华维设计集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查现 报告编码:京23 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2023]28872-2 号 华维设计集团股份有限公司董事会: 我们审计了华维设计集团股份有限公司(以下简称"华维设计")财务报表,包括2022年 12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2022年度的合并利润表及母公司利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年4月17日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易所 相关文件要求,华维设计编制了后附的202 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元/股，实际募集 资金总额为 188,870,040.00 元，扣除各项发行费用 17,373,144.92 元，募集资金净 额为 171,496,895.08 元。 东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为华维 设计集团股份有限公司（以下简称"华维设计"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件要 求，对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （二）募集资金三方监管 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-014 华维设计集团股份有限公司 关于预计 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | | 预计 2023 | 年 | 2022 年与关联 | | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 方实际发生金 | | 际发生金额差异较 | | | | | | 额 | | 大的原因 | | 购买原材 | 以代理销售的方 | 100,000,000 | | | 0 | 预计 2023 年发生 | | 料、燃料和 | 式向关联方购买 | | | | | 日常采购 | | 动力、接受 | 原材料 | | | | | | | 劳务 | | | | | | | | 销售产品、 | 以代理采购的方 | 300,000,000 | | ...

公司基本信息 - 公司成立于2000年10月12日，上市于2021年11月15日[24] - 公司证券简称华维设计，证券代码833427[21] - 公司法定代表人为廖宜强[21] - 公司董事会秘书为侯昌星，联系电话079186569703 - 5288，董秘邮箱houchangxing@126.com[22] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.bse.cn，媒体为《中国证券报》（www.cs.com.cn）[23] - 公司股票上市交易所为北京证券交易所，行业分类为M7482工程勘察设计[24] - 公司控股股东和实际控制人为廖宜勤，一致行动人为廖宜强[24] 公司资质与荣誉 - 2022年3月，公司被认定为2021年江西省“专精特新”中小企业，有效期三年[4] - 2022年11月4日，公司通过高新技术企业重新认定，证书有效期三年[5] - 2022年11月，公司取得城乡规划编制甲级资质[5] - 《工程设计资质证书》（住建部）发证日期为2022.1.13，到期日期为2023.10.11，资质等级为市政行业（道路工程、桥梁工程）专业甲级等[184] - 《工程设计资质证书》（江西省住建厅）发证日期为2021.12.31，到期日期为2024.9.3，资质等级为市政行业（给水工程、排水工程）专业乙级等[184] - 《工程勘察资质证书》（住建部）发证日期为2022.1.21，到期日期为2026.11.29，资质等级为工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级[185] - 《工程勘察资质证书》（江西省住建厅）发证日期为2022.6.21，到期日期为2023.12.31，资质等级为工程勘察专业类(岩土工程（设计））乙级[185] - 《建筑业企业资质证书》（江西省住建厅）发证日期为2022.1.21，到期日期为2027.1.21，资质等级为建筑装修装饰工程专业承包壹级[185] - 《建筑业企业资质证书》（南昌市行政审批局）发证日期为2022.1.4，到期日期为2024.7.2，资质等级为环保工程专业承包叁级等[185] - 《工程咨询单位甲级资信证书》发证日期为2022.1.21，到期日期为2025.1.20，资质等级为甲级[185] - 《安全生产许可证》发证日期为2021.12.22，到期日期为2024.12.22[185] - 公司具有6项甲级资质、3项乙级资质、1项甲级资信证书，建筑业企业领域承包一级资质1项、三级资质2项[194] 权益分派与股本变更 - 2022年5月9日，公司以总股本82,476,000股为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税），共派发现金红利30,928,500元；每10股转增2.5股，共转增20,619,000股，注册资本由82,476,000元变更为103,095,000元，股份总数由82,476,000股变更为103,095,000股[4] - 2022年5月25日公司实施权益分派，以总股本8247.6万股为基数，每10股派现金红利3.75元，共派发现金红利3092.85万元，每10股转增2.5股，转增2061.9万股，注册资本由8247.6万元变更为10309.5万元，股份总数由8247.6万股变更为10309.5万股[25] - 2022年5月25日公司实施权益分派，以总股本82,476,000股为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税），共派发现金红利30,928,500元；每10股转增2.5股，转增20,619,000股[143] - 2022年5月25日权益分派，每10股派现3.75元（含税），每10股转增2.5股[167] 财务审计情况 - 天职国际会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[9] - 公司聘请的会计师事务所为天职国际会计师事务所，保荐机构为东北证券股份有限公司[26] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济形势波动、人力资源管理、业务区域集中、市场竞争加剧等风险[11] - 公司面临宏观经济形势波动、人力资源管理等多种风险[111] - 公司针对各项风险均制定了相应的应对措施[111] - 报告期内公司无新增风险因素[117] 财务数据关键指标变化 - 报告期末公司应收账款账面净额为15494.66万元，占当期流动资产总额比重为42.34%；一年以内应收账款账面余额为11877.94万元，占比为67.52%[12] - 