成都欧康医药股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵卓君 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章等规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》等相关规 定，公司组织编制了《2024 年一季度报告》。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为68,240,881.12元，同比增长15.81%[12] - 营业利润为10,319,424.76元，同比增长75.80%，主要由于销售收入增加及产品毛利率上升[14] - 公司2024年第一季度营业总收入为68,240,881.12元，同比增长15.8%[34] - 公司2024年第一季度营业利润为10,319,424.76元，同比增长75.8%[36] - 公司2024年第一季度母公司营业利润为10,798,394.79元，同比增长81.9%[39] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为8,654,939.61元，同比增长53.91%[12] - 公司2024年第一季度净利润为8,561,888.47元，同比增长52.3%[36] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为8,654,939.61元，同比增长53.9%[36] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.11元，同比增长57.1%[37] - 2024年第一季度母公司净利润为9,040,858.50元，同比增长58.9%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-10,721,174.48元，同比减少46.10%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,453,702.31元，同比减少81.43%，主要由于募投项目"技改扩能（一期）"建设投入增加[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,578,144.66元，同比减少57.51%，主要由于本期归还银行贷款引起筹资现金流出增加[14] - 2024年1-3月公司经营活动现金流入小计为71,388,750.19元，同比增长19.1%[41] - 2024年1-3月公司经营活动现金流出小计为82,109,924.67元，同比增长3.5%[41] - 2024年1-3月公司经营活动产生的现金流量净额为-10,721,174.48元，同比改善46.1%[41] - 2024年1-3月公司投资活动现金流入小计为115,627,354.17元，同比增长136.4%[43] - 2024年1-3月公司投资活动现金流出小计为123,081,056.48元，同比增长38.2%[43] - 2024年1-3月公司投资活动产生的现金流量净额为-7,453,702.31元，同比改善81.4%[43] - 2024年1-3月公司筹资活动现金流入小计为710,590.00元，去年同期为0元[43] - 2024年1-3月公司筹资活动现金流出小计为10,288,734.66元，同比增长69.2%[43] - 2024年1-3月公司筹资活动产生的现金流量净额为-9,578,144.66元，同比扩大57.5%[43] - 2024年1-3月公司现金及现金等价物净增加额为-27,569,884.85元，同比改善58.2%[43] 资产与负债 - 货币资金减少53.42%至24,000,446.44元，主要由于募投项目"技改扩能（一期）"建设投入资金增加及预付账款增加[13] - 预付款项增加193.05%至10,041,006.97元，主要由于支付的采购原料预付款增加[13] - 合同负债增加142.59%至1,314,206.48元，主要由于计划销售产品的预收货款金额增加[13] - 公司货币资金从2023年12月31日的51,521,096.61元减少至2024年3月31日的24,000,446.44元[28] - 交易性金融资产从2023年12月31日的93,612,040.12元减少至2024年3月31日的68,613,860.67元[28] - 应收账款从2023年12月31日的63,263,660.23元增加至2024年3月31日的68,130,075.97元[28] - 在建工程从2023年12月31日的112,683,779.55元增加至2024年3月31日的140,573,206.76元[28] - 公司总资产从437,725,635.66元增长至453,093,129.65元，增幅约为3.5%[29][30] - 流动负债从28,750,898.50元增加至55,844,213.67元，增幅约为94.2%[29] - 非流动资产合计从184,997,343.03元减少至158,690,500.54元，降幅约为14.2%[29] - 短期借款从11,014,703.40元增加至21,015,726.03元，增幅约为90.8%[29] - 应付账款从11,429,255.93元增加至30,881,997.83元，增幅约为170.1%[29] - 合同负债从1,314,206.48元减少至541,740.35元，降幅约为58.8%[29] - 未分配利润从103,298,286.15元减少至94,643,346.54元，降幅约为8.4%[30] - 母公司流动资产从246,557,618.18元增加至291,203,669.85元，增幅约为18.1%[31] - 母公司非流动资产从191,828,442.27元减少至162,633,835.45元，降幅约为15.2%[32] - 母公司未分配利润从104,849,557.56元减少至95,808,699.06元，降幅约为8.6%[33] 股东与股本 - 公司总股本为75,631,404股，其中有限售条件股份占比75.00%，无限售条件股份占比25.00%[19] - 赵卓君为公司最大股东，持股31,178,881股，占比41.22%[19] - 伍丽为公司第二大股东，持股20,748,000股，占比27.43%[19] - 成都欧康企业管理中心（有限合伙）持股2,566,666股，占比3.39%[19] - 吴国辉持股2,208,880股，占比2.92%，均为无限售股份[19] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为606,223.10元，其中政府补助收入为239,094.92元[16] - 公司报告期内不存在重大诉讼、仲裁、对外担保、对外借款等重大事项[23] - 2024年第一季度营业总成本为59,113,846.37元，同比增长10%[34] - 2024年第一季度研发费用为2,619,655.80元，同比下降24.8%[34]

