证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-027 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及 1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席赵静女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本公 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-033 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 报告期内，占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生作为苏州禾昌聚合材料 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠 实、勤勉、尽责地履行职务，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展 状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现就 2022 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、会议出席情况 2022 年度，公司召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。我们出席会议具 体情况如下： | 独立董 | 履职期间董 | 出席董 | 出席董事会 | 履职期间股 | 出 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-035 苏州禾昌聚合材料股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2022 年度末合伙人数量：172 人 2022 年度末注册会计师人数：1,267 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：651 人 2021 年收入总额（经审计）：233,952.72 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 26 日 召开了第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过 了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，将使用不超过 2,000 万元闲置的该笔募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营 活动，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公 司募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金 公告》（公告编号：2022-055）。 截至 2023 年 4 月 7 日，公司已将用于临时补充流动资金的 2,000 万元全部 归还至募集资金专用账户，使用期限自公司董事会审议通过之日起未超过 12 个 月。公司已将上述募集资金归还情况及 ...

天风证券股份有限公司 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"、"保荐机构"）作为苏州禾 昌聚合材料股份有限公司（以下简称"禾昌聚合"、"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证 券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定，对禾昌聚 合 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材 料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3129 号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00 元/股。本次发行的初始发行股票数量为 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-045 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟 续聘 2022 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2022 年度审计机构，该议案已于 2022 年 5 月 17 日经公司 2021 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司在 北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司拟续 聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-051）和《苏州禾昌聚合材料股份有限 公司 2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-065）。 近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更禾昌聚合签字注册会 计师的说明函》，现将有关情况公告如下： 一、变更签字会计师及项目复核人员情况 容诚会计师事务所原指派原委派孔晶晶女士为公司 2022 年度项目合伙人、 杨和龙先生为签字注册会计师为公司提供审计服务、王荐先生为项目质量复核 人员为公司的审计服务项目提供复核工 ...

公司荣誉与资质 - 公司2022年12月被认定为2022年度江苏省“专精特新”中小企业，证书有效期为2022年至2025年[4] - 公司被认定为省（市）级“专精特新”企业和高新技术企业[42] - 2021年11月公司通过高新技术企业复审，有效期三年，企业所得税执行15%税率；苏州禾润昌于2020年12月通过认定，有效期三年，企业所得税执行15%税率[81] 权益分派 - 2022年7月1日，公司完成2021年年度权益分派，以总股本107,620,000股为基数，每10股派2.50元，共派发现金红利26,905,000元[5] - 2022年6月30日权益分派，每10股派现2.5元，送股和转增数均为0 [144] - 年度分配预案为每10股派现1.5元，送股和转增数均为0 [146] 审计相关 - 容诚会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告[10] - 审计委员会认为容诚会计师事务所与公司无关联关系，能勤勉尽责发表独立审计意见[89] - 审计将营业收入和应收账款减值确定为关键审计事项，并分别实施了相关审计程序[87][88] - 审计报告意见为无保留意见，报告编号为容诚审字[2023]230Z1432号[191] - 