报告期公司综合毛利率为49.61%[12] - 2022年营业收入14505.25万元，较2021年的18089.69万元减少19.81%；归属于上市公司股东的净利润3260.25万元，较2021年的5694.32万元减少42.75%[30] - 2022年末资产总计50167.00万元，较2021年末的45905.40万元增长9.28%；负债总计14339.01万元，较2021年末的10199.99万元增长40.58%[32] - 2022年经营活动产生的现金流量净额392.74万元，较2021年的3914.33万元减少89.97%[34] - 2022年总资产增长率为9.28%，营业收入增长率为 - 19.81%，净利润增长率为 - 43.10%[35] - 2022年第一至四季度营业收入分别为3455.43万元、2169.29万元、3250.08万元、5630.46万元[37] - 2022年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为906.62万元、694.48万元、818.18万元、840.97万元[37] - 2022年计入当期损益的政府补助为550.37万元，2021年为807.64万元，2020年为287.83万元[39] - 2022年非经常性损益合计562.59万元，所得税影响数84.39万元，非经常性损益净额478.20万元[40] - 2022年公司实现营业收入14,505.25万元，较上期减少19.81%；利润总额3,618.69万元，较上期减少44.08%；归属于上市公司股东的净利润3,260.25万元，较上期减少42.75%[47] - 2022年末货币资金182,675,206.10元，占总资产36.41%，较2021年末减少7.19%[51] - 2022年末应收账款154,946,608.22元，占总资产30.89%，较2021年末增长60.39%[51] - 2022年末预付款项5,419,551.83元，占总资产1.08%，较2021年末增长180.29%[51] - 2022年末其他应收款12,699,838.96元，占总资产2.53%，较2021年末增长100.86%[51] - 2022年末其他流动资产1,307,927.43元，占总资产0.26%，较2021年末增长30,632.03%[52] - 2022年末长期股权投资42,143,757.95元，占总资产8.40%，较2021年末减少16.59%[52] - 2022年末固定资产64,836,447.16元，占总资产12.92%，较2021年末减少21.80%[52] - 2022年末短期借款24,030,066.67元，占总资产4.79%，较2021年末增长139.98%[52] - 应收账款期末金额15494.66万元，较上年期末增长60.39%[53] - 营业收入14505.25万元，较上年减少19.81%；营业成本7308.60万元，较上年减少23.39%[56] - 营业利润3249.42万元，较上年同期减少44.68%；净利润3240.27万元，较上年同期减少43.10%[56][57] - 主营业务收入14415.93万元，较上年减少20.30%；其他业务收入89.32万元，较上年增长5041.62%[59] - 财务费用本期金额 - 236.35万元，较上年同期减少36%[56] - 信用减值损失本期金额 - 779.01万元，较上年同期增加78.52%[56] - 资产减值损失本期金额 - 1056.03万元，较上年同期增加1967.47%[56] - 2022年经营活动现金流量净额392.74万元，较2021年减少89.97%；投资活动现金流量净额 - 319.58万元，较2021年增加98.44%；筹资活动现金流量净额 - 1844.14万元，较2021年减少112.93%[68][69] - 报告期投资额2805万元，上年同期投资额4876.91万元，变动比例 - 42.48%[70] - 报告期末公司应收账款账面净额为15494.66万元，占当期公司流动资产总额的比重为42.34%[114] - 一年以内的应收账款账面余额为11877.94万元，占比为67.52%[115] - 报告期公司综合毛利率为49.61%[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 勘察设计营业收入11962.11万元，较上年减少10.18%；规划咨询营业收入1942.19万元，较上年减少22.67%[61] - 工程总承包业务收入465.29万元，较上年同期减少79.40%；成本462.53万元，较上年同期减少77.22%[61][64] - 江西省内收入10908.92万元，较上年减少25.39%；江西省外收入3507.01万元，较上年增长1.17%[62][63] - 勘察设计本期新增订单423个、金额13172.42万元，确认收入订单348个、金额13142.92万元，期末在手订单708个、未确认收入金额24699.85万元；规划咨询新增订单151个、金额775.04万元，确认收入订单183个、金额1510.59万元，期末在手订单184个、未确认收入金额2057.06万元；工程总承包新增订单20个、金额738.41万元，确认收入订单20个、金额573.6万元，期末在手订单12个、未确认收入金额862.9万元；合计新增订单594个、金额14685.87万元，确认收入订单551个、金额15227.11万元，期末在手订单904个、未确认收入金额27619.81万元[192] - 景德镇市高铁商务区核心区路网工程设计合同金额3640.80万元，执行进度100.00%，报告期确认收入439.50万元，累计确认收入3640.80万元，回款3201.30万元[192] - 宜万同城快速通道工程合同金额3418.09万元，执行进度100.00%，报告期确认收入975.58万元，累计确认收入3418.09万元，回款2442.51万元[192] - 岳阳市北环线洛家山路建设工程合同金额2269.00万元，执行进度100.00%，报告期确认收入340.35万元，累计确认收入2269.00万元，回款1870.13万元[192] - 宜春职业技术学院新校区建设项目合同金额2156.00万元，执行进度100.00%，报告期确认收入917.62万元，累计确认收入2156.00万元，回款2106.00万元[192] - 宜春市教体新区规划新建工程合同金额2050.93万元，执行进度100.00%，报告期确认收入615.28万元，累计确认收入2050.93万元，回款1435.00万元[193] - G220国道万载至袁州段改建工程合同金额1940.94万元，执行进度100.00%，报告期确认收入1340.94万元，累计确认收入1940.94万元，回款600.00万元[193] - 新余市中医院新建项目合同金额1286.44万元，执行进度70.00%，报告期确认收入0万元，累计确认收入900.51万元，回款900.50万元[193] 客户与供应商情况 - 前五大客户销售金额合计4502.15万元，占年度销售比31.04%，其中宜春交通投资集团有限公司销售金额2316.52万元，占比15.97%[66] - 前五大供应商采购金额合计1191.92万元，占年度采购比21.05%，其中新疆西部创景景观规划设计院有限公司采购金额432.88万元，占比7.65%[68] 子公司与参股公司情况 - 参股公司长沙中大监理科技股份有限公司完成股份制改造，注册资本由300万元变更为6,500万元[5] - 全资子公司江西华维勘察设计院有限公司注册资本200万元[76] - 江西华维勘察设计院有限公司主营业务收入4782234.51元，利润2367180.93元，净利润2273807.38元[81] - 江西华维城建设计院有限公司主营业务收入4053682.84元，利润2165201.09元，净利润2081935.33元[81] - 江西华维工程管理有限公司主营业务收入1990958.55元，利润923686.09元，净利润900585.23元[

