员工持股计划规模 - 涉及标的股票数量不超过637万股，占公司目前股本总额的1.95%[10] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，任一持有人对应标的股票不超1%[11] - 员工自筹资金总额不超879.06万元，每份份额1.38元，份数上限637万份[12] 股票解锁条件 - 标的股票分两期解锁，分别在12个月和24个月后，每期解锁比例50%[14] - 第一个解锁期以2023年为基数，2024年净利润增长率不低于20%，解锁比例50%[17] - 第二个解锁期以2023年为基数，2025年净利润增长率不低于40%或2024 - 2025年两年累计净利润增长率不低于60%，解锁比例50%[17] - 个人绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%[18] 管理与会议相关 - 员工持股计划由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议[20] - 召开持有人会议，管理委员会应提前3日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[21][22] - 持有人会议表决，每项议案经出席持有人所持过半数份额同意则通过（约定需2/3以上份额同意除外）[23] - 管理委员会会议需提前3日通知全体委员，紧急会议可随时通知[27] - 管理委员会会议过半数委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[27] 权益分配 - 持有人按实际缴款份额享有员工持股计划资产收益权，锁定期内不得分配权益[32] - 锁定期内公司现金分红计入员工持股计划货币性资产，锁定期结束后统一分配[33] - 标的股票锁定期届满后，管理委员会择机出售已解锁股票并制定分配方案[34] 特殊情况处理 - 若第一个考核期公司业绩不达标，权益可递延至第二个考核期[18] - 公司实际控制权变更等情形发生，董事会需在5个交易日内决定是否终止计划[34] - 参加对象因违规导致职务变更或被解除劳动关系，管理委员会有权取消资格并收回权益份额[35]

员工持股计划 - 监事会审阅《田野创新股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》等文件并发表意见[1] - 公司不存在禁止实施员工持股计划情形，草案编制程序合法有效[1] - 员工持股计划制定及内容符合规定，无损害公司及股东利益情况[2] - 拟参加对象符合条件，主体资格合法有效[2] - 监事会同意该计划并提交股东大会审议[3]

