证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-029 四川梓橦宫药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 申请授信的基本情况 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请融资授信额度的议案》，表决结果：7 票 同意、0 票反对、0 票弃权，该议案不涉及关联交易，无需回避表决。 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求， 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 三、 对公司的影响 公司本次申请金融机构综合授信是公司实现业务发展和正常经营所需。通过 金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于改善公司财务状况，增加公 司经营实力，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。 四、 备查文件 《四川梓橦宫药业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》 四川梓橦宫药业股份有限 ...

平安证券股份有限公司(以下简称平安证券或保荐机构)作为四川梓橦宫药 业股份有限公司(以下简称梓橦宫或公司)向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的保荐机构和持续督导机构，对梓橦宫履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集 资金管理》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定， 平安证券及其指定保荐代表人对梓橦宫 2024 年度（以下简称本年度）募集资金 存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下: 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 （一）募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川梓橦宫药业股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2369 号）核准，同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 19,000,000 股（含行使超 额配售选择权），每股面值 1.00 元。本次初始发行 16,521,740 股（超 ...

审计信息 - 审计报告编号为中汇会审[2025]6188号[3] - 审计对象为梓幢宫公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 报告日期为2025年4月25日[10] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全、实施并评价内部控制有效性[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

股权激励计划进展 - 2023年6月20日董事会、监事会审议相关议案[13] - 2023年8月25日向36名对象授予240万股限制性股票[15] - 2024年7月调整授予价格，回购注销1名对象15,000股[15] - 2025年4月25日34名对象可解除限售900,800股[18] - 2025年4月25日同意回购1,082,700股未解除限售股票[18] 业绩与解锁情况 - 2023年净利润增长率12.09%，满足解除限售条件[23] - 13名考核合格解锁系数80%，21名优秀/良好解锁系数100%[23] 回购注销情况 - 2名离职、13名部分不能解除限售、48名业绩未达标共回购注销1,082,700股[25][26][27][29] - 回购价格2.86元/股，资金3,096,522元，来自自有资金[30][32] 其他 - 首次授予部分第一个解除限售期已届满，条件成就[34] - 相关事项已获批，回购注销尚需股东大会审议[34]

证券代码：832566 证券简称：梓橦宫 公告编号：2025-022 四川梓橦宫药业股份有限公司 2024 年度董事会财务与审计委员会履职情况报告 （一） 审阅公司财务报告并发表意见 2024 年度，财务与审计委员会审议了公司各期财务报告及相关事项的议案， 与公司管理层进行了有效沟通，重点关注了收入确认、成本控制、现金流管理等 方面，对财务报告的编制依据、数据准确性、财务状况分析、经营成果等方面进 行了细致的审查。认为公司财务报告的编制符合法律法规和中国证券监督管理委 员会、北京证券交易所等监管机构的规定和要求，报告的内容真实、准确、完整 地反映了公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 四川梓橦宫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会财务与审 计委员会（以下简称"委员会"）根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》《董事会财务与审计委员会工作细则》等相关法律 法规及公司规章制度的规定和要求，在 ...

独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[1] - 不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，未在公司前五名股东任职[1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 不是与公司及其相关方有重大业务往来的人员，未在相关单位任职[1] - 不是为公司及其相关方提供财务等服务的人员[2] - 最近十二个月内未曾有前述不独立情形[2] - 不是规定的不具备独立性的其他人员[2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[3]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] - 公司本次购买理财产品金额为5000万元[3] 资金余额 - 公司使用自有闲置资金购买理财产品未到期余额为25450万元，占2023年度经审计净资产的34.09%[3] 产品信息 - “芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品，2024年9月20日起投250万元，年化收益率2.00%[11] - 招银理财招赢日日金13号现金管理类理财计划产品，2024年12月6日起投1000万元，年化收益率2.29%[11] - 中邮理财恒利.鸿运日开1号人民币理财产品，2025年1月8日起投500万元，年化收益率2.00%[11] - 农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品，2025年1月8日起投[11] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品，2025年3月13日起投8000万元，年化收益率1.05%[11] - 招商银行点金系列看跌两层区间NCD02732产品，2025年4月起投[11] - 平安银行成都分行平安理财天天成长3号105期产品金额300万元，年化收益率1.98%[12] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额5000万元，年化收益率1.05%[12] - 中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品预计年化收益率为2.00%-3.00%[13] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间33天结构性存款产品金额1000万元，年化收益率2.01%[14] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款91天产品金额7000万元，年化收益率2.52%[14] - 中国农业银行内江直属支行农银理财“农银时付”开放式人民币理财产品金额560万元，年化收益率1.65%[15] - 中国银河证券股份有限公司国泰利安中短债债券C基金产品金额200万元，年化收益率1.75%[15] - 中国邮政储蓄银行江东兴支行中邮理财恒利•鸿运日开1号人民币理财产品金额800万元，年化收益率2.43%[15] - 成都银行内江分行“芙蓉锦程”单位结构性存款106天产品金额5500万元，年化收益率2.68%[15] - 招商银行成都分行点金系列看跌两层区间28天结构性存款产品金额2000万元，年化收益率1.96%[15] 其他信息 - 四川梓橦宫药业股份有限公司董事会日期为2025年4月9日[17]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 理财现状 - 本次购买理财产品金额4300万元，未到期余额25450万元，占2023年度经审计净资产34.09%[3] 产品详情 - 招商银行成都分行2000万元产品，预计年化收益率1.85%，期限21天[4] - 平安银行成都分行2300万元产品，预计年化收益率1.98%，无固定期限[4] - 多笔不同银行不同时间投入不同金额及预计年化收益率的产品[12] 已收回产品 - 招商银行点金系列33天结构性存款等多笔产品已收回[15][16]

资金使用 - 公司拟用不超29000万元自有闲置资金买低风险短期理财产品，有效期12个月[2] 购买情况 - 本次购买理财产品金额8000万元，未到期余额23150万元，占2023年度经审计净资产31.01%[3] 产品详情 - “芙蓉锦程”91天产品金额8000万元，预计年化收益率1.05%-2.3%[4] - 多笔不同银行不同产品起投金额及预计年化收益率[10] 风险提示 - 公司提醒投资者注意理财产品受市场波动影响的投资风险[10] 过往产品收益 - 多款已购理财产品金额及年化收益率[13][14][15]

新项目计划 - 公司拟启动生产车间二期建设项目[5] - 项目预计建设期12个月[5] - 项目预计总投资8261万元[6] 资金情况 - 资金来源为公司自有资金[6] 议案表决 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]