公司上市与权益分派 - 2022年6月24日公司在北京证券交易所上市[4] - 2022年10月公司完成半年度权益分派，以总股本78,093,368股为基数，每10股派2.00元（含税），共派发现金红利15,618,673.60元[6] 公司子公司与股权收购 - 2012年公司收购恒瑞机械100%股权，恒瑞机械5处房产未取得房屋产权证书[13] - 截止报告期末，公司拥有2家澳洲子公司、1家香港子公司[13] - 公司有恒瑞机械、优机精密等多家子公司，各子公司注册资本和主营业务不同，如恒瑞机械注册资本1亿元，主营铸钢件及材料研发、生产和销售[82][83][84][85][86][87][88][89] - 星晖国际为公司全资子公司，2018年12月12日成立，注册资本100,000港元，无实际经营[90] 公司荣誉与资质 - 2022年1月，控股子公司精控阀门被认定为2021年度四川省“专精特新”中小企业[5] - 2022年6月公司取得四川省诚信示范企业称号[6] - 2022年12月，公司科技成果“新型密封与防尘结构系列液压油缸”被认定为“国际先进”[6] - 报告期内，公司及控股子公司取得3项发明专利及多项实用新型专利[6] - 报告期内公司新取得3项发明专利及多项实用新型专利[54] - 公司全资子公司恒瑞机械被评为市级绿色制造示范单位（市级绿色工厂）[117] - 恒瑞机械及精控阀门均取得ISO14001环境管理体系认证[117] 审计报告情况 - 大信会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] 公司股本与注册资本 - 公司普通股总股本为78,093,368股，注册资本为78,093,368元，于2022年8月完成注册资本变更登记[21][22] - 期初总股本65140000股，本期变动12953368股，期末总股本78093368股；期初无限售股份6342528股（占比9.74%），本期增加8643043股，期末14985571股（占比19.19%）；期初有限售股份58797472股（占比90.26%），本期增加4310325股，期末63107797股（占比80.81%）[155] - 2022年6月公司在北京证券交易所上市，初始发行股份数量11500000股；7月行使超额配售选择权，发行后总股本变更为78093368股[155] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为810,829,240.05元，较2021年增长14.85%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为63,409,527.68元，较2021年增长54.05%[27] - 2022年末资产总计为895,570,998.76元，较2021年末增长23.38%[28] - 2022年末负债总计为353,385,692.27元，较2021年末增长13.43%[28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为29,768,205.94元，较2021年减少18.69%[30] - 2022年应收账款周转率为2.88，较2021年的3.11有所下降[30] - 2022年存货周转率为5.60，较2021年的6.84有所下降[30] - 2022年总资产增长率为23.38%，营业收入增长率为14.85%，净利润增长率为54.05%[31] - 2022年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异率较小，如营业收入差异率为1.21%[32] - 各季度营业收入分别为第一季度155,185,951.90元、第二季度216,867,593.39元、第三季度190,767,711.67元、第四季度248,007,983.09元[34] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度3,799,327.95元、第二季度17,622,928.52元、第三季度16,356,403.39元、第四季度25,630,867.82元[34] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为第一季度3,610,423.70元、第二季度16,622,776.89元、第三季度16,087,591.11元、第四季度20,154,082.92元[34] - 2022 - 2020年非经常性损益合计分别为8,152,940.19元、10,747,452.54元、5,576,298.83元[35] - 2022 - 2020年非经常性损益净额（税后）分别为6,934,653.06元、8,603,309.66元、3,413,683.33元[37] - 截止2022年12月31日，公司总资产为89,557.10万元，较上年增长23.38%，归属于上市公司股东的净资产为50,386.14万元，较上年增长32.58%[52] - 2022年末货币资金155,439,028.64元，占总资产17.36%，较2021年末增长45.54%[59] - 2022年末应收账款262,510,049.68元，占总资产29.31%，较2021年末下降0.57%[59] - 2022年末存货132,290,894.68元，占总资产14.77%，较2021年末增长54.95%[59] - 2022年末固定资产145,350,263.32元，占总资产16.23%，较2021年末增长60.11%[59] - 2022年末应付票据29,231,954.59元，占总资产3.26%，较2021年末增长414.91%[59] - 