签字注册会计师洪志国、梁子见、金美超连续签字年限均为1年[191] - 会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），连续服务年限为8年[191] - 会计师事务所审计报酬为45万元[191] - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2022年12月31日财务状况及2022年度经营成果和现金流量[192] - 因营业收入是关键业绩指标，存在管理层操纵收入确认风险，将营业收入确定为关键审计事项[194] - 因应收账款金额重大且减值测试涉及管理层重大会计估计和判断，将应收账款减值确定为关键审计事项[195] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[198] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[198] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[199] - 注册会计师与治理层就审计范围、时间安排、重大审计发现等事项沟通[200] 股权结构 - 公司控股股东赵东明持有公司39.16%股份[13] - 公司普通股总股本为107,620,000股，优先股总股本为0股[20] - 期初无限售股份44712250股，占比41.55%；有限售股份62907750股，占比58.45%；总股本107620000股[124] - 期末无限售股份63439111股，占比58.95%；有限售股份44180889股，占比41.05%；总股本107620000股，普通股股东人数9638人[124] - 期初控股股东、实际控制人无限售股份0股，有限售股份42143334股；期末无限售股份10535833股，有限售股份31607501股[124] - 期初董事、监事、高管无限售股份2500股，有限售股份55371500股；期末无限售股份13782899股，有限售股份41348701股[124] - 期初核心员工无限售股份1400031股，有限售股份400000股；期末无限售股份1500031股，有限售股份300000股[124] - 股东赵东明期末持股42143334股，占比39.16%，限售股31607501股，无限售股10535833股[125] - 股东蒋学期末持股10648016股，占比9.89%，限售股7986012股，无限售股2662004股[125] - 前十名股东合计持股69140562元，占比64.25%，其中曾超持股3536250元，占比3.29%；包建华持股3400000元，占比3.16%等[126] - 公司控股股东及实际控制人为赵东明，直接持股42143334股，占比39.16%[129] - 赵东明期末普通股持股数量为42143334股，持股比例为39.16%，蒋学元持股数量为10648016股，持股比例为9.89%等[150] - 董事、监事、高级管理人员期初与期末普通股持股总数均为55131600股，期末持股比例为51.23% [150] 行业与业务风险 - 公司主要原材料为PP等石油加工行业下游产品，受国际原油价格波动影响大[12] - 公司所处改性塑料行业竞争激烈，与国内知名企业在销售规模、品牌影响力等方面有差距[13] - 公司核心技术大部分为非专利技术，存在泄密或被盗用风险[13] - 公司下游主要是汽车、家电行业，行业波动会影响公司业绩[12] - 改性塑料行业发展依赖下游行业增长，已广泛应用于多领域[91] - 行业上下游产业链联系日趋紧密，改性塑料生产企业需深化服务能力[91] - 国内大量中小型改性塑料加工企业生产规模在1万吨以下，且主要加工低端改性料[93] - 通用塑料改性后占塑料行业90%以上，具备工程塑料性能并抢占部分应用市场[93] - 改性塑料行业从业企业众多，市场竞争日趋激烈[99] - 公司拥有多项改性塑料核心技术，大部分为非专利技术[99] - 公司主要原材料为PP等石油加工下游产品，受国际原油价格波动影响大[97] - 汽车零配件和家用电器是公司改性塑料产品主要下游应用行业[97] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,120,898,931.00元，较2021年增长14.74% [27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为91,339,506.75元，较2021年增长12.14% [27] - 2022年末资产总计为1,334,909,417.38元，较2021年末增长20.76% [28] - 2022年末负债总计为422,098,322.54元，较2021年末增长64.20% [28] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 83,570,817.02元，较2021年增长10.24% [31] - 2022年总资产增长率为20.76%，营业收入增长率为14.74%，净利润增长率为12.14% [32] - 2022年业绩快报与年报数据中，营业收入差异比例为 - 0.92%，归属于上市公司股东的净利润差异比例为0.15% [33] - 2022年第一至四季度营业收入分别为252,580,058.94元、227,762,416.43元、307,912,933.54元、332,643,522.09元 [35] - 2022年非经常性损益合计为9,903,487.60元，非经常性损益净额为8,314,413.66元 [36] - 报告期内公司实现营业收入112,089.89万元，较2021年增长14.74%[45] - 报告期内公司实现净利润9,133.95万元，较2021年增长12.14%[45] - 截至报告期末公司总资产133,490.94万元，较2021年增长20.76%[45] - 截至报告期末公司净资产91,281.11万元，较2021年增长7.60%[45] - 2022年营业收入为11.20898931亿元，较2021年的9.7688537205亿元增长14.74%[54] - 2022年营业成本为9.3968983453亿元，较2021年的8.159031593亿元增长15.17%[54] - 2022年净利润为9133.950675万元，较2021年的8145.265303万元增长12.14%[55] - 2022年末应收票据为2.1444281209亿元，较2021年末的1.5144376682亿元增长41.60%[51] - 2022年末应收账款为5.1859262083亿元，较2021年末的3.6652549675亿元增长41.49%[51] - 2022年末存货为1.9703370502亿元，较2021年末的1.469227121亿元增长34.11%[51] - 2022年末在建工程为5275.535334万元，较2021年末的348.623853万元增长1413.25%[51] - 2022年末交易性金融资产为0，较2021年末的1.1016431357亿元下降100.00%[51] - 2022年末应付票据为2.340933861亿元，较2021年末的8718.18753万元增长168.51%[52] - 