证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-099 浙江华洋赛车股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 （二）尽量避免或减少与关联方的关联交易的原则； （三）不损害公司及其他股东合法权益的原 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-107 浙江华洋赛车股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，履行了必要的审议程 序。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决出现重 复投票表决，以第一次投票表决为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 20 日上午 10:00。 2、网络投票起止时 ...

本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 为了规范浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用与管 理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《浙江华洋赛车股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-101 浙江华洋赛车股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定合格投资者发行证券（包括 公开发行 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-090 浙江华洋赛车股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：齐长雨 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-091）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-099 浙江华洋赛车股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的 管理，维护公司所有股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 及《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）尽量避免或减少与关联方的关联交易的原则； （三）不损害公司及其他股东合法权益的原 ...

整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计531,170,197.82元，较上年期末增长55.51%；归属于上市公司股东的净资产341,613,121.94元，较上年期末增长120.53%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入300,360,666.78元，同比增长0.56%；归属于上市公司股东的净利润34,675,622.73元，同比下降34.63%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入79,693,523.11元，同比下降8.46%；归属于上市公司股东的净利润6,445,999.90元，同比下降56.83%[10] - 2023年9月30日资产总计531,170,197.82元，较2022年12月31日的341,570,110.67元有所增长[34][35][36] - 2023年9月30日流动资产合计405,985,513.50元，较2022年12月31日的219,453,050.51元增长[34] - 2023年9月30日非流动资产合计125,184,684.32元，较2022年12月31日的122,117,060.16元增长[34][35] - 2023年9月30日负债合计189,557,075.88元，较2022年12月31日的186,667,338.96元增长[35][36] - 2023年9月30日所有者权益合计341,613,121.94元，较2022年12月31日的154,902,771.71元增长[36] - 2023年1 - 9月营业总收入300,360,666.78元，较2022年1 - 9月的298,699,238.66元略有增长[38] - 2023年1 - 9月营业总成本270,793,019.98元，较2022年1 - 9月的250,774,132.27元增长[38] - 2023年1 - 9月净利润34,675,622.73元，较2022年1 - 9月的53,044,400.48元下降[39] - 综合收益总额2023年为34,675,622.73元，2022年为53,044,400.48元[40] - 基本每股收益2023年为0.80元/股，2022年为1.26元/股；稀释每股收益2023年为0.80元/股，2022年为1.26元/股[40] 资产项目关键指标变化 - 报告期末货币资金262,205,160.21元，较上年期末增长193.53%，系本期公开发行股票所致[12] - 报告期末预付款项2,741,371.24元，较上年期末增长120.65%，因预付材料款增加[12] - 报告期末存货90,818,565.43元，较上年期末增长29.31%，因四季度订单增加备货[12] - 报告期末在建工程1,778,192.15元，较上年期末增长504.20%，因建设新厂房[12] 费用及税金关键指标变化 - 2023年1 - 9月税金及附加1,812,829.68元，同比增长248.77%，因出口抵减内销产品应纳税额增加[12] - 2023年1 - 9月销售费用6,660,941.15元，同比增长57.21%，因保险费、展会费增加[12] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计8,703,260.21元，净额为7,397,021.18元[15] 会计科目调整重述情况 - 递延所得税资产上年期末调整重述前为1,645,337.71元，调整重述后为1,652,188.37元；应交税费上年期末调整重述前为1,938,873.51元，调整重述后为1,945,724.17元[17] 股份相关情况 - 期初无限售股份总数为42,392股，占比0.10%，本期变动增加11,200,000股，期末为11,242,392股，占比20.08%；期初有限售股份总数为41,957,608股，占比99.90%，本期变动增加2,800,000股，期末为44,757,608股，占比79.92%[18] - 期初总股本为42,000,000股，本期变动增加14,000,000股，期末为56,000,000股；普通股股东人数为4,269人[19] - 戴继刚期末持股20,832,044股，占比37.2001%；戴鹏期末持股5,681,575股，占比10.1457%；任宇期末持股5,681,574股，占比10.1457%；陈钧期末持股5,681,574股，占比10.1457%；缙云县华拓投资合伙企业（有限合伙）期末持股4,080,841股，占比7.2872%[20] - 中国农业银行股份有限公司－万家北交所慧选两年定期开放混合型证券投资基金期末持股1,639,779股，占比2.9282%；深圳麦格米特电气股份有限公司期末持股1,400,000股，占比2.5000%；上海通怡投资管理有限公司－通怡海川2号私募证券投资基金期末持股600,000股，占比1.0714%[20] - 杨晓斌期末持股503,004股，占比0.8982%；上海通怡投资管理有限公司－通怡百合3号私募基金期末持股380,000股，占比0.6786%；前十名股东合计期初持股41,957,608股，持股变动增加4,522,783股，期末持股46,480,391股，占比83.001%[20][21] 重大事项情况 - 日常性关联交易预计及执行情况：公司于2023年3月27日审议通过相关议案并披露公告[25] - 已披露的承诺事项：公司于2023年7月26日披露招股说明书，其中披露重要承诺[26][27] - 股份回购事项：公司于2023年9月5日和9月20日审议通过回购股份方案并披露公告[28] - 重大事项合规情况：日常性关联交易、股份回购事项、已披露承诺事项、资产被查封等情况已事前及时履行审议程序和披露义务，其他重大事项报告期内不存在[24] 受限资产情况 - 受限资产总计账面价值97,299,460.72元，占总资产比例18.32%，其中房屋建筑物抵押账面价值20,179,365.90元，占比3.80%，土地抵押账面价值10,389,517.57元，占比1.96%[29] 资产流动性相关情况 - 房屋和土地抵押获得银行授信，使用敞口开具承兑汇票可增强企业资产流动性[30] 现金流量关键指标变化 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为312,161,641.22元，2022年1 - 9月为304,089,519.82元[42] - 2023年1 - 9月收到的税费返还为25,844,485.62元，2022年1 - 9月为25,478,591.03元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为351,431,225.74元，2022年1 - 9月为345,209,292.72元[43] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为327,621,058.84元，2022年1 - 9月为288,490,234.32元[43] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为23,810,166.90元，2022年1 - 9月为56,719,058.40元[43] - 2023年筹资活动现金流入小计为268,946,933.01元，2022年为34,520,185.21元[44] - 2023年筹资活动现金流出小计为128,750,857.08元，2022年为44,049,140.59元[44] - 2023年现金及现金等价物净增加额为148,884,062.10元，2022年为15,397,662.31元[44]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-095 浙江华洋赛车股份有限公司董事会审计委员会工作细则 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人 员的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江华洋赛车股份有限公司董事会议事规则》《浙江华洋赛车股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 公司外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-104 浙江华洋赛车股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 承诺管理制度 （二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时 的责任； （三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主 要条款、担保责任等（如有）； （四）履行承诺声明和违反承诺的责任； （五）中国证券监督管理委员会、北交所要求的其他内容。 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用"尽快""时机成熟"等模糊性词 语； 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。 第一条 为加强对浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人及公司有关主体承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第二十二次会议审议通过， 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-098 浙江华洋赛车股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，委员会设主任委员(召集人)一 名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会委员必须符合下列条件： 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及北京证券交易所股票上市规则（试行）及（《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公 司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份有限 | 第一条 为维护浙江华洋赛车股份 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | （以下简称"《公司法》"）、《中华 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《北京证券交易所股票上市 | ...