江苏保丽洁环境科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品概述 （一） 使用自有闲置资金购买理财产品目的 为提高资金使用效率，在确保公司日常经营活动所需资金不受影响的情况 下，运用暂时闲置的自有资金购买适度的短期、中低风险、流动性强的银行理财 产品，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的 利益。 （二） 使用自有闲置资金购买理财产品金额和资金来源 单次购买最高额度不超过人民币 5,000 万元，在同一时点累计持有的理财产 品金额不超过人民币 2 亿元，购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资 金。 （三） 使用自有闲置资金购买理财产品方式 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-022 三、 风险分析及风控措施 1、可能存在的风险 （1）尽管短期银行理财产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观 经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响； （2）公司根据 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-019 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（孙秀英） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》的 有关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和 股东所赋予的权利，积极参加公司董事会会议和股东大会会议，对公司董事会会 议审议的相关事项发表了客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董事的作用， 维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会等会议情况 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 | 缺席 董 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润198,674,094.95元，母公司未分配利润194,250,910.83元[2] - 公司总股本63,083,300股，每10股派现1.5元，预计派发9,462,495元[2] 利润分配 - 监事会通过利润分配议案，方案需董事会、独立董事表决并提请股东大会批准[5][6] - 符合条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[10] - 不同发展阶段现金分红占比有不同最低要求[10] 其他策略 - 原则上每三年修订股东回报规划，按规划进行利润分配[12][13] - 权益分派预案需股东大会通过，通过后2个月内实施[14]

财务指标 - 报告期内,公司工业油烟净化设备及商用油烟净化设备销售收入分别同比增长约70%和40%[6][10] - 报告期内,公司主要产品工业油烟净化设备和商用油烟净化设备的毛利率同比提升了约8.31%和7.15%[10] - 报告期内,公司营业利润增加687.62%,利润总额增加660.32%,净利润增加455.44%[10] - 报告期末,公司资产负债率(母公司)为13.27%,资产负债率(合并)为12.68%[6] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动资产为319,855,482.58元,非流动资产为153,525,962.58元,资产总计为473,381,445.16元[26] - 公司2024年3月31日的合并资产负债表显示,流动负债为53,152,334.52元,非流动负债为2,199,806.45元,负债总计为55,352,140.97元[26] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为413,592,762.30元[30] - 公司2024年1-3月营业收入为43,980,839.99元，同比增长49.1%[33] - 公司2024年1-3月净利润为3,489,125.97元，同比增长599.1%[33] 现金流 - 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额同比下降1810.13%,主要是营业收入增长导致购买原材料现金流出增加[12] - 报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额同比下降434.79%,主要是公司购买银行结构性存款[12] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-12,333,404.04元[34] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为10,524,305.91元[34] - 2024年1-3月经营活动现金流出小计为40,834,775.47元[37] - 2024年1-3月投资活动现金流入小计为85,360,914.97元[38] - 2024年1-3月投资活动现金流出小计为102,841,156.62元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流入小计为79,807,952.79元[38] - 2024年1-3月筹资活动现金流出小计为2,168,080.23元[38] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-28,940,969.03元[38] - 2024年3月31日期末现金及现金等价物余额为51,390,834.85元[38] 其他 - 报告期内,公司积极使用银行票据池业务,应收票据增长80.47%[8] - 报告期内,公司长期股权投资增加41.01%,主要是公司在全国多地投资成立合资公司[8] - 报告期内,公司非经常性损益净额为390,627.03元,主要包括政府补助、投资收益等[14] - 公司无限售股份总数为15,873,918股,占总股本的25.16%[17] - 公司有限售条件股份总数为47,209,382股,占总股本的74.84%[17] - 公司前十大股东中,钱振清持股24,704,400股,占39.16%;冯亚东持股14,504,982股,占22.99%[21] - 公司2024年1-3月财务报表未经审计[25] - 公司2024年1-3月财务报表未披露利润表和现金流量表[26] - 公司2024年1-3月公允价值变动收益为477,506.85元[33] - 公司2024年1-3月信用减值损失为-1,875,236.77元[33] - 公司2024年1-3月研发费用为2,527,087.14元，占营业收入的5.7%[33] - 公司2024年1-3月销售费用为4,769,150.86元，占营业收入的10.8%[33] - 公司2024年1-3月管理费用为2,331,018.49元，占营业收入的5.3%[33] - 公司2024年1-3月财务费用为-196,121.46元[33] - 2023年1-3月经营活动产生的现金流量净额为759,129.30元[37] - 2023年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-3,086,286.85元[38] - 2023年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为77,639,872.56元[38]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-020 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏保丽洁环境科技股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3075 号）核准， 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股共计 1,098.33 万股（超额配售选 择权后），发行价格为每股人民币 7.95 元，募集资金总额为人民币 8,731.72 万元， 扣除各项发行费用后，实际募集资金净额共计 7,420.92 万元。截至 2023 年 3 月 8 日，上述募集资金已全部到账并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00006 号、天衡验字（2023）00024 号）。 （二）募集资金使用情况和结余情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下： | ...

续聘情况 - 公司拟续聘天衡会计师事务所为2024年审计机构[3] - 2024年4月28日董事会审议通过续聘议案[10] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[12] 天衡情况 - 2023年末合伙人85人，注册会计师419人[3] - 2023年收入总额61472.84万元[3] - 2023年上市公司审计客户90家，收费8123.04万元[4] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[9]

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-026 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工 作细则》等公司制度的规定和要求，在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工 作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会成员变动情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事褚宏武、独 立董事龚震岐、非独立董事张华，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事 褚宏武担任。2023 年 7 月，公司完成了董事会的换届选举工作，公司第四届董 事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事孙秀英、独立董事钱震宇、非 独立董事钱振 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-015 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 | | 应出席 董事会 | 现场或通 讯表决出 | 委托出 席董事 | 缺席 董事 | | 列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | 投票情况 | 东大会 | | 事姓名 | 会议次 | 席董事会 | 会会议 | 会会 | | | | | | | | | | 次数 | | | 数 | 会议次数 | 次数 | 议次 | | | 2023 年度本人出席公司相关会议情况如下： 1 / 4 2023 年度独立董事述职报告（褚宏武已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法 ...

江苏保丽洁环境科技股份有限公司 证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-027 2023 年度天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 5、截至 2023 年 12 月 31 日，天衡会所合伙人数量为 85 人，注册会计师 419 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 222 人。 6、2023 年度上市公司审计客户共计 90 家，收费总额人民币 8,123.04 万元。 涉及主要行业有计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造 业，医药制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等。 履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天衡会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会所"）作为公司 2023 年年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天衡会所在 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评 ...

证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2024-032 江苏保丽洁环境科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于制定公司<内部审计制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏保丽洁环境科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下称"公司"） 的内部审计制度，加强企业内部财务管理与监督，提高内部审计工作质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司治理准则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法》（试行）等相关法律、 行政法规和规范性文件以及《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计部门依据国家有关法律、 行政法规和规范性文件以及《公司章程》和 ...