证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-004 利尔达科技集团股份有限公司 关于预计公司及子公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司经营发展 及生产建设的需要，本公司及纳入公司合并报表范围内的子公司拟向各银行 （包括但不限于交通银行、招商银行、兴业银行、杭州银行、中信银行、南 京银行、上海浦东发展银行、工商银行、宁波银行、农商银行、农业银行、 民生银行、浙商银行、江苏银行、华夏银行等银行）申请不超过 15 亿元的综 合授信额度，在上述总额度内，公司与各银行协商确认。 综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、 保函、商业承兑汇票、供应链融资、固定资产贷款等产品。授信期限内，各 银行授信额度可循环使用。 公司及合并报表范围内的子公司视情况为上述授信提供信用担保或采用 不动产、应收账款等资产进行抵押担保，并 ...

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2025年2月11日14：30 - 15：30[7] - 网络投票2025年2月10日15:00—2月11日15:00[7] - 股权登记日2025年2月6日[8][9] - 会议地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室[10] 议案相关 - 审议三项议案，关联股东回避表决[10][11][12] - 议案对中小投资者单独计票[13] 登记事宜 - 按股东类型分多种登记方式，持相应文件办理[13] - 登记时间2025年2月7日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[14] - 登记地点为杭州利尔达物联网科技园1号楼1801室[14] 其他 - 会议联系人段焕春，电话0571 - 88377626[14]

关联交易 - 2025年预计关联交易销售产品等金额为610万元，2024年实际发生126.49万元[3] - 公司拟向宁波央腾汽车电子有限公司出售产品等合计500万元[6] - 公司及其子公司关联交易预计金额合计1096万元，含水电费80万元、停车费110万元等[24][25] 公司及子公司财务 - 2023年公司总资产4.81亿元，净资产2.14亿元，营业收入2907.83万元，净利润2765.46万元[18] - 2023年浙江利尔达园区经营管理有限公司总资产3.95亿元，净资产1.08亿元，营业收入4845.17万元，净利润794.14万元[18] - 2023年杭州物智企业管理咨询有限公司未审计总资产908.85万元，净资产304.97万元，营业收入580.91万元，净利润 - 94.04万元[20] - 2023年淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司未审计总资产4.70万元，净资产 - 12.79万元，营业收入3.86万元，净利润 - 12.79万元[21] - 2023年宁波央腾汽车电子有限公司未审计总资产1.98亿元，净资产 - 1.27亿元，营业收入3608.08万元，净利润 - 1643.00万元[22] 公司及子公司注册信息 - 新晔展芯有限公司注册资本为382,200 HK$，宁波央腾汽车电子有限公司注册资本为6000万元[5] - 杭州利尔达控股集团有限公司注册资本和实缴资本均为5000万元[17] - 浙江利尔达园区经营管理有限公司注册资本和实缴资本均为6300万元[36] - 浙江利合达工程技术有限公司注册资本和实缴资本均为3700万元[37] - 杭州必优特物业管理有限公司注册资本和实缴资本均为188万元[37] 租赁事项 - 公司拟租赁浙江利尔达园区经营管理有限公司房屋，面积约11886.87平方米，预计年租金不超过800万元[14] - 公司拟租赁陈贤兴温州和青岛房屋，预计物业费和年租金合计不超过11万元[14] - 宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司子公司房屋，预计年租金不超过30万元[14] 授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过15亿元综合授信额度[28] - 公司及子公司接受关联方担保总金额不超过10亿元[30] 会议审议 - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[7] - 2025年1月15 - 16日公司相关会议审议通过公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[15] - 2025年1月相关会议审议通过综合授信及关联担保议案，将提请2025年第二次临时股东大会审议[32]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-006 利尔达科技集团股份有限公司 关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 1、利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因办 公需要，拟租赁关联方浙江利尔达园区经营管理有限公司位于浙江省杭州市 余杭区仓前街道文一西路 1326 号房屋的部分区域，面积约 11886.87 平方米， 预计年租金不超过 800 万元；由此产生的停车费由关联方杭州物智企业管理 咨询有限公司代为收取，水电费由关联方杭州利尔达控股集团有限公司代为 收取。 2、为了公司日常经营发展业务需要，拟租赁关联方陈贤兴温州和青岛的 房屋作为外地办事处，预计物业费和年租金合计不超过 11 万元。 3、关联方淳安千岛湖湖畔旅游开发有限公司开发区分公司拟租赁公司全 资子公司浙江先芯科技有限公司房屋作为公司注册地。 4、关联方宁波央腾汽车电子有限公司拟租赁公司全资子公司浙江先芯科 技有限 ...

