业绩相关 - 深圳大华国际审计朱老六公司2023年度财报，出具标准无保留意见审计报告[5] - 子公司长春市朱老六农产品初加2023年度往来累计发生额870万元[12] - 子公司2023年度往来资金利息0.76万元[12] - 子公司2023年度偿还累计发生额870.76万元[12] 其他事项 - 公司需编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[6]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-005 长春市朱老六食品股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信 公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务 功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专 区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 （六）出席对象 （三）会议召开的合法性、合规性 本次年度股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》 ...

华源证券股份有限公司 关于长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件 未成就暨回购注销部分限制性股票事项的核查意见 华源证券股份有限公司（以下简称"华源证券"、"独立财务顾问"）作为长春市 朱老六食品股份有限公司（以下简称"朱老六"、"公司"） 2021 年限制性股票激励 计划的独立财务顾问，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等规范性文件以 及《长春市朱老六食品股份有限公司公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，对 朱老六 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解限售条件未成就暨回购注 销部分限制性股票事项进行了核查，并出具如下意见： 一、审议及表决情况 长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日分 别召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制 性股 ...

长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400176 号 深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一位都会否担具在执业许可的会计师招 长春市朱老六食品股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至2023年12月31日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | IÍ | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-71 | 及圳大學國際會計師事務研 深圳市福田区鰐程一路广电金融中心14F 审计报告 大华国 ...

资本变更 - 公司拟将注册资本由10191万元修订为10179万元[2] - 注销完成后，公司总股本由101910000股减至101790000股[3] 股权激励 - 公司实施2021年限制性股票激励计划，授予1230000股[3] - 1名激励对象离职，30000股被回购注销，剩余1200000股[3] - 因条件未成就，120000股将被回购注销，二解限售期解限售比例10%[3]

证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-012 长春市朱老六食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘朝阳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为长春市朱老六食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年 度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事制度》等有关 法律法规的规定和要求，认真履行独立董事职责，勤勉地行使独立董事的权利，积极出 席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公司相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司于2023年9月11日成立审计委员会，2023年度，本人作为董事会审计委员会主 任委员在工作中严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行自己的职责，出席 董事会审 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润96,873,199.96元，母公司未分配利润96,606,291.37元[2] 利润分配 - 总股本101,910,000股，每10股派现0.5元（含税），预计派发5,095,500元[2] - 权益分派预案4月24日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[4] - 监事会同意利润分配议案并提交股东大会[5] 政策规定 - 实行稳定利润分配政策，兼顾发展与回报[7] - 满足条件时，年现金分配利润不低于当期10%，三年不低于年均30%[7] - 不同发展阶段现金分红最低比例不同[8][9] 决策程序 - 利润分配方案经董事会、监事会审议后提交股东大会[10] - 调整利润分配政策议案需董事、独立董事同意后提交[12] - 调整章程利润分配政策需董事会审议后提交，提供网络投票[12] - 股东大会审议调整事项需2/3以上表决权通过[13] 其他情况 - 2021年利润分配承诺正在履行，本次方案符合承诺[14] - 披露前控制内幕信息知情人范围[15] - 预案尚需审议，通过后2个月内实施[15] - 备查文件含董事会、监事会决议[16]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为67,883,945.37元，同比增长11.26%[8] - 公司2024年第一季度营业总收入为75,529,161.44元，同比增长11.26%[26] - 公司2024年1-3月营业收入为75,529,161.44元，同比增长11.26%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为11,535,575.41元，同比增长3.01%[8] - 公司2024年1-3月净利润为11,421,950.99元，同比下降0.99%[28] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为11,882,594.90元，同比增长3.01%[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-16,661,543.35元，同比增长302.31%[8] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为82,151,949.80元，同比增长23.33%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为33,708,429.28元，相比去年同期的-16,661,543.35元有显著改善[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,828,255.42元，去年同期为-2,591,698.03元，投资支出增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,006,946.54元，去年同期为13,540,426.23元，主要由于偿还债务支付的现金增加[29] - 销售商品、提供劳务收到的现金为81,643,041.36元，同比增长26.3%[31] - 经营活动现金流入小计为82,151,784.41元，同比增长23.4%[31] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为21,895,628.65元，同比增长532.8%[32] - 投资活动现金流出小计为21,895,628.65元，同比增长532.8%[32] - 筹资活动现金流入小计为3,109,320.00元，同比下降77.5%[32] 资产与负债 - 公司资产总计为509,733,682.50元，较上年期末增长0.55%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为451,860,311.19元，较上年期末增长2.70%[7] - 公司资产负债率（合并）为11.35%，较上年期末下降1.86个百分点[7] - 交易性金融资产为20,172,914.05元，同比下降30.58%[10] - 无形资产为35,490,551.76元，同比增长58.67%，主要由于本期购买土地使用权[10] - 应交税费为5,170,768.03元，同比增长5330.07%，主要由于计提企业所得税及增值税[10] - 公司货币资金从86,643,602.21元增加至98,516,829.53元，增长13.7%[21] - 交易性金融资产从29,060,297.05元减少至20,172,914.05元，下降30.6%[21] - 应收账款从98,554.66元增加至175,957.66元，增长78.5%[21] - 存货从148,162,477.30元减少至142,302,759.16元，下降4%[21] - 无形资产从22,366,843.49元增加至35,490,551.76元，增长58.7%[21] - 短期借款从20,323,203.91元减少至11,432,523.91元，下降43.8%[21] - 应交税费从95,224.76元增加至5,170,768.03元，增长5329.5%[21] - 公司2024年第一季度货币资金为98,155,720.39元，同比增长13.34%[23] - 公司2024年第一季度应收账款为175,957.66元，同比增长78.53%[23] - 公司2024年第一季度预付款项为12,233,864.92元，同比增长507.89%[23] - 公司2024年第一季度存货为111,150,789.32元，同比下降12.61%[23] - 公司2024年第一季度固定资产为200,981,368.43元，同比下降2.10%[24] - 公司2024年第一季度无形资产为35,490,551.76元，同比增长58.66%[24] - 公司2024年第一季度短期借款为11,432,523.91元，同比下降43.76%[24] - 公司2024年第一季度未分配利润为108,028,242.36元，同比增长11.82%[25] - 期末现金及现金等价物余额为98,516,829.53元，相比期初的86,643,602.21元有所增加[29] - 期末现金及现金等价物余额为98,155,720.39元，相比期初的86,604,837.52元有所增加[32] 股东持股情况 - 公司控股股东朱先明持有58,960,475股，占总股本的57.86%[17] - 朱先林、朱先松、朱先莲分别持有7,362,500股、5,153,750股、2,722,500股，占总股本的7.22%、5.06%、2.67%[17] - 开源证券股份有限公司持股1,654,091股，占总股本的1.62%，较期初增加138,251股[17] 非经常性损益 - 非经常性损益净额为290,276.15元，主要来源于政府补助和公允价值变动收益[14] 成本与费用 - 公司2024年第一季度营业总成本为60,275,046.82元，同比增长14.17%[26] - 公司2024年1-3月营业利润为15,155,704.63元，同比下降1.21%[28] - 公司2024年1-3月研发费用为342,004.78元，同比下降68.58%[28] - 公司2024年1-3月财务费用为-296,762.91元，同比下降72.43%[28] 每股收益 - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[27]