2022年末合同负债21,785,415.02元，占总资产2.43%，较2021年末增长142.52%[59] - 货币资金比上年增加4864.07万元，增长45.54%，因发行新股收到募集资金净额7468.73万元[61] - 营业收入2022年为81082.92万元，较2021年的70600.20万元增长14.85%[65] - 研发费用比上年增加1173.54万元，增长59.35%，因加大新产品开发投入[66] - 财务费用本年为 - 518.69万元，比上年减少1443.46万元，减少156.09%，因外币汇率变动形成汇兑收益[66] - 资产减值损失比上年减少281.91万元，减少55.97%，因上年商誉和长期股权投资减值，本年无此事项[66] - 投资收益由上年收益59.35万元转为本年亏损72.68万元，因购买远期结汇产生亏损[66] - 主营业务收入2022年为80027.38万元，较2021年的69796.58万元增长14.66%[68] - 其他业务收入2022年为1055.54万元，较2021年的803.62万元增长31.35%[68] - Gradient境外资产规模为359.45万元，占公司净资产比重0.71%，本期净利润138.10万元[63] - JV境外资产规模为4237.87万元，占公司净资产比重8.41%，本期净利润526.72万元[63] - 公司总营业收入8.1082924005亿元，营业成本6.2173110783亿元，毛利率23.32%，营业收入同比增长14.85%，营业成本同比增长12.65%，毛利率同比增加1.50个百分点[70][71] - 2022年经营活动现金流量净额2976.820594万元，同比减少18.69%；投资活动现金流量净额 - 5751.017424万元，同比增加85.95%；筹资活动现金流量净额6216.674711万元，同比增加4110.24%[78] - 经营活动现金净量净额减少684.47万元，因原材料采购增加；投资活动净流出增加2658.27万元，因资本性支出增加；筹资活动现金流量增加6371.69万元，因发行新股募资[79] - 本期研发支出金额31,507,558.87元，占营业收入比例3.89%；上期研发支出金额19,772,116.87元，占比2.80%[97] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用流体控制零部件收入同比增长38.94%，主要因客户需求回暖及产品进入非洲阀门市场；其他业务收入和成本增长大，因子公司销售材料和母公司出租办公用房[70][72] - 按区域分，境内销售营业收入2.5173963359亿元，毛利率18.63%，同比减少5.89个百分点；境外销售营业收入5.5908960646亿元，毛利率25.43%，同比增加5.12个百分点[71] - 恒瑞机械主营业务收入67,432,971.33元，主营业务利润6,180,567.96元，净利润639,730.73元[92] - 优机精密主营业务收入48,949,372.15元，主营业务利润6,633,653.74元，净利润3,909,640.02元[92] 公司业务模式 - 公司是先进制造与现代服务深度融合的高新技术企业，业务覆盖全球40多个国家和地区[40] - 公司主要产品及服务包括油气化工流体控制设备及零部件等五大类[41] - 公司采取“先进制造 + 一站式定制服务”融合的盈利模式[43] - 公司采取“前瞻研发 + 客户需求导向”的研发模式，已累计开发上万个机械零部件产品型号[44] - 公司销售模式为直销，与主要客户通过商务洽谈和招投标合作[47] 公司客户与供应商 - 公司共有合格供应商超300家[12] - 2022年公司新增客户量达三十余家[51] - 前五大客户销售金额合计1.9777697375亿元，占年度销售比24.39%[74] - 前五大供应商采购金额合计1.1562074880亿元，占年度采购比21.20%[76] 公司研发项目情况 - 期初研发人员88人，占员工总量比例16.03%；期末研发人员93人，占比14.51%[99] - 公司本期拥有专利数量100个，上期85个；本期拥有发明专利数量9个，上期6个[100] - 垃圾转运车举升液压油缸项目等多个研发项目处于批量生产或试制阶段[101] - 公司加大新产品开发投入力度致研发费用增加[98] - 带回程缓冲结构的液压油缸处于试制阶段，可自动调节油液流量实现缓冲功能，能提高产品利润和市场占有率[102] - 管道的分流装置开发已批量生产，解决三通接头加工难题，可降低生产成本和提高市场占有率[102] - 柱塞式旋塞阀开发项目处于试制阶段，能解决现有旋塞阀密封性和开启扭矩问题，降低产品三包维修成本[102] - 阀门堆焊项目已批量生产，节约制造成本和贵重金属消耗，解决阀门阀体抗蚀性不足问题[102] - 不锈钢缸双作用液压油缸产品开发项目处于试制阶段，可扩大公司液压油缸生产领域，提高产品附加值[102] - 破碎机零部件质量提升项目处于试制阶段，能提高产品使用寿命和卖点[102] - 冶金设备零部件开发项目处于试制阶段，采用旋压方式替代铸造，提高产品质量，降低使用风险[103] - 风电零件开发项目处于小批生产阶段，制定生产工艺等方案，为承接更多中大型铸件生产打下基础[103] - 矿用耐磨材料研发处于试制阶段，解决筛齿磨损问题，提升辊破碎机生产效率[103] - 类齿形零件研发已批量生产，集成齿块生产方式，提高设备刚性和运行稳定性，降低成本[103] - 隔膜阀产品结构优化项目解决阀体加工易错、铸造产品脱模困难等问题[104] - 专用气缸设计及优化项目在满足客户要求前提下对标国内标准配件节约制造成本[104] - 