证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-110 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于公司获得中国合格评定国家认可委员会 3、生效日期：2023-10-30 4、截止日期：2029-10-29 兹证明：青岛泰德汽车轴承股份有限公司检测中心符合 ISO/IEC 17025： 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》（CNAS-CL01《检测和校准实验室 能力认可准则》）的要求，具备承担本证书附件所列服务能力，予以认可。 CNAS 是根据《中华人民共和国认证认可条例》的规定，由国家认证认可 监督管理委员会（英文缩写为：CNCA）批准成立并确定的认可机构，统一实 施对认证机构、实验室和检验机构等相关机构的认可工作，其认可活动已经融 入国际认可互认体系，可在认可的范围内使用 CNAS 国家实验室认可标志、国 （CNAS）实验室认可证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、基本情况 近日，青岛泰德汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）收到中国合格 评定国家认可委员会（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-105 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席唐建平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》议案 1.议案内容： 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bse.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（ ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-104 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 5.会议主持人：董事长张春山先生 6.会议列席人员：全体监事、部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披 露平台(www.bs ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 公司的经营范围是：汽 | 第十三条 公司的经营范围是：机 | | 车轴承及相关产品的生产、销售。经营 | 械设备研发、轴承制造、通用零部件制 | | 本企业自产产品及技术的出口业务和 | 造、货物进出口、非居住房地产租赁、 | | 本企业所需的机械设备、零配件、原辅 | 机械设备租赁（依法须经批准的项目， | | 材料及技术的进口业务，但国家限定公 | 经相关部门批准后方可开展经营活 | | 司经营或禁止进出口的商品及技术除 | 动）。 | | 外。房屋租赁、机械设备租赁。（依法 | | | 须经批准的项目，经相关部门批准后方 | | | 可开展经营活动）。 | | 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-107 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-108 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相 关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 14日 15:00—2023 年 11 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年9月30日资产总计483,632,100.44元，较上年期末减少2.94%[11] - 2023年9月30日货币资金为88,762,975.85元，较2022年12月31日的119,017,455.96元减少[34] - 2023年9月30日应收票据为18,792,168.74元，较2022年12月31日的10,553,055.53元增加[34] - 2023年9月30日固定资产为119,920,067.19元，较2022年12月31日的110,488,982.94元增加[35] - 2023年9月30日短期借款为25,040,405.56元，较2022年12月31日的41,040,405.56元减少[35] - 2023年9月30日应付账款为58,322,229.32元，较2022年12月31日的50,808,370.25元增加[35] - 2023年9月30日长期借款为10,000,000.00元，2022年12月31日无此项[35] - 2023年9月30日资产总计为483,632,100.44元，较2022年12月31日的498,298,885.90元减少[35] - 2023年流动资产合计259,714,041.75元，较上期的291,204,385.37元下降10.81%[39] - 2023年非流动资产合计169,642,967.26元，较上期的153,756,841.29元增长10.33%[39] - 2023年流动负债合计102,853,273.62元，较上期的113,422,339.87元下降9.32%[40] - 2023年非流动负债合计18,791,633.45元，较上期的9,638,057.82元增长94.97%[40] - 2023年所有者权益合计307,712,101.94元，较上期的321,900,828.97元下降4.41%[40] 财务数据关键指标变化 - 营收与利润相关 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入200,641,396.15元，同比增长6.32%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3,984,510.86元，同比减少70.05%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入70,178,758.36元，同比增长2.36%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,911,479.00元，同比减少40.87%[11] - 税金及附加本年累计1,641,795.46元，变动幅度53.68%[12] - 营业利润本年累计3,470,512.48元，变动幅度 - 75.98%[12] - 2023年1-9月营业总收入200,641,396.15元，较2022年1-9月的188,722,420.21元增长6.31%[42] - 2023年1-9月营业总成本194,408,349.66元，较2022年1-9月的173,834,804.61元增长11.83%[43] - 2023年1-9月营业利润3,470,512.48元，较2022年1-9月的14,450,950.99元下降76.00%[43] - 2023年1-9月净利润3,984,510.86元，较2022年1-9月的13,304,202.81元下降70.05%[43] - 2023年基本每股收益0.03元/股，较2022年的0.11元/股下降72.73%[44] - 公司2023年营业成本为154,678,480.50元，2022年为141,238,540.85元[47] - 2023年营业利润为5,057,044.84元，2022年为9,708,795.52元[47] - 2023年净利润为5,189,818.92元，2022年为9,336,610.41元[47] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计755,066.01元[15] - 非经常性损益净额为638,536.05元[16] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 期初无限售股份总数为58,789,266股，占比41.05%；期末为99,510,916股，占比69.49%[17] - 期初有限售股份总数为84,416,734股，占比58.95%；期末为43,695,084股，占比30.51%[17] - 总股本为143,206,000股，普通股股东人数为9,133人[17] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司期末持股26,604,000股，占比18.5774%[18] - 张新生期末持股10,574,388股，占比7.3840%[18] - 青岛机电控股（集团）有限公司期末持股9,077,650股，占比6.3389%[18] 重大事项相关 - 公司存在对外担保、日常性关联交易预计及执行、股权激励计划、股份回购、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等重大事项，且均已事前及时履行内部审议程序和披露义务[22] - 2023年8月25日，公司召开董事会和监事会审议通过2023年股权激励计划相关议案[24] - 2023年8月28日至9月6日，公司对激励计划拟授予激励对象及拟认定核心员工名单进行公示，公示期内无异议[25] - 2023年9月15日公司召开第二次临时股东大会，审议通过多项股权激励计划相关议案[26] - 2023年9月19日公司召开董事会和监事会会议，审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[26] - 2022年6月20日上市限售的合计持股10%以上股东，于2023年9月26日正式解除限售[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为156,274,642.11元，2022年为131,511,912.57元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为158,649,587.04元，2022年为136,918,292.67元[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计为137,884,801.27元，2022年为148,131,137.67元[51] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为20,764,785.77元，2022年为 - 11,212,845.00元[51] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 21,121,612.11元，2022年为 - 12,093,259.39元[51] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 27,516,953.95元，2022年为84,254,772.63元[51] - 2023年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为86,271,295.69元，2022年为104,755,229.52元[51] - 销售商品、提供劳务收到的现金为152,825,770.00元，上年同期为150,325,208.69元[53] - 经营活动现金流入小计为160,407,625.15元，上年同期为162,458,440.69元[53] - 经营活动现金流出小计为144,729,549.94元，上年同期为172,118,875.02元[53] - 经营活动产生的现金流量净额为15,678,075.21元，上年同期为 - 9,660,434.33元[53] - 投资活动现金流入小计为295,728.38元，上年同期为50,000.00元[53] - 投资活动现金流出小计为26,487,219.10元，上年同期为16,206,077.02元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26,191,490.72元，上年同期为 - 16,156,077.02元[53] - 筹资活动现金流入小计为25,000,000.00元，上年同期为119,099,056.60元[53] - 筹资活动现金流出小计为47,303,919.20元，上年同期为19,471,624.28元[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 32,817,334.71元，上年同期为73,810,920.97元[53]