华维设计集团股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-012 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，华维设计集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精 神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为廖宜勤、廖宜强，实际控制人能够实际 支配的公司有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 72.68%。 公司存在控股股东，控股股东为廖宜勤，控股股东持有公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 31.42%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 ...

| 序号 | 项目名称 | 调整后拟投入募集 | 累计投入募 集 资金金额（万 | 累计投入 | 原项目达到预定可 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金（万元） | 元） | 进度 | 使用状态日期 | | | | | 1 | 设计服务网络项目 | 14,022.480 | 4,117.40 | 29.36% | 2023 年 日 | 12 | 月 | 31 | | 2 | 设计与研发中心项目 | 3,127.204 | 175.93 | 5.63% | 年 日 2022 | 12 | 月 | 31 | | | 合计 | 17,149.684 | 4,293.33 | - | | - | | | 公司于 2021 年 1 月 8 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准华 维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2020〕3698 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,371.185 万 股新股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价格为 9.16 元 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-008 华维设计集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 5.会议主持人：监事会主席陈玉凤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话和书面方式发出 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会对 2022 年度工作进行了总结，编制了公司《2022 年度监事会工 作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-013 华维设计集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 5 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2021 年度末合伙人数量：71 人 2021 年度末注册会计师人数：943 人 2021 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：313 人 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年收入总额（经审计）：267,122.27 万元 2021 年审计业务收入 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-020 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度（草案） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 4 月 18 日, 公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于修 订<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 上述责任人及披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其他 证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重大信 息"），并保证信息的真实、准确、完整性，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第二章 信息披露的原则 第四条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定 及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 由于国家秘密、商业秘密等特殊原 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-016 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 华维设计集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合 格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股， 募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除承销及 保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元， 另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额 为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。 该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 ...