液位控制器用控制盒箱体设计改进项目解决铝合金压铸件密封难题[104] - 蝶阀项目零件结构优化项目降低成本、缩短生产周期、提高生产合格率[105] - 阀体内腔包聚氨酯材料工艺研发项目提高阀体密封性和使用寿命，拓展产品线[105] - 防喷器铸件生产研发已完成，具备生产优质防喷器产品能力[105] - 分配器铸件生产研发已完成，具备生产优质不锈钢分配器球体能力[105] - 电弧炉铸件生产开发已完成，具备生产大件铸钢产品能力[105] - 大口径强制密封球阀样机完成技术鉴定，实现国产化具有重大意义[105] - 发动机压力盘试生产阶段提升环型薄壁件和难加工材料加工能力[105] - 完成油气管道用56″900LB全焊接球阀新产品开发并通过科技成果鉴定[106] - 完成12″ - 150LB、16″ - 300LB两种计量用阀门研制和中试生产[106] - 完成6″ - 1500LB、8″ - 600LB、12″ - 900LB超低温球阀样机生产，处于样机验证阶段[106] - 完成大口径14″ - 1500LB、16″ - 1500LB、24″ - 1500LB手动超低温球阀产品总体设计方案[106] - 完成40" Class900全通径锻钢压力平衡式旋塞阀研制和中试生产[106] - 完成GGC阀门研制和中试生产，实现产业化应用[107] - 完成API6D 25th标准的球阀、旋塞阀、闸阀、止回阀样机研制并实现产业化应用[107] - 完成符合API6A 21th要求的旋塞阀样机研制，并通过API

调研概况 - 调研时间：2023年3月20日 [3] - 调研形式：现场和网络调研 [3] - 调研机构：开源证券、中天证券、指南基金、贝寅资产 [3] - 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [3] 业务发展 - 航空零部件领域是公司未来的发展重点之一，2022年1-6月航空零部件产品实现收入1,597.96万元，同比增长89.92% [4] - 公司自产品主要覆盖油气化工、通用流体、航空零部件等领域，未来将在具备技术、效率和特定客户长期稳定性上有优势的领域增加自主制造能力的投入 [4] - 公司坚持"自主生产+协同制造"柔性制造模式，根据市场和客户需求灵活配置 [5] 财务表现 - 2022年1-9月毛利率为22.16%，略高于2021年度的21.82% [5] - 2022年上半年实现营收3.72亿元，同比增长34.10% [5] - 2022年年度营收同比涨幅为13.48% [5] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地建设项目计划在2023年7月完成全部建设 [5] - 公司将深化与现有客户的合作关系，加大新产品研发力度，确保募投项目业绩按计划完成 [5] 未来展望 - 公司以实现各个业务板块长期、稳定、健康的发展为经营目标，努力实现营收与利润的持续增长 [7] - 公司将坚持技术研发投入，持续储备新产品开发项目，坚持市场拓展，谋求各个板块的均衡发展 [7] 国际市场 - 公司在泰国设立控股子公司，以优化供应链，增强协同效应 [8] - 公司出口业务持续增长且占比较大，外币结算以美元、欧元为主，汇率波动将对公司业绩造成影响 [8] - 公司将根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响 [8]

业务布局与战略 - 公司切入航空领域的原因是基于多年零部件定制业务的技术积累，看好航空零部件定制领域的发展空间，并围绕国家重大装备需求逐步拓展业务 [3] - 在泰国设立子公司是为了优化供应链，基于效率和成本优先原则，增强国际业务客户的协同效应，未来核心产业仍以国内生产基地为主 [3] - 公司采取"自主生产+协同制造"的柔性制造模式，满足多行业、多领域、多应用场景的需求，未来将继续推进制造能力建设 [13] 研发与技术创新 - 公司重视技术研发和创新，截至2021年底累计获得专利85项，其中发明专利6项，参与4项国家或行业标准制定 [4] - 2019-2021年每年研发投入约2000万元，2022年上半年研发费用为1221.29万元，同比增长35.49% [4] - 未来将加大研发投入，引入高端技术人才，提升技术实力和先进制造水平，增强综合竞争力和市场占有率 [4] 市场拓展与客户开发 - 2022年公司新增客户30余家，成功进入葡萄牙、希腊、非洲等新市场，并拓展至建筑机械、印刷设备等新领域 [5] - 公司在油气化工领域的主要客户包括中海油、中石油及国家管网，通过专业技术和工程应用业绩赢得项目 [6] - 国内外机械零部件定制市场规模巨大，公司未来将在页岩油开采设备零件、破碎设备零件、冶金设备零件等领域取得增长 [12] 财务状况与运营效率 - 2021年公司实现营业收入70600.20万元，同比增长24.57%，应收账款增加主要集中于油气化工和航空业务板块 [7] - 截至2022年9月末，公司存货金额为12910.12万元，较年初增幅较大，主要因销售收入增加和原材料库存加大 [8] - 公司通过批量生产和适当备货降低固定成本，随着业务规模扩大，可实现降本增效，提升产品毛利率 [10] 供应链与质量管理 - 公司拥有超300家协同制造商，提供铸件、锻件制造、机械加工等专业服务，通过信息化和供应链平台进行高效管理 [14] - 公司制定了《供方选择、评价和管理程序》，建立了合格供应商体系，定期或不定期组织合格供方评审 [14] 产品与服务 - 公司油气流体控制类产品80%以上用于新建项目，工程和矿山机械零部件中，采矿设备零部件更换频率高 [11] - 公司将继续加大对高端油气化工阀门、海洋风电产品以及航空零部件精密加工工艺的研发投入 [12]

