.09元，上年同期为 - 2,740,568.77元[42] - 信用减值损失为 - 1,732,544.52元[42] - 资产减值损失为 - 1,229,373.95元[42] - 资产处置收益为0元[42] 股份情况 - 期末无限售股份总数为 121,309,477 股，占比 41.67%；有限售股份总数为 169,823,271 股，占比 58.33%[15] - 前十名股东期末持股总数为191,583,628股，占比65.81%，徐军持股比例最高为39.79%[26] 诉讼与资产受限 - 报告期末公司正在进行的诉讼、仲裁事项涉及金额为171,954.03元[30] - 货币资金冻结账面价值7,538,875.62元，占总资产0.31%；应收票据质押账面价值2,090,000.00元，占总资产0.09%[30] - 资产受限总计账面价值314,386,292.72元，占总资产13.08%[32] 每股收益 - 基本每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] - 稀释每股收益为0.14元/股，上年同期为0.11元/股[43] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为 3,447,275.04 元[15]

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-055 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 关于子公司拟投资建设新生产线的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为适应公司未来发展战略布局，进一步提升公司市场竞争力和综合实力，公 司全资子公司山东一诺威新材料有限公司拟进行投资建设"30 万吨/年环氧丙烷、 环氧乙烷下游衍生物项目"和"20 万吨/年低碳环保型硬质聚氨酯组合聚醚项目"， 预计项目总投资分别为 7.21 亿元、1.2 亿元，预计建设周期分别为 18 个月、12 个月（最终以实际建设情况为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《北京证券交易所 上市公司重大资产重组审核规则》规定的重大资产重组情形。 （三）是否构成关联交易 项目一： 项目名称：30 万吨/年环氧丙烷、环氧乙烷下游衍生物项目 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 4 月 9 ...