募集资金情况 - 公司发行不超26,967,500股新股，发行价9元/股，募集资金总额2.1105亿元，净额1.9298278469亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2488.540432万元[4] - 2022 - 2023年，公司用1300万元闲置募集资金购买招商银行理财产品，年化收益率分别为3.00%和2.40%[11] 资金使用与管理 - 2022年12月13日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月8日已归还[10] - 2023年12月12日，公司同意使用不超4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未到期[11] - 公司制定《募集资金管理办法》，与银行及保荐机构签《募集资金三方监管协议》，对募集资金专户管理[5] 募投项目情况 - 生产基地扩能建设项目调整后投资总额12531.18元，本报告期投入5867.87元，累计投入6600.98元，投入进度52.68%[22] - 营销服务及信息化综合配套建设项目调整后投资总额3000.00元，本报告期投入355.27元，累计投入683.79元，投入进度22.79%[22] - 研发中心升级建设项目截至2024年6月30日，累计投入782.00，进度为31.79%[23] 项目时间调整 - 营销服务及信息化综合配套建设项目及研发中心升级建设项目完成时间由2024年6月调整至2024年12月，需股东大会审议通过[23] 资金用途变更 - 2022年公司变更2985.10万元募集资金用途用于酸菜产品扩能建设项目[15] - 变更用途的募集资金总额为2985.10元，占比15.47%[22] 理财投资 - 招商银行聚益生金理财计划固定收益3.00%，投资金额1200元[12] - 工商银行七天通知存款固定收益1.85%，投资金额10000元[12] - 平安银行安盈成长理财产品固定收益2.40%，投资金额2000元[12]

1.变更前采取的会计政策： 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 2.变更后采取的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号要求执行。 其他未变更部分，仍按照原会计政策相关规定执行。 （三）变更原因及合理性 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2024-018 长春市朱老六食品股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2023 年 1 月 1 日 （二）变更前后会计政策的介绍 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司根据上述《企业会计准则解释第 16 号》规定变更公司会计政策，自 2023 年 1 ...