营业收入变化 - 2022年公司营业收入801,159,458.64元，较上年同期增长13.48%[3][5] 净利润变化 - 2022年归属于上市公司股东的净利润61,330,721.39元，较上年同期增长49.00%[3][5] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,981,960.92元，较上年同期增长68.88%[3][5] 每股收益变化 - 2022年基本每股收益0.86元，较上年同期增长36.51%[3][5] 总资产变化 - 2022年末公司总资产893,162,082.00元，较报告期初增长23.05%[3][5] 所有者权益变化 - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益499,664,193.98元，较报告期初增长31.48%[3][5] 股本总额变化 - 2022年股本总额78,093,368元，较报告期初增长19.89%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2022年加权平均净资产收益率（扣非前）为13.77%，上年同期为11.30%[3] - 2022年加权平均净资产收益率（扣非后）为12.35%，上年同期为8.94%[3] 每股净资产变化 - 2022年归属于上市公司股东的每股净资产6.40元，较上年同期增长9.78%[4]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2022年1月1日至12月31日[2] 净利润关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为5500 - 6100万元，上年同期为4116.03万元，变动比例为33.62% - 48.20%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为5030 - 5630万元，上年同期为3255.70万元，增长比例为54.50% - 72.93%[2] - 预计本报告期内归属于上市公司股东的净利润较去年同期增加1383.97 - 1983.97万元，增长33.62% - 48.20%[3] 营收增量来源 - 公司近五成营收增量来自新市场和新开发产品带来的收入[4] 业绩影响因素 - 疫情防控常态化使海外订单顺利发货[4] - 2022年二季度以来人民币兑美元贬值使部分海外销售产品毛利提升，财务费用降幅明显[4] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺[5] - 2022年度业绩具体数据将在2022年年度报告中详细披露[5]

调研概况 - 调研时间：2023年2月8日 [2] - 调研形式：现场调研 [2] - 调研机构：开源证券、中泰证券、安信证券、晨鸣资管 [2] - 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [2] 协同制造模式 - 公司采用“自主生产+协同制造”的柔性制造模式，以满足多行业、多领域、多品种、多应用的产品需求 [3] - 协同制造商超300家，提供铸件、锻件、机械加工、焊接、热处理、表面处理、组装等服务 [4] - 公司通过信息化和供应链平台进行质量管理与生产进度协调 [4] - 协同制造的毛利率低于自主制造，但公司计划通过募投项目提升自主加工占比 [4] 募投项目与产能规划 - 募投项目“航空零部件智能制造基地建设项目”达产后，新增产能3.2万套/年 [5] - 航空液压系统零部件：1.40万套/年 [5] - 起落架零部件：1.00万套/年 [5] - 航空零件工装型架：0.80万套/年 [5] - 未来公司将继续推进“自主生产+协同制造”模式，增加自主制造能力投入 [5] 业务扩展与技术积累 - 公司从阀门等流体控制设备扩展到航空零部件，得益于多年积累的工艺技术 [6] - 公司在复合材料加工工艺上取得突破 [6] 产品应用与市场需求 - 油气、通用流体控制类产品80%以上用于新建项目，其余用于日常维护、替换 [7] - 长输管线阀门要求30年使用寿命，其他阀门无明确使用寿命规定 [7] 订单与收入展望 - 公司目前在手订单充足，通用流体控制零部件销售收入增速显著 [8] - 航空零部件领域产能将在2023年大幅提升，预计经营业绩提高 [8] - 公司通过技术研发投入，储备新产品开发项目，谋求各业务板块均衡发展 [8] 合同负债与运费影响 - 合同负债主要来自风电行业和油气化工行业的项目制客户预付款 [9] - 2022年运费总成本同比下降5-10%，2023年基本恢复至往年正常水平 [9]

公司基本信息 - 公司注册资本为78,093,368元[14] - 报告期末总股本为78093368股，较期初增加1453368股[24] - 报告期末普通股股东人数为4760人[24] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股64159720股，占比82.16%[26] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，资产总计835,332,715.06元，较上年期末增长15.08%[16] - 2022年1 - 9月，营业收入562,821,256.96元，较上年同期增长17.05%[16] - 2022年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润37,778,659.86元，较上年同期增长57.01%[16] - 