公司荣誉与资质 - 2024年2月公司获“合浦县2023年度优秀诚信纳税人”称号，5月被审定为“农业产业化国家重点龙头企业”[3] - 公司全资子公司海南达川、田野农谷为省级“专精特新中小企业”，田野农谷为高新技术企业[22] 公司上市与股本情况 - 公司股票于2023年2月2日在北交所上市，普通股总股本327,304,000股，无控股股东[13] - 公司总股本3.27亿股，无限售条件股份2.47亿股，占比75.47%，有限售条件股份8027.43万股，占比24.53%[44] - 普通股股东人数为7844人[44] - 姚玖志持股3220.12万股，占比9.84%；上海欣融持股2812.58万股，占比8.59%；勐海茶业持股1604.28万股，占比4.90%[45] - 持股5%以上股东或前十名股东合计持股1.31亿股，占比39.94%[45] - 董事长姚玖志、董事兼总经理单丹、副总经理郑定成等为公司股东，董事黄海晓为公司股东上海欣融实际控制人[50] - 董事长姚玖志期末持有普通股3220.12万股，持股比例9.84%；单丹期末持有492.896万股，持股比例1.51%；郑定成期末持有1.6万股，持股比例0.00%；三人合计持股比例11.35%[50] - 2023年半年度末股本为270,000,000元，资本公积为310,473,877.65元，所有者权益合计为736,531,154.84元[76] - 2023年半年度到2024年半年度股本增加57,304,000元，资本公积增加133,054,812.10元，所有者权益合计增加191,813,918.70元[76][77] - 2024年上半年公司股本为327,304,000元，资本公积为443,528,689.75元，期末所有者权益合计为925,259,543.28元[74][75] 公司经营业绩 - 报告期内营业收入235,975,004.99元，同比增长6.30%[15] - 报告期内毛利率25.64%，上年同期为22.80%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润26,746,999.35元，同比增长36.65%[15] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24,270,165.94元，同比增长43.78%[15] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据净利润计算）为2.22%，上年同期为1.72%[15] - 报告期内加权平均净资产收益率（依据扣非后净利润计算）为2.01%，上年同期为1.48%[15] - 报告期内基本每股收益0.08元，同比增长14.29%[15] - 报告期内公司实现营业收入2.36亿元，同比增长6.30%[22] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.65%[22] - 经营活动产生的现金流量净额1960万元，同比增加88.19%[22] - 截至2024年6月30日，公司总资产15.55亿元，比年初增长5.47%[22] - 总负债3.45亿元，比年初增加22.74%[22] - 所有者权益合计12.11亿元，比年初增长1.40%[22] - 营业收入为2.36亿元，较上年同期增长6.30%[26] - 销售费用较上年同期增加52.94%，因加大市场和产品推广投入[26][27] - 财务费用为负且较上年同期增加224.29%，因加强资金管理使利息收入大幅增加[26][27] - 信用减值损失较上年同期减少98.87%，因报告期末应收账款减少[26][27] - 其他收益较上年同期增长72.01%，因报告期收到与收益相关政府补助增加[26][27] - 营业利润、净利润较上年同期分别增加50.37%、36.86%，因毛利率上升、期间费用率下降[26][27] - 营业外收入较上年同期减少96.24%，因上年同期收到违约赔偿收入150.43万元[26][27] - 主营业务收入2.36亿元，同比增长6.31%；主营业务成本1.75亿元，同比增长2.40%[29] - 原料果汁营业收入2.03亿元，同比增长22.17%；速冻果蔬营业收入3146.66万元，同比下降41.12%；其他产品营业收入199.39万元，同比下降28.04%[29] - 国内营业收入2.36亿元，同比增长6.22%；国外营业收入19.46万元，上年同期无国外销售[29][30] - 经营活动产生的现金流量净额1960万元，同比增加88.19%；投资活动产生的现金流量净额-9357.48万元，同比减少31.47%；筹资活动产生的现金流量净额5162万元，同比减少71.78%[31] - 海南达川净利润869.06万元；田野农谷净利润1038.35万元；攀枝花田野净利润-229.83万元；田野农业净利润-54.45万元[33] - 2024年1 - 6月营业总收入为235,975,004.99元，较2023年1 - 6月的221,983,322.73元增长[61] - 2024年1 - 6月营业总成本为208,842,111.21元，较2023年1 - 6月的205,228,709.28元有所上升[61] - 2024年1 - 6月销售费用为2,690,961.30元，较2023年1 - 6月的1,759,540.13元增加[61] - 2024年1 - 6月研发费用为2,461,033.29元，较2023年1 - 6月的2,871,440.52元减少[61] - 2024年1 - 6月财务费用为 - 392,354.70元，较2023年1 - 6月的 - 120,988.25元减少[61] - 2024年1 - 6月其他收益为2,251,371.81元，较2023年1 - 6月的1,308,825.35元增加[61] - 2024年1 - 6月营业利润为29,582,289.83元，2023年同期为19,672,875.88元[62] - 2024年1 - 6月利润总额为29,574,660.26元，2023年同期为21,547,702.63元[62] - 2024年1 - 6月净利润为26,746,999.35元，2023年同期为19,542,810.66元[62] - 2024年1 - 6月母公司营业收入为106,534,054.35元，2023年同期为89,762,037.70元[63] - 2024年1 - 6月母公司营业利润为10,947,052.06元，2023年同期为4,183,022.71元[63] - 2024年1 - 6月母公司利润总额为10,921,287.81元，2023年同期为5,635,886.45元[63] - 2024年1 - 6月母公司净利润为9,496,453.69元，2023年同期为4,426,221.67元[63] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年为0.07元/股[62] - 2024年1 - 6月信用减值损失为15,214.88元，2023年同期为1,347,049.63元[62] - 2024年1 - 6月资产减值损失为176,857.74元，2023年同期为328,190.56元[62] - 2024年1 - 6月合并报表经营活动产生的现金流量净额为19595799.85元，2023年同期为10412753.46元[65] - 2024年1 - 6月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 93574825.54元，2023年同期为 - 136545767.64元[66] - 2024年1 - 6月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为51620022.99元，2023年同期为182923987.97元[66] - 2024年1 - 6月母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 15369726.04元，2023年同期为 - 10350131.10元[67] - 2024年1 - 6月母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 34449828.10元，2023年同期为 - 14310247.31元[68] - 2024年1 - 6月母公司报表筹资活动产生的现金流量净额为9792600.61元，2023年同期为35680374.74元[68] - 2024年1 - 6月合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为282019874.10元，2023年同期为311075102.33元[65] - 2024年1 - 6月母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为107592016.65元，2023年同期为131484027.88元[67] - 2024年1 - 6月合并报表取得借款收到的现金为101361938.49元，2023年同期为48331146.70元[66] - 2024年1 - 6月母公司报表取得借款收到的现金为35000000.00元，2023年同期为30000000.00元[68] - 2024年半年度公司所有者权益合计期末余额为1,210,623,401.59元，较期初增加16,727,305.91元[69][70] - 2024年半年度综合收益总额为26,746,999.35元[69] - 2024年半年度对所有者（或股东）的分配为3,530,274.00元[69][70] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为1,189,510,668.51元，较期初增加207,430,507.69元[72][73] - 2023年半年度综合收益总额为19,542,810.66元[72] - 2023年半年度股东投入的普通股带来所有者权益增加187,387,697.03元[72] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为469,351.52元[72] - 2024年半年度库存股较期初增加6,489,419.44元[69] - 2023年股本较期初增加57,304,000.00元[72] - 2023年资本公积较期初增加133,054,812.10元[72] - 2024年上半年其他综合专项储备增加6,489,419.44元，一般风险准备增加5,966,179.69元，未分配利润减少523,239.75元[74] - 2024年上半年综合收益总额为9,496,453.69元，利润分配为 - 3,530,274元[74][75] - 2023年半年度综合收益总额为4,426,221.67元，所有者投入和减少资本带来的变动为187,387,697.03元[77] 公司业务发展 - 2024年2月子公司海南田野竞得海南湾岭84.4亩工业用地，4月子公司海南达川通过多项体系认证[3] - 公司在荆门、北海、攀枝花工厂新增橙汁生产线[22] - 公司在成都设立果言果语负责市场推广和西南地区市场开发[22] - 公司加大食品饮料行业客户开发力度，优化客户结构[22] - 新设全资子公司成都果言果语食品销售有限公司，注册资本100万元，负责市场推广和西南地区市场开发[33] 公司资产情况 - 公司资产总计达15.55亿元，较上年期末增长5.47%[24] - 其他应收款较上年期末增加44.95%，主要因对北海合浦供电局其他应收款增加[24][25] - 短期借款较上年期末增加68.41%，因布局橙汁加工业务致流动资金需求增加[24][26] - 2024年6月30日公司资产总计15.55亿元，较2023年12月31日的14.75亿元增长5.46%[55][56][57] - 2024年6月30日公司负债合计3.45亿元，较2023年12月31日的2.81亿元增长22.74%[56][57] - 2024年6月30日公司所有者权益合计12.11亿元，较2023年12月31日的11.94亿元增长1.40%[57] - 2024年6月30日公司流动资产合计5.04亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长2.60%[55] - 2024年6月30日公司非流动资产合计10.51亿元，较20

