证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-039 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 关于董事会授权总经理处理对全资子公司借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 董事会 自股东大会审议批准之日起一年内，公司董事会可根据发展需要对旗下全 资子公司提供借款（含承兑汇票背书），累计金额不超过 100,000 万元，无借 款利息。待股东大会审议通过后，董事会同意授权总经理具体处理对全资子公 司借款事宜。 特此公告。 二、备查文件目录 《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于董事会授权总经理处理对全 资子公司借款》，现将有关情况公告如下： 一、授权基本情况 根据公司经营发展的需要，为优化资源配置提高资金利用效率及收益率， 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，对公司提供借款 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-018 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日 2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 20 日以微信方式发出 5.会议主持人：董事长 党涌涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股 份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事李华峰、张振华、付明月因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-021 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李华峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-034 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）成立于 2012 年 3 月 5 日，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，首席合伙人为邱靖之。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人数量为 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 347 人。2022 年度，审计业务收入（经审计）25.18 亿元，证券业务收入（经审计） 12.03 亿元，2022 年上市公司审计客户家数 248 家。2022 年上市公司审计客户 前五大主要行业分别为制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；电力、热力、 燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 经公司第五届董 ...

募集资金情况 - 2023年公开发行52,270,000股，发行价5元/股，募集资金总额261,350,000元，净额223,408,919.65元[10] - 募集资金2023年9月28日到账，到账金额238,045,188.68元[11][14] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金214,856,059.17元，期末未使用余额23,651,998.72元[12] - 已使用104,424,534.42元，支付发行费14,039,094.85元，暂补流动资金96,000,000元，其他转出项392,429.90元，利息净收入462,869.21元[14][15] - 截至2023年10月20日，自筹资金预先投入募投项目71,648,176.45元，支付发行费7,246,642.08元，合计78,894,818.53元[21] 制度与协议 - 公司制定并修订募集资金管理制度，经2023年度第五次临时股东大会审议通过[16] - 2023年9月28日公司及保荐机构与中行包头分行签监管协议，10月26日公司、子公司及保荐机构也签订[17] 项目与决策 - 募投项目可行性无重大变化[20] - 2023年10月26日审议通过用募集资金置换自筹资金议案[21] - 拟用不超9600万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月，截至2023年12月31日已用9600万元[22] 合规情况 - 2023年12月28日误转392,429.90元活期利息，2024年3月20日退回[26] - 保荐机构对暂补流动资金事项无异议[24] - 公司无变更募集资金用途情况，除误操作外无其他违规，按规定披露资金情况[25][27]

担保额度 - 公司2024年度为控股子公司提供担保额度不超15亿元[1] 议案审议 - 2024年4月2日第六届董事会第十二次会议审议通过担保议案[2] - 担保议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 担保议案尚需提交2023年年度股东大会审议[2] 保荐意见 - 保荐机构认为担保事项信息披露真实、准确、完整[3] - 担保符合法规、公司规定及整体发展要求[3] - 担保无不利影响且不损害股东利益[3] - 保荐机构对担保事项无异议[4]

投资决策 - 2022年7月计划投资不超5000万元建设奶粉二期项目[2] - 决定对乳业奶粉二期项目追加投资2500万元[2] - 2024年4月2日董事会通过追加投资议案[6] 项目信息 - 投资项目为包头骑士乳业奶粉二期建设项目[8] - 项目地点在包头市土默特右旗新型工业园区[8] - 项目资金来源为子公司自筹资金[8] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组[3] - 本次交易不构成关联交易[5] 风险与影响 - 对外投资可能存在流动资金短缺风险[11] - 项目完成后将对公司产生积极影响[12]

内 蒙 古 骑 士 乳 业 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]16252 号 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -5 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 审计报告 天职业字[2024]16252 号 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了内蒙古骑士乳业集团股份有限公司(以下简称"骑士乳业")财务报表,包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 骑士乳业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-029 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年发 | 2023 年与关联方实 | | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 际发生金额 | | | | | | | | | | | 大的原因 | | | 购买原材料、 | 向关联方购买甜菜、 | 10,000,000.00 | | 1,042,427.89 | 公司 | 2024 | 年关联 | | | 饲草等原材料、接受 | | | | | 交易量较上年度增 | | | 燃料和动力、 | 关联方提供的农机作 | | | | 加 | | | | 接受劳务 | | | | | | | | | | ...

证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2024-020 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张振华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人于 2022 年 4 月 30 日起担任内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事。在本人 2023 年度担任独立董事期间，本人严格按照《公 司法》《证券法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的有关规定 和要求，在工作中勤勉尽责，忠实履行职务，充分发挥了独立董事作用。现将本 人 2023 年度任职期间的职责履行情况报告如下： 以上独立意见，本人均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调 查询证的结果，客观独立地作出。 四、出席独立董事专门会议、董事会专门委员会会议情况 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...