2022年7 - 9月，营业收入190,767,711.67元，较上年同期减少6.22%[16] - 2022年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润16,356,403.39元，较上年同期增长209.17%[17] - 应收票据比上年末减少1,024.45万元，减少72.91%[18] - 预付款项比上年末增加1,492.03万元，增加72.19%[18] - 存货比上年末增加4,372.21万元，增长51.21%[18] - 资本公积比上年末增加6,182.49万元，增加167.66%[18] - 2022年1 - 9月销售费用比上年同期增加415.09万元，增长32.28%[19] - 2022年1 - 9月研发费用比上年同期增加658.17万元，增长44.09%[19] - 2022年1 - 9月财务费用为 - 455.14万元，较上年同期减少982.94万元，减少186.23%[19] - 2022年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 3834.13万元，较上年同期增加净流出2843.97万元，增加287.22%[20] - 2022年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 4277.61万元，较上年同期增加净流出1278.75万元，增长42.64%[20] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流量净额为9523.85万元，较上年同期增加净流入9665.90万元，增长6804.42%[20] - 2022年1 - 9月非经常性损益合计1826482.29元，净额为1457868.16元[22] - 2022年9月30日货币资金为134,199,200.34元，较2021年12月31日的106,798,328.41元有所增加[36] - 2022年9月30日应收票据为3,807,089.47元，较2021年12月31日的14,051,540.82元减少[36] - 2022年9月30日应收账款为258,026,519.92元，较2021年12月31日的264,017,431.37元略有减少[36] - 2022年9月30日预付款项为35,586,912.03元，较2021年12月31日的20,666,652.53元增加[36] - 2022年9月30日存货为129,101,208.33元，较2021年12月31日的85,379,069.80元增加[36] - 2022年9月30日其他流动资产为1,930,682.89元，较2021年12月31日的5,841,812.65元减少[36] - 2022年9月30日流动资产合计为578,110,609.48元，较2021年12月31日的506,375,205.77元增加[36] - 公司资产总计从725,845,157.09元增长至835,332,715.06元，涨幅约15.08%[37] - 公司负债合计从311,545,853.97元降至306,416,834.53元，降幅约1.65%[38] - 公司所有者权益合计从414,299,303.12元增长至528,915,880.53元，涨幅约27.66%[38] - 2022年7 - 9月营业总收入为190,767,711.67元，2021年同期为203,413,700.70元，降幅约6.21%[44] - 2022年1 - 9月营业总收入为562,821,256.96元，2021年同期为480,850,565.00元，涨幅约17.05%[44] - 2022年7 - 9月营业总成本为170,534,221.90元，2021年同期为187,651,657.83元，降幅约9.12%[44] - 2022年1 - 9月营业总成本为518,353,365.69元，2021年同期为451,835,336.53元，涨幅约14.72%[44] - 2022年7 - 9月营业成本为144,171,543.82元，2021年同期为157,500,157.28元；2022年1 - 9月为438,088,294.23元，2021年同期为373,533,385.11元[45] - 2022年7 - 9月净利润为17,373,603.65元，2021年同期为6,998,337.46元；2022年1 - 9月为40,783,142.10元，2021年同期为27,564,392.37元[46] - 2022年7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为16,356,403.39元，2021年同期为5,290,444.20元；2022年1 - 9月为37,778,659.86元，2021年同期为24,061,056.81元[46] - 2022年7 - 9月综合收益总额为17,835,044.79元，2021年同期为4,313,072.86元；2022年1 - 9月为40,888,779.76元，2021年同期为24,666,780.33元[47] - 2022年7 - 9月基本每股收益为0.21元/股，2021年同期为0.08元/股；2022年1 - 9月为0.55元/股，2021年同期为0.37元/股[47] - 2022年营业利润为16,033,876.64元，2021年为6,299,539.20元[50] - 2022年净利润为14,851,780.00元，2021年为651,785.42元[50] - 