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 1、《田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》系依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》及《北京证券交易所上市公司持续 ...

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场和网络投票结合方式[6] 时间地点 - 现场会议2024年8月26日10:00召开[8] - 网络投票2024年8月25日15:00 - 26日15:00[8] - 股权登记日为2024年8月21日[9][10] - 登记时间为2024年8月26日上午9:00[15][16] - 登记地点为广西北海合浦县工业园区创业大道[10][16] 会议审议 - 审议对全资子公司海南达川食品有限公司增资等4项议案[11][12][13] 其他 - 议案（二）、（三）、（四）对中小投资者单独计票且关联股东回避表决[15] - 会议联系人朱君明，电话0779 - 7107086，邮箱zq@tianyefood.com，邮编536100[18] - 参会股东交通费、食宿费自理[18]

资金投入与增资 - 截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[1] - 公司将12000万元募集资金调整为对海南达川增资[2] - 增资后海南达川注册资本由1500万元增至13500万元[2] 审议情况 - 2024年8月8日，董事会、监事会审议通过对海南达川增资议案[4][5] - 增资事项拟提交股东大会审议[5] 保荐意见 - 保荐机构认为增资事项决策程序合规且无异议[5]

会议情况 - 2024年第一次职工代表大会于8月8日在北海召开[3] - 应出席35人，实际和授权出席35人[3] 议案表决 - 《2024年员工持股计划（草案）》及摘要议案同意23票，12人回避，待董、股东大会审议[5] - 《员工持股计划管理办法》议案同意23票，12人回避，待董、股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司拟对海南达川增资12000万元，增资后注册资本由1500万增至13500万元[1] - 截至2023年12月31日，海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[2] - 公司将借款投入海南达川扩产项目的12000万元募集资金转为增资[3] 其他新策略 - 2024年8月8日，董事会和监事会审议通过对海南达川增资议案[8][9] - 保荐机构认为增资决策程序合规，不存在变相改变用途及损害股东利益情况[9]

田野创新股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年八月 声明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 1 风险提示 1、田野创新股份有限公司（以下简称"公司"或"田野股份"）2024 年员工持 股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会审议通过后方可实施，本 员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 2 （草案）摘要 3 8、本员工持股计划存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本 员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划所获标的股票分 2 期解锁，解锁时 点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起满 12 个 月、24 个月 ...

项目投资 - 海南达川扩产项目计划与实际投入募集资金均为12000万元[3] - 公司拟对海南达川增资12000万元，增资后注册资本由1500万元增至13500万元[3][8][11] 财务数据 - 2023年底海南达川资产35118.17万元，负债10755.70万元，净资产24362.47万元[11] - 2024年中海南达川资产54494.68万元，负债29263.14万元，净资产25231.54万元[11] - 2023年海南达川营收17704.85万元，净利润2225.22万元[11] - 2024年上半年海南达川营收7292.61万元，净利润869.06万元[11] 交易情况 - 本次交易不构成重大资产重组[4] - 本次交易不构成关联交易[5] - 本次增资无需签署投资协议[12] 决策情况 - 2024年8月8日董事会审议增资议案，全票通过[6]