山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00124 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 3-00124 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00091 号 山东一诺威聚氨酯股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况专 项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券 ...

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-044 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定和要求，山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会对公司 2023 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督 职责情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月，注册地址北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信合伙人数量为 160 人，注册会计师 971 人，签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数超过 500 人。2022 年度，大信审计业务收入（经审 计）15.78 亿元，证 ...

使用闲置募集资金购买理财产品的公告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-052 山东一诺威聚氨酯股份有限公司 | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金 | 实施 | | 募集资金计划 | 累计投入募集 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投资总额（调整 | 资金金额 | | | | 用途 | 主体 | | 后）（1） | （2） | （1） | | | 募投项目 | 山 一 | 东 诺 | | | | | | 年 产 34 | | | | | | | | | 威 | 聚 | | | | | | 万吨聚氨 | | | | | | | 1 | | 氨 | 酯 | 287,390,679.20 | 100,164,018.84 | 34.85% | | | 酯系列产 | | | | | | | | | 股 | 份 | | | | | | 品扩建项 | | | | | | | | | 有 | 限 | | | | | | 目 | | | | | | | | | 公司 ...

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-049 本人张义福作为山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司章程》《山东一诺威聚氨酯股份有限公司 独立董事工作制度》的规定和要求，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和 义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、 独立董事基本情况 张义福先生，男，1982 年 4 月生，山东大学法学硕士。先后任职于山东众 成仁和律师事务所、兴业银行投资银行部风险科长、兴业银行淄博分行企业金融 部总经理、兴业银行济南管理部同业业务部总经理，具有七年的投资银行从业经 验。现任职于山东洪泰富源资本管理有限公司，主要从事创业投 ...

业绩相关 - 大信会计师事务所2024年4月9日出具审计报告，审计公司2023年财务报表[4] - 2023年期初、期末占用资金余额均为414.15万元[13] 证书情况 - 证书编号420003204755经年度检验有效期延长一年[16] - 证书编号426198802185经年度检验有效期延长一年[18]

外汇交易业务 - 公司拟开展不超2亿美元或等值人民币外汇衍生产品交易[5] - 业务有效期12个月，额度可循环滚动使用[5] - 业务品种含远期结售汇、期权、掉期等或其组合[3] 交易相关安排 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 以锁定成本、规避风险为目的，禁止投机[8] - 只允许与有资质银行合作[10] 风险与管理 - 交易存在市场、流动性、操作三种风险[7] - 已建立制度规范交易行为[8] - 汇率风险管控小组制定方案，财务中心操作并关注盈亏[10]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事武恒光、张义福、齐萌的独立性[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性的情形[2]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行股票29,932,748股，发行价10.81元/股，募集资金总额323,573,005.88元[2] - 扣除承销费用后募集资金300,678,689.43元于2023年3月23日划至公司指定账户[2] - 报告期末账户余额为106,131,835.43元[3] - 募集资金净额为2.873906792亿元[21] 资金使用情况 - 报告期内募投项目投入募集资金70,066,191.7元，截至2023年12月31日累计投入83,472,758.95元[6][21] - 募集资金置换资金总额为55,547,509.56元，其中募投项目42,259,499.33元，发行费用13,288,010.23元[8][22] - 报告期公司使用10,000万元暂时闲置募集资金购买中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款[10] - 截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金购买银行理财产品金额为10,000万元[11][22] 项目进展 - “年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”调整后投资总额为2.873906792亿元，本报告期投入7006.61917万元，截至期末累计投入8347.275895万元，投入进度为29.04%[21] - 截至2024年3月31日，“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”已累计投入募集资金1.00164亿元，投资进度为34.85%[21] 公司决策 - 公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超过12个月[10] - 2024年4月9日，公司审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》[22] - 公司将“年产34万吨聚氨酯系列产品扩建项目”的规划建设期延长至2026年6月30日[22] - 2023年4月25日，公司审议通过《关于以募集资金置换已投入募集资金项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》[22] 其他情况 - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[17] - 变更用途的募集资金总额为0，变更用途的募集资金总额比例为0%[21]

一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-046 山东一诺威聚氨酯股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 服务及收费情况：大信会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司提供 14 年审 计服务，上期审计收费 80 万元，本期审计收费未确定 公司拟聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 年度 ...