2022年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金571,842,202.66元，2021年同期为440,807,399.07元[53] - 2022年1 - 9月经营活动现金流入小计585,653,119.36元，2021年同期为472,877,674.11元[53] - 2022年1 - 9月经营活动现金流出小计623,994,437.50元，2021年同期为482,779,320.51元[53] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 38,341,318.14元，2021年同期为 - 9,901,646.40元[53] - 2022年1 - 9月投资活动现金流入小计394,950.00元，2021年同期为4,028,544.40元[54] - 2022年1 - 9月投资活动现金流出小计43,171,013.01元，2021年同期为34,017,066.71元[54] - 2022年1 - 9月筹资活动现金流入小计169,682,791.68元，2021年同期为72,950,370.97元[54] - 2022年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为14,443,866.91元，2021年同期为 - 43,445,447.76元[54] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从530,897,964.61元增长至619,245,817.46元，涨幅约16.64%[41] - 母公司负债合计从193,006,967.97元降至173,816,768.18元，降幅约9.94%[42] - 母公司所有者权益合计从337,890,996.64元增长至445,429,049.28元，涨幅约31.83%[42] - 2022年7 - 9月母公司营业收入为135,788,834.02元，2021年同期为124,470,963.55元；2022年1 - 9月为391,708,807.18元，2021年同期为308,609,034.05元[49] - 2022年7 - 9月母公司营业成本为108,855,065.10元，2021年同期为108,970,974.78元；2022年1 - 9月为320,972,332.54元，2021年同期为264,569,626.31元[49] - 2022年7 - 9月母公司财务费用为 - 4,110,175.10元，2021年同期为1,134,770.10元；2022年1 - 9月为 - 4,482,825.26元，2021年同期为4,941,153.62元[49] - 2022年7 - 9月母公司投资收益为1,805,041.32元，2021年同期为1,814,836.49元；2022年1 - 9月为3,169,140.70元，2021年同期为2,410,491.45元[49] - 2022年7 - 9月母公司公允价值变动收益为 - 284,000.00元，2022年1 - 9月为 - 477,800.00元[49] 公司特殊事项 - 公司存在对外担保事项，公告编号为2022 - 039[29][30] - 公司控股股东、实际控制人等作出同业竞争、减少和规范关联交易等承诺，且截至报告期末承诺人均严格履行承诺[30][31] - 公司多项资产被抵押、质押或冻结，账面价值总计71,865,341.78元，占总资产的8.60%[32] 外币财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计为4.3762909563亿美元，较之前的3.1722224229亿美元有所增加[57] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 3052.122843万美元，而之前为1484.686487万美元[57] - 投资活动现金流入小计为317.394238万美元，之前为517.760847万美元[57] - 投资活动现金流出小计为5191.568023万美元，之前为4111.213855万美元[57] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4874.173785万美元，之前为 - 3593.453008万美元[57] - 筹资活动现金流入小计为1.6968279168亿美元，之前为5797.961341万美元[57] - 筹资活动现金流出小计为6939.650845万美元，之前为5622.571482万美元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.0028628323亿美元，之前为175.389859万美元[57] - 现金及现金等价物净增加额为2123.881133万美元，之前为 - 2023.550869万美元[57] - 期末现金及现金等价物余额为7253.947057万美元，之前为1210.553855万美元[57]

