非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 浙江华洋赛车股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于浙江华洋赛车股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0433 号 浙江华洋赛车股份有限公司全体股东： 1 （此页无正文，为浙江华洋赛车股份有限公司容诚专字[2025]518Z0433 号报 告之签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师： 蔡浩 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了浙江华洋赛车股份有限 公司（以下简称华洋赛车）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 ...

浙江华洋赛车股份有限公司 关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 3) 组织形式：特殊普通合伙； 浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）聘任容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制的审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》要求，公司对容诚 2024 年审计工作的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 4) 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 2、人员信息 一、 会计师事务所基本情况 1、基本情况 1) 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "容诚会计师事务所"）； 2) 成立日期：2013 年 ...

人员数据 - 截止2024年末容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] 业绩数据 - 2023年度容诚经审计收入287224.60万元，审计业务274873.42万元，证券业务149856.80万元[1] - 2023年容诚上市公司审计客户394家，收费48840.19万元，同行业审计客户282家[1] 决策事项 - 2024年审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[3] - 公司审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

人事变动 - 原财务负责人张堂忠因年龄辞职[3] - 聘任杨胜为财务负责人，任期自2025年4月28日起至第四届董事会届满[3] 会议决策 - 2025年4月21日董事会提名、审计委员会会议同意变更财务负责人议案[8][9]

本人作为浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律规则以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工 作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、 基本情况 证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-015 浙江华洋赛车股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 刘欣，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1984 年 9 月至 1989 年 9 月，任天津大学内燃机专业助教；1989 年 9 月至 2016 年 12 月，历任天津内燃机研究所工程师、高级工程师、研究员；2016 年 ...

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润63334698.93元，母公司未分配利润66557983.24元[2] - 公司总股本56087050股，每10股派现5.95元，预计派现33371794.75元[2] 分红政策 - 分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[9] - 现金分红有盈利、未分配利润为正等条件，比例依发展阶段而定[10][11] 其他要点 - 主动与中小股东沟通，调整分红政策需股东会三分之二以上通过[13] - 制定三年股东分红回报规划，本次分派预案合规[15] - 预案尚需股东会审议，通过后2个月内实施[16]

募集资金情况 - 公司发行价格16.50元/股，发行14,000,000股，募资231,000,000元，净额207,623,813.15元[2] - 2023年8月16日，3,123.96万元置换预先投入募投项目自筹资金，234.43万元置换已支付发行费用[6] - 2023年8月16日，同意用不超8,000万元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[8] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，置换以自有资金投入募投项目30,410,664元，直接投入72,522,974元[4] - 2024年度直接投入募投项目95,028,629.23元，专户余额15,059,643.91元[4] - 2024年在工行缙云支行49,999,975元定期存款现金管理，在宁波银行丽水缙云分行30,000,000元可转让大额存单现金管理[8] 募投项目情况 - 运动摩托车智能制造项目调整后投资14,712.38万元，本报告期投入5,538.00万元，累计投入14,281.36万元，进度97.07%[18] - 研发中心建设项目调整后投资1,500.00万元，本报告期投入870.60万元，累计投入870.60万元，进度58.04%[18] - 补充流动资金调整后投资4,550.00万元，本报告期投入3,094.26万元，累计投入4,644.26万元，进度102.07%[18] 其他情况 - 截至2024年12月31日，未变更募投项目，未用闲置募集资金暂时补充流动资金[5][7] - 2024年度募集资金使用及披露无违规情形[9] - 本期募投项目实际进度未落后计划进度，可行性未重大变化，无募集资金用途变更情况[18]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的任职和持股情况[1] - 独立董事最近十二个月内无相关不独立情形[2] - 公司董事会认为在任独立董事符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[3]

证券代码：834058 证券简称：华洋赛车 公告编号：2025-025 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司 2025 年度独立董事津贴：每人 6 万元/年（税前）。 浙江华洋赛车股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据浙江华洋赛车股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规定， 结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定 2025 年年 度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管 理人员薪酬的议案、《关于公司 2025 年度独立董事津贴的议案》、第四届监事会 第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度非独立董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案》，现将相关情况公告如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事和高级管理人员。 ...

内部控制评价情况 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，聘请容诚会计师事务所鉴证并出具报告[2] - 截至该日不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[14][15] 评价范围与标准 - 纳入评价范围含浙江华洋赛车及其天津、重庆分公司等[5][6] - 认定标准与以前年度一致，明确财务报告内控缺陷认定比例[11] 未来展望 - 公司将完善内控，加大执行力度，加强风险点监督[16]