2022年末应付账款为1.0173647355亿元，较2021年末的6678.056091万元增长52.34%[52] - 2022年经营活动现金流量净额-83,570,817.02元，同比增长10.24%[70] - 2022年投资活动现金流量净额48,586,706.81元，同比增加177,936,226.87元[70][71] - 2022年筹资活动现金流量净额27,204,984.74元，同比减少88.63%[70][71] - 报告期投资额61,924,727.18元，同比增长543.66%[72] - 理财产品投资发生额259,000,000元，未到期余额为0[74] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中应收账款账面余额为56,875.09万元，坏账准备余额为5,015.83万元[88] - 禾昌聚合2022年度营业收入为112,089.89万元[87] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中应收账款账面余额为56,875.09万元[195] - 2022年12月31日，禾昌聚合合并财务报表中坏账准备余额为5,015.83万元[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 塑料片材营业收入78,946,267.42元，同比增长6.02%，营业成本同比减少24.13%[60] - 其他改性塑料营业收入145,294,952.25元，同比增长93.83%，营业成本同比增长84.26%[60][64] - 华东地区营业收入936,571,215.37元，同比增长14.32%，营业成本同比增长14.36%[62] - 前五大客户销售金额合计382,814,813.93元，占年度销售总额34.15%[64][65] - 前五大供应商采购金额合计303,396,909.77元，占年度采购总额33.68%[67] 子公司情况 - 公司拥有5家全资子公司，分别为苏州禾润昌、和记荣达、苏州和雅、宿迁禾润昌和陕西禾润昌，注册资本分别为10000万元、2200万元、500万元、10000万元、1000万元[75][76][77] - 苏州禾润昌新材料有限公司主营业务收入298612488.85元，主营业务利润24032652.28元，净利润21146431.97元[79] 研发情况 - 公司获得有效专利授权共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[44] - 本期研发支出金额41672297.26元，占营业收入比例3.72%；上期研发支出金额36238341.55元，占营业收入比例3.71%[83] - 研发人员期初78人，期末82人，占员工总量比例从16.22%降至15.02%[84] - 公司拥有的专利数量本期64个，上期66个；发明专利数量本期8个，上期9个[85] - 公司有多种研发项目处于小试或研究阶段，如耐高温耐湿玻纤增强尼龙复合材料等项目[86] 公司战略与规划 - 2023年公司将巩固现有市场地位，贯彻落实发展战略[95] - 公司将提高研发费用投入，升级研发中心设备，引进研发人才，扩充团队规模[95] - 公司将建立更具规模的生产基地，拓宽产品应用领域，开发推广新产品[94] - 公司将建立规模化技术中心，加强与外部专业机构合作[94] 诉讼、担保与承诺事项 - 报告期内诉讼或仲裁累计金额为147,630元，占期末净资产比例为0.02%[106] - 公司对外担保金额总计176,000,000元，担保余额为135,317,063.12元[109][111] - 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额为0元[111] - 公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额为0元[111] - 实际控制人或控股股东于2014年12月作出同业竞争承诺，正在履行中[113] - 实际控制人或控股股东、董监高于2014年12月作出限售承诺、关联交易承诺、股份转让限制承诺，正在履行中[113] - 其他股东于2014年12月签署减少及规范关联交易承诺，正在履行中[113]

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-041 苏州禾昌聚合材料股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"以下简称"本公司"或"公司"） 于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<信息 披露管理制度>的议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、 完整、及时， 切实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《苏州禾昌聚合材料股 份有限公司章程》（ ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 容诚专字[2023]230Z1455 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2023]230Z1455 号 苏州禾昌聚合材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了苏州禾昌聚合材料股份 有限公司（以下简称禾昌聚合）2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 7 日出具了容诚审字 [2023]230Z1432 号的无保留意见审计报告。 根 ...

证券代码：832089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2023-024 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 为满足日常生产经营所需流动资金，公司全资子公司苏州和记荣达新材料有 限公司（以下简称"和记荣达"）向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请不 超过 1,000 万元（含 1,000 万元）的综合授信额度；公司全资子公司苏州禾润昌 新材料有限公司（以下简称"苏州禾润昌"）向中国民生银行股份有限公司苏州 分行申请不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）的综合授信额度。 为全资子公司提供担保的公告 公司为上述两笔授信额度提供连带责任保证担保，2023 年 2 月 28 日签署相 关最高额保证合同，被担保的主债权的发生期间均为 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （三）审议和表决情况 公司第四届董事会第三十一次会议及 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于公司及子公司申请 202 ...