公司基本信息 - 公司成立于2001年12月13日[21] - 2001年12月13日优机贸易成立，注册资本300万元，罗辑、欧毅、唐明利、顾立东、廖为分别持股28%、28%、18%、13%、13%[159] - 公司控股股东和实际控制人及其一致行动人均为罗辑、欧毅[22] - 公司共有合格供应商超300家[12][69] - 公司业务覆盖全球40多个国家和地区，形成五大业务体系，产品规格型号上万种[34] - 公司采取“前瞻研发 + 客户需求导向”研发模式，累计开发上万个机械零部件产品型号[36] - 公司合并财务报表范围包括母公司及8家子公司[164] - 公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围[173] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[169] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[170] - 公司以人民币为记账本位币[171] - 公司现金流量表之现金等价物持有期限不超过3个月[180] 公司上市及股本信息 - 2022年6月24日公司在北京证券交易所上市[5] - 公司普通股总股本为76,640,000股，优先股总股本为0股[21][22] - 公司注册资本为7664万元，报告期内有变更[23] - 2022年7月23日，公司发行总股数扩大至1295.3368万股，总股本由7664万股增加至7809.3368万股[25] - 期初总股本65,140,000股，本期增加11,500,000股，期末总股本76,640,000股，无限售股份占比从9.74%升至19.91%，有限售股份占比从90.26%降至80.09%[94] - 罗辑、欧毅分别持股16,317,000股和16,316,000股，各占21.29%，二人合计控制公司45.52%的表决权，为控股股东和实际控制人[97][98] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股64,219,047股，占比83.79%[97] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票1,150.00万股，发行后总股本由6,514.00万股变为7,664.00万股[95] - 2022年6月13日申购，拟发行和实际发行数量均为1150万股，定价发行，发行价格7元，募集金额8050万元[100] - 截至2022年3月31日，公司注册资本及实收股本为65140000元[160] - 2022年6月公司向不特定合格投资者公开发行股票11500000股，变更后注册资本为76640000元[161] 公司荣誉信息 - 2022年6月公司取得四川省诚信示范企业称号[6] - 2022年1月控股子公司精控阀门被确定为2021年度四川省“专精特新”中小企业[6] 公司收购及资产相关信息 - 公司2012年收购恒瑞机械100%股权，其持有的5处房产尚未取得房屋产权证书[13] - 公司2012年收购恒瑞机械100%股权，其5处房产未取得房产证[72] - 受限资产账面价值总计81,544,968.59元，占总资产的9.99%，包括子公司房产、土地抵押，设备抵押，应收款项质押，货币资金冻结和质押等[88][91] - 子公司恒瑞机械房产账面价值11,158,316.68元，占总资产1.37%，因银行抵押贷款受限[88] - 子公司恒瑞机械土地账面价值4,278,446.12元，占总资产0.52%，因银行抵押贷款受限[88] - 子公司精控阀门房产账面价值9,448,463.47元，占总资产1.16%，因银行抵押贷款受限[88] - 子公司精控阀门土地账面价值5,919,481.07元，占总资产0.73%，因银行抵押贷款受限[88] - 应收款项融资账面价值16,457,295.71元，占总资产2.02%，因银行质押借款受限[91] 公司风险及应对措施 - 公司业务面临业绩下滑、供应商管理、质量控制等多种风险，且本期重大风险未发生重大变化[12][13] - 公司面临业绩下滑、供应商管理、质量控制等多种风险[69] - 公司针对各类风险采取了强化市场开发、规范供应商评审等应对措施[69][70][71][72][73] 公司财务关键指标变化 - 本期营业收入为3.7205354529亿元，上年同期为2.774368643亿元，同比增长34.10%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润为2142.225647万元，上年同期为1877.061261万元，同比增长14.13%[28] - 本期资产总计为8.1594921965亿元，上年期末为7.2584515709亿元，同比增长12.41%[29] - 本期负债总计为3.1324747636亿元，上年期末为3.1154585397亿元，同比增长0.55%[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 250.225596万元，上年同期为 - 456.177765万元，同比增长45.15%[30] - 非经常性损益合计为164.612669万元，净额为118.905588万元[33] - 报告期内公司营业收入37,205.35万元，同比增长34.10%；净利润2,142.23万元，同比增长14.13%[39,40] - 截至2022年6月30日，公司资产总额81,594.92万元，较期初增长12.41%；净资产46,712.27万元，较期初增长22.92%；资产负债率38.39%[40] - 货币资金期末165,728,249.19元，占总资产20.31%，较上年末增加5,892.99万元，增长55.18%[43,44] - 应收票据期末9,578,182.88元，占总资产1.17%，较上年末减少447.34万元，减少31.84%[43,44] - 存货期末98,288,130.83元，占总资产12.05%，较上年末增加1,290.91万元，增长15.12%[43,45] - 在建工程期末42,735,797.78元，占总资产5.24%，较上年末增加1,370.75万元，增长47.22%[43,45] - 