会议信息 - 2024年4月25日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开会议[5] - 2024年4月20日以通讯方式发出监事会会议通知[5] 报告审议 - 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》，表决同意3票、反对0票、弃权0票[4][6] - 《2024年一季度报告》于2024年4月26日披露，公告编号2024 - 038[6]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月29日15:00 - 16:00召开[3] - 会议在上海证券报官网中国证券网召开[3] 参会人员 - 董事长、总经理赵卓君，董秘、财务负责人叶丽蓉，保荐代表人罗泽参加[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月28日15:00前访问指定页面征集问题[5] 联系方式 - 联系人叶丽蓉，电话028 - 87772158，邮箱okaypharm@aliyun.com[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超12000万元综合授信额度[2] - 授信期限自2023年至2024年年度股东大会[2] - 预计6家银行各授信2000万元[5] 办公租赁 - 2024年拟租赁办公场所年租金153161.52元（含税）[11] - 租赁面积196平方米，期限48个月[15][20] - 月租金11760元，每期租金141120元[20]

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-014 成都欧康医药股份有限公司 2023 年度审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会所"）成立于 2013 年 12 月 19 日，注册地址为浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 103 位，注册会计师人数为 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 282 人。2022 年上市公 司审计客户 159 家，涉及主要行业有专用设备制造业；软件和信息技术服务业； 电气机械及器材制造业；计算机、通讯和其他电子设备制造业；医药制造业。2022 年上市公司审计收费 13,684 万元。2022 年审计与本公司同行业的上市公司客户 为 13 家。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会第十七次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘任中汇会所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了事 前认可意见及独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-018 成都欧康医药股份有限公司 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用不超过 12,000 万元 的闲置自有资金购买理财产品。此额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用， 即在投资期限内任意时点所持有的理财产品余额不超过 12,000 万元人民币。 （三）购买理财产品的期限 公司拟购买的理财产品安全性高、风险低、流动性好、期限不超过 12 个月， 决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。 在上述额度范围和期限内授权公司管理层进行决策和监管，由公司资财部负 责具体实施。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、购买理财产品概述 （一）购买理财产品的目的 为了提高公司闲置自有资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报， 在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产 品，为公司与股东创造更大的收益。理财产品主要 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-027 成都欧康医药股份有限公司 关于公司车间自动化改造及设备采购的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、项目实施对公司的影响 公司拟进行老厂"一车间自动化改造"和新厂"技改扩能（二期）"产线建 设及设备购置安装，将有利于公司进一步优化资源配置，提高生产产能，提升产 品质量，更好地满足市场需求，为公司的可持续长远发展提供有力保障。从长期 来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极意义。 一、项目概述 为了提高自动化程度、满足市场需求、提高生产产能和稳定质量，成都欧康 医药股份有限公司（以下简称"公司"）拟进行老厂"一车间自动化改造"和新 厂"技改扩能（二期）"产线建设及设备购置安装，项目建设周期为 5 个月，相 关情况如下： （一）老厂"一车间自动化改造" 公司计划以自有资金投入1,800万元进行老厂"一车间自动化升级改造"，其 中设备设施购置安装1,000万元，设备设计钢平台及外围结构等投入800万元； ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胥兴军，已充分了解并同意由提名人成都欧康医药股份有限公司董事会 提名为成都欧康医药股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都欧康医药股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-029 成都欧康医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司 ...

证券代码：833230 证券简称：欧康医药 公告编号：2024-012 服务及收费情况：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 10 年 审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 成都欧康医药股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 2022 年收入总额（经审计）：102,896 万元 ...