2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<对外担保管理制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-060 华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范华维设计集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-062 华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，保障公司独立董事依法独立行使职权，切实保护股东及相关者的利益， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立 董事》（以下简称"《北京证券交易所独立 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-071 华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）等法律、法规、规范性文件以及《华维设计集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关 ...

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，较上年期末增长1.56%；归属于上市公司股东的净资产348,745,051.48元，较上年期末下降2.78%[10] - 2023年1 - 9月，公司营业收入85,633,817.49元，较上年同期下降3.51%；归属于上市公司股东的净利润26,100,214.49元，较上年同期增长7.88%[10] - 2023年7 - 9月，公司营业收入31,176,337.43元，较上年同期下降4.08%；归属于上市公司股东的净利润8,033,673.07元，较上年同期下降1.81%[10] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为 - 45,428,511.97元，较上年同期下降18,591.04%；2023年7 - 9月，该指标为 - 43,539,981.07元，较上年同期下降433.82%[10] - 2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额62,026,011.72元，较上年同期增长472.37%，主要系收回到期的定期存款所致[12] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额 - 30,936,515.05元，较上年同期下降74.20%，主要系银行贷款净增加额较上年同期减少790.00万元及较上期增加现金分红515.48万元共同所致[12] - 2023年9月30日，公司流动资产合计376,886,627.05元，2022年12月31日为365,589,412.13元[32] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计132,615,758.89元，2022年12月31日为136,080,615.56元[33] - 2023年9月30日，公司资产总计509,502,385.94元，2022年12月31日为501,670,027.69元[33] - 2023年9月30日，公司流动负债合计152,326,353.61元，2022年12月31日为135,257,450.21元[33] - 2023年9月30日，公司非流动负债合计8,074,021.66元，2022年12月31日为8,132,642.96元[34] - 2023年9月30日，公司负债合计160,400,375.27元，2022年12月31日为143,390,093.17元[34] - 2023年9月30日，公司所有者权益合计349,102,010.67元，2022年12月31日为358,279,934.52元[34] - 2023年流动资产合计3.1966507578亿美元，2022年为3.4740995933亿美元；非流动资产合计1.3835375908亿美元，2022年为1.4168503958亿美元；资产总计4.5801883486亿美元，2022年为4.8909499891亿美元[37] - 2023年流动负债合计1.3115259799亿美元，2022年为1.5003171750亿美元；非流动负债合计5556.63942万美元，2022年为5762.24805万美元；负债合计1.3670923741亿美元，2022年为1.5579396555亿美元[38] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计3.2130959745亿美元，2022年为3.3330103336亿美元[38] - 2023年1 - 9月营业总收入8563.381749万美元，2022年1 - 9月为8874.793650万美元[40] - 2023年1 - 9月营业总成本6450.327662万美元，2022年1 - 9月为6478.494713万美元[41] - 2023年1 - 9月营业利润2676.544216万美元，2022年1 - 9月为2728.235917万美元；利润总额2975.031922万美元，2022年1 - 9月为2722.415162万美元；净利润2690.532615万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年1 - 9月少数股东损益80.511166万美元，归属于母公司所有者的净利润2610.021449万美元，2022年1 - 9月为2419.283046万美元[41] - 2023年综合收益总额2690.532615万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于母公司所有者的综合收益总额2610.021449万美元，2022年为2419.283046万美元；归属于少数股东的综合收益总额80.511166万美元[42] - 2023年基本每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股；稀释每股收益0.25元/股，2022年为0.26元/股[42] - 2023年1 - 9月母公司营业收入7997.016576万美元，2022年1 - 9月为8881.404414万美元[44] - 投资收益为3,616,963.32元，较之前的2,522,815.90元有所增长[45] - 信用减值损失为1,227,842.10元，较之前的57,410.85元大幅增加[45] - 营业利润为23,873,143.03元，较之前的24,989,687.48元略有下降[45] - 净利润为24,091,814.09元，较之前的21,995,754.45元有所增长[45] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为314,178,521.65元，远高于2022年同期的92,386,793.00元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为321,691,507.33元，高于2022年同期的100,426,979.50元[47] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为367,120,019.30元，高于2022年同期的100,670,029.11元[47] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,026,011.72元，而2022年同期为 - 16,657,045.23元[48] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,515.05元，2022年同期为 - 17,759,555.76元[48] - 2023年1 - 9月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 45,058,352.28元，2022年同期为643,137.61元[50] - 投资活动现金流入小计为62,371,229.04和2,546,023.05[51] - 投资活动现金流出小计为237,287.67和21,182,747.47[51] - 投资活动产生的现金流量净额为62,133,941.37和 - 18,636,724.42[51] - 