应付票据期末14,275,691.88元，占总资产1.75%，较上年末增加859.86万元，增长151.46%[43,45] - 应交税费期末9,110,041.25元，占总资产1.12%，较上年末减少2,864.66万元，减少75.87%[43,45] - 营业成本293,916,750.41元，占营业收入79.00%，较上年同期增长36.05%[47] - 营业利润25,606,494.41元，占营业收入6.88%，较上年同期增长69.18%[47] - 营业收入、营业成本分别增加9461.67万元和7788.35万元，增长34.10%和36.05%[48] - 销售费用增加389.20万元，增长51.09%；研发费用增加319.91万元，增长35.49%[48] - 财务费用减少432.37万元，减少115.02%，汇兑收益由损失200.40万元变为收益207.76万元[48] - 主营业务收入、成本分别为36792.29万元和29075.47万元，增长34.21%和35.77%；其他业务收入、成本分别为413.06万元和316.20万元，增长25.03%和67.83%[51] - 境外销售增长41.11%，境内销售增长16.54%[55] - 经营活动现金流量净额净流出减少205.95万元，减少45.15%；投资活动现金流量净额变动9.45%；筹资活动现金流量净额由净流出309.93万元变为净流入7026.88万元，增长2367.28%[58][59] - 信用减值损失由非损失73.46万元转为损失25.23万元[48] - 资产减值损失减少4.71万元，减少120.24%；投资收益由亏损100.63万元变为0[48][49] - 资产处置收益减少288.21%，营业外收入减少237.03万元，减少98.24%；营业外支出减少11.81万元，减少90.19%[49] - 2022年6月30日货币资金为165728249.19元，较2021年12月31日的106798328.41元有所增加[120] - 2022年6月30日应收票据为9578182.88元，较2021年12月31日的14051540.82元有所减少[120] - 2022年6月30日应收账款为260414893.49元，较2021年12月31日的264017431.37元略有减少[120] - 2022年6月30日流动资产合计为581609802.39元，较2021年12月31日的506375205.77元有所增加[120] - 2022年6月30日投资性房地产为49579840.87元，较2021年12月31日的50768202.29元有所减少[120] - 公司资产总计从725,845,157.09元增长至815,949,219.65元，增幅约12.41%[121] - 非流动资产合计从219,469,951.32元增长至234,339,417.26元，增幅约6.77%[121] - 流动负债合计从291,541,119.76元增长至297,670,607.61元，增幅约2.10%[121] - 非流动负债合计从20,004,734.21元降至15,576,868.75元，降幅约22.13%[122] - 所有者权益（或股东权益）合计从414,299,303.12元增长至502,701,743.29元，增幅约21.34%[122] - 母公司资产总计从530,897,964.61元增长至610,080,936.05元，增幅约14.91%[125] - 母公司流动资产合计从274,242,824.57元增长至324,774,567.90元，增幅约18.43%[125] - 母公司非流动资产合计从256,655,140.04元增长至285,306,368.15元，增幅约11.17%[125] - 母公司流动负债合计从187,833,844.20元降至183,613,950.82元，降幅约2.24%[126] - 母公司非流动负债合计从5,173,123.77元降至5,069,938.87元，降幅约2.00%[126] - 2022年1 - 6月营业总收入372,053,545.29元，2021年同期为277,436,864.30元，同比增长约34.11%[128] - 2022年1 - 6月营业总成本347,819,143.79元，2021年同期为264,183,678.70元，同比增长约31.66%[129] - 2022年1 - 6月营业利润25,606,494.41元，2021年同期为15,135,223.11元，同比增长约69.2%[129] - 2022年1 - 6月净利润23,409,538.45元，2021年同期为20,566,054.91元，同比增长约13.82%[129] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润21,422,256.47元，2021年同期为18,770,612.61元，同比增长约14.12%[129] - 2022年1 - 6月综合收益总额23,053,734.97元，2021年同期为20,353,707.47元，同比增长约13.26%[130] - 2022年1 - 6月基本每股收益0.33元/股，2021年同期为0.29元/股，同比增长约13.79%[130] - 2022年1 - 6月母公司营业收入255,919,973.16元，2021年同期为184,138,070.50元，同比增长约39%[132] - 2022年1 - 6月母公司营业利润17,616,428.07元，2021年同期为7,533,257.87元，同比增长约133.85%[133] - 2022年1 - 6月母公司净利润17,908,006.92元，2021年同期为13,223,659.56元，同比增长约3