会议信息 - 会议于2025年1月16日在利尔达物联网科技园召开[4] - 发出会议通知时间为2025年1月9日，方式为通讯、邮件[4] - 会议主持人是李雷[3] 议案表决 - 《关于预计公司及子公司2025年度授信及关联担保议案》全票通过[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易议案》全票通过[7] - 《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易议案》全票通过[8]

关联交易金额 - 2025年预计与关联方发生金额610万元，较2024年126.492315万元增长大[4] - 拟向新晔展芯交易110万元，向宁波央腾交易500万元[6] 关联公司信息 - 新晔展芯注册资本38.22万港元，2019年2月8日成立[5] - 宁波央腾注册资本6000万元，2015年1月16日成立，重整后公司持股33.9801%[6] 交易审议与安排 - 2025年1月15 - 16日会议通过2025年日常性关联交易议案[7] - 2025年日常关联交易由经营管理层按需签署协议[9] 交易情况说明 - 关联交易按市场价格定价，无损公司和股东利益[8] - 保荐机构对本次关联交易无异议[12]

会议信息 - 2024年12月23日召开第四届董事会第二十次会议[3] - 2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会[3] 公司变更 - 审议通过变更公司住所及修订《公司章程》议案[3] - 2025年1月13日取得新《营业执照》[4] - 公司住所变更为浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1326号1号楼1801室[4] 公司基本情况 - 注册资本为肆亿贰仟壹佰陆拾叁万元整[4] - 公司类型为其他股份有限公司(上市)[5] - 成立日期为2001年12月19日[5] - 法定代表人为叶文光[5] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月15日[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月8日在杭州召开[2] - 出席股东9人，持表决权股份258,777,786股，占比61.3756%[3] 参会人员情况 - 公司9名董事出席6人，3名监事出席2人[4] 审议事项结果 - 审议通过变更公司住所及修订《公司章程》，同意股数占100%[4]

会议安排 - 董事会于2024年12月24日刊载股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月8日14时30分召开[7] - 网络投票时间为2025年1月7日15:00 - 1月8日15:00[7] 参会情况 - 截至2025年1月2日收市后登记在册股东有权出席[8] - 现场出席股东9名，代表258,777,786股，占比61.3756%[8] - 网络投票无有效投票股东[8] 审议结果 - 会议审议《关于拟变更公司住所及修订〈公司章程〉》[11] - 审议事项为特别决议事项，需三分之二以上通过[11] - 审议议案全部获得通过[11]

公司评级 - 报告公司投资评级为无评级 [1] 核心观点 - 2024年前三季度公司亏损扩大，业绩承压，营收同比下降12.79%，归母净利润同比下降3,389.68%，扣非归母净利润同比下降485.26% [1] - 2024年第三季度公司营收同比下降14.18%，归母净利润同比下降9.79%，扣非归母净利润同比下降104.16% [1] - 公司前三季度毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [1] - 2024年第三季度毛利率为14.60%，同比上升3.37个百分点，归母净利率为-1.46%，同比下降0.22个百分点 [1] 主要财务指标 - 2020年至2023年公司营业总收入分别为1,377.06百万元、2,205.52百万元、2,578.30百万元、2,426.23百万元，同比增长率分别为9.64%、60.16%、16.90%、-5.90% [2] - 2020年至2023年公司归母净利润分别为51.28百万元、180.56百万元、110.53百万元、-6.02百万元，同比增长率分别为-27.95%、252.13%、-38.79%、-105.44% [2] - 2020年至2023年公司毛利率分别为18.20%、22.59%、17.40%、13.24% [2] - 2020年至2023年公司ROE分别为10.19%、30.73%、15.37%、-0.78% [2] - 2020年至2023年公司每股收益分别为0.14元、0.48元、0.28元、-0.01元 [2] 公司业务 - 公司主营业务为IC增值分销业务和物联网模块及物联网系统解决方案的研发、生产和销售 [8] - 公司致力于物联网产品研发、技术应用、服务落地，服务数万家客户，助力诸多领域智能化升级 [8] - 公司市值截至2024年12月24日为48.07亿元 [8] 盈利能力 - 2024年前三季度公司扣非归母净利润为-55.96百万元，同比下降485.26% [7] - 2024年前三季度公司毛利率为13.42%，同比上升0.24个百分点，归母净利率为-3.38%，同比下降3.22个百分点 [7] - 2024年前三季度公司销售费率为4.02%，同比上升0.83个百分点，管理费率为6.86%，同比上升1.62个百分点，研发费率为5.18%，同比上升0.36个百分点，财务费率为1.02%，同比上升0.62个百分点 [7] 营运能力 - 2024年前三季度公司总资产周转率为0.68，较去年有所降低 [7] 现金流情况 - 2024年前三季度公司经营性现金流净额为-74.03百万元 [7]