筹资活动现金流入小计为30,100,000.00和36,000,000.00[51] - 筹资活动现金流出小计为61,036,506.05和53,759,555.76[51] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 30,936,506.05和 - 17,759,555.76[51] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13,860,916.96和 - 35,753,142.57[51] - 期初现金及现金等价物余额为45,892,959.52和64,185,146.40[51] - 期末现金及现金等价物余额为32,032,042.56和28,432,003.83[51] - 取得投资收益收到的现金为194.32[51] 特定资产及费用关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金105,479,866.08元，较上年期末下降42.26%，主要系新增湖北易运通支付砂石材料款6,689.50万元所致[11] - 截至2023年9月30日，预付款项93,658,654.70元，较上年期末增长1,628.16%，主要系新增湖北易运通预付砂石材料款8,524.08万元及上饶茂富预付砂石材料款155.84万元共同所致[11] - 2023年1 - 9月，销售费用3,482,473.17元，较上年同期增长71.86%，主要系新增上饶茂富销售费用122.47万元所致[11] - 2023年1 - 9月，投资收益3,616,963.32元，较上年同期增长43.37%，主要系对投资企业长沙中大监理科技股份有限公司确认投资收益较上期减少12.07万元及减少上海多信宝网络科技有限公司投资亏损129.78万元共同所致[11] 股权结构相关情况 - 无限售股份总数为37,742,353股，占比36.61%；有限售股份总数为65,352,647股，占比63.39%[16] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份10,123,798股，占比9.82%；持有有限售股份30,371,397股，占比29.46%[16] - 董事、监事、高管持有有限售股份2,175,000股，占比2.11%[16] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股83,878,722股，占比81.36%[19] - 廖宜勤期末持股32,393,809股，占比31.42%[19] - 共青城宽德立投资管理中心（有限合伙）期末持股12,687,500股，占比12.31%[19] - 共青城正道投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股10,875,000股，占比10.55%[19] 业务预计与实际发生金额情况 - 2023年度购买原材料等预计金额1亿元，前三季度发生金额5,118,379元；销售产品等预计金额3亿元，前三季度发生金额80,626,929.76元[24] 股权激励相关情况 - 2017年以2.3元/股向6名自然人定向发行1,266万股进行股权激励，股份尚在锁定期[25] - 截至报告期末，第一期股权激励计划有54名激励对象，累计间接持股5,564,375股，尚在锁定期[25] 受限资产及授信情况 - 受限资产账面价值总计41,655,213.56元，占总资产的8.18%，其中其他货币资金3,422,364.21元，占比0.67%，房产38,232,849.35元，占比7.50%[27] - 2023年8月24日，公司向北京银行南昌东湖支行申请不超2900万元综合授信额度，期限两年[27] 股权收购及增资情况 - 2023年9月11日，公司以0元购买湖北易运通100%股权，9月26日认缴增资500万元，其注册资本变为1000万元[28]

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-069 华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<战略委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为使战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-056 华维设计集团股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的合法权益，提高公司股东大会议事效率，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《华维设计集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定的要求，并结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-065 华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<信息披露管理制度>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披露真实、 准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《华维设计集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-066 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有 效监督，华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）特决定设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），作为负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制的专门机构。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和规范性文件 以及《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本 ...

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-064 华维设计集团股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<累积投票制度>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 华维设计集团股份有限公司 累积投票制度 第一条 为了进一步建立健全华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理制度，完善公司治理制度，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共 和国公司法》、北京证券交易所业务规则及其他有关法律、法规、规范性文件和 《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，下列情 形时，公司在股东大会选举非由职工代表担任的董事或监事时实行累积投票制： 1、选举两名以上（含）独立董事； 2、公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上，选举 两名及以上董事或监事。 第二条 累积投票制是指 ...

华维设计集团股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2023-057 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员均具有约束力。 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范华维设计集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切实 行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及其他现行有关法律、法规和《华维设计集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并报告工作。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应 ...