2022 年 5 月 19 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意青岛泰 德汽车轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕1044 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请,发行人民币普通股 25,000,000 股，每股发行价格为人民币 4.06 元。截至 2022 年 6 月 9 日止，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 25,000,000 股，募集配套资金总额为人民币 101,500,000.00 元，扣除各项发行费 用合计人民币 14,932,024.77 元后，实际募集资金净额为人民币 86,567,975.23 元。 上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字 [2022]251Z0019 号《验资报告》验证。 二、募集资金存放和管理情况 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-103 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 ...

会议信息 - 2023年9月20日公告召开2023年第三次临时股东大会[4] - 现场会议于2023年10月10日15:00召开，网络投票时间为10月9 - 10日15:00[6] 参会情况 - 28名股东及代理人参会，持84,376,412股，占比59.75%[10] - 14名现场参会，持70,121,753股，占比49.66%[11] - 14名网络投票，持14,254,659股，占比10.09%[12] - 11名中小股东参会，持4,530,551股，占比3.21%[13] 议案表决 - 《关于拟修订<公司章程>》等议案同意率99.81%[17][18] - 《利润分配管理制度》中小股东同意率96.47%[25]

证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-102 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律以及行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、 有效。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长张春山先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 84,376,412 股，占公司有表决权股份总数的 59.75%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总 数 14,254,659 股，占公司有表决权股份总数的 10.09%。 （三 ...

青岛泰德轴承科技股份有限公司 章程 （2023 年 10 月 10 日，2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第三条 公司经北京证券交易所同意并经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 19 日注册，向不特定合格投资者发行人民币普通股 2,500 万股，于 2022 年 6 月 20 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：青岛泰德轴承科技股份有限公司。 二〇二三年十月 1 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | | 董事会 ...