证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-050 昆明理工恒达科技股份有限公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 昆明理工恒达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司章程》等相关制度，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区 薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。 一、本方案适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、本方案使用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司非独立董事在公司担任管理职务或岗位者，按照其在公 司所担任的管理职务或岗位以及年度经营业绩和个人绩效情况进行 综合考核领取相应报酬，不再另行就董事职务领取薪酬。 公司非独立董事不在公司担任管理职务或岗位者，领取董事津贴， 董事津贴按 1 万元/年，按月发放。 2、公司独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。 （二）监事薪酬方案 公 ...

内部控制评价范围 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 按已建立内部控制体系运行，涵盖多方面业务管理流程[5] - 纳入评价范围单位包括本部及子公司，业务含人力资源等[8] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有定量标准[14][22] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有认定标准[21][30][36] 内部控制评价结果 - 上一年度未发现重大及重要缺陷，无整改事项[41] - 报告期内未发现重大、重要缺陷[42][43] - 评价基准日未发现重大缺陷，内控保持有效[45] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[45]

会计差错更正相关决策 - 2024年4月26日，公司董事会和监事会审议通过前期会计差错更正及更正2023年第三季度报告的议案[2] 会计差错更正后财务数据关键指标变化 - 更正前2023年9月30日资产总计881,122,950.60元，较上年期末增21.09%；更正后为878,826,002.02元，较上年期末增20.77%[3][11] - 更正前2023年1 - 9月营业收入398,482,261.70元，较上年同期增1.25%；更正后为365,982,134.27元，较上年同期降7.01%[3][11] - 更正前2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润12,243,939.62元，较上年同期降58.55%；更正后为11,087,585.60元，较上年同期降62.46%[3][11] 2023年9月30日部分资产项目关键指标变化 - 2023年9月30日合同资产30,918,940.93元，较上年同期增100.00%，因应收质保金在合同资产科目列示[4] - 2023年9月30日其他流动资产14,448,751.50元，较上年期末增82.30%，因待抵扣进项税增加[5] - 2023年9月30日合并资产总计881,122,950.60元，2022年12月31日为727,678,365.49元[19] - 2023年9月30日合并负债合计417,514,321.32元，2022年12月31日为273,060,508.42元[20] - 2023年9月30日母公司流动资产合计349,475,595.41元，2022年12月31日为430,615,113.10元[21] - 2023年9月30日母公司长期股权投资274,858,025.00元，2022年12月31日为125,668,025.00元[21] - 公司2023年9月30日流动资产合计413945306.47元，2022年12月31日为519039417.77元[27] - 公司2023年9月30日非流动资产合计464880695.55元，2022年12月31日为208638947.72元[28] - 公司2023年9月30日资产总计878826002.02元，2022年12月31日为727678365.49元[28] - 公司2023年9月30日流动负债合计219536953.08元，2022年12月31日为231727258.30元[29] - 公司2023年9月30日非流动负债合计196836773.68元，2022年12月31日为41333250.12元[29] - 公司2023年9月30日负债和所有者权益总计878826002.02元，2022年12月31日为727678365.49元[29] - 2023年9月30日资产总计775,739,389.44元，较2022年12月31日的653,436,709.26元增长18.72%[30][31] - 2023年9月30日负债合计369,518,044.06元，较2022年12月31日的253,473,478.09元增长45.78%[31] - 2023年9月30日所有者权益合计406,221,345.38元，较2022年12月31日的399,963,231.17元增长1.56%[31] - 2023年9月30日长期股权投资274,858,025.00元，较2022年12月31日的125,668,025.00元增长118.72%[30] - 2023年9月30日长期借款157,810,000.00元，较2022年12月31日的29,900,000.00元增长427.79%[31] 2023年报告期部分损益项目关键指标变化 - 2023年报告期信用减值损失 - 1,543,195.26元，较上年同期降47.35%，因应收质保金列示调整[6] - 2023年报告期资产减值损失 - 2,699,978.56元，较上年同期增489.50%，因应收质保金列示调整[7] - 2023年报告期所得税费用1,258,683.91元，较上年同期降65.16%，因研发加计扣除增加[8] - 2023年报告期净利润12,149,942.21元，较上年同期降58.87%，因政府补助减少、研发和管理费用增加[9] 报告期部分项目关键指标变化 - 报告期内合同资产27,938,482.95元，较上年同期增加27,938,482.95元，增幅100.00%[12] - 报告期末其他流动资产17,600,036.77元，较上年期末增加9,674,399.58元，增幅122.06%[13] - 报告期内信用减值损失-131,399.37元，较上年同期减少2,799,585.96元，降幅95.52%[14] - 报告期内资产减值损失-2,543,112.35元，较上年同期增加2,085,097.84元，增幅455.25%[15] - 报告期内所得税费用1,058,773.96元，较上年同期减少2,554,336.91元，降幅70.70%[16] - 报告期内净利润10,993,588.19元，较上年同期减少18,544,724.06元，降幅62.78%[17] 2023年全年财务数据关键指标变化 - 公司2023年资产总计778,036,338.02元，较2022年的653,436,709.26元增长19.07%[22] - 2023年非流动资产合计428,560,742.61元，较2022年的222,821,596.16元增长92.33%[22] - 2023年负债合计370,658,638.62元，较2022年的253,473,478.09元增长46.23%[23] - 2023年基本每股收益0.11元/股，较2022年的0.36元/股下降69.44%[25] - 2023年稀释每股收益0.11元/股，较2022年的0.29元/股下降62.07%[25] - 2023年母公司营业收入429,730,180.51元，较2022年的390,928,346.46元增长9.92%[25] - 公司营业利润为19758188.29元，上年同期为11385957.40元[26] - 公司利润总额为19601459.78元，上年同期为21298860.57元[26] - 公司净利润为18273638.23元，上年同期为20135715.94元[26] - 公司基本每股收益为0.17元/股，上年同期为0.25元/股[27] 2023年1 - 9月财务数据关键指标变化（更正前） - 2023年1 - 9月营业总收入398,482,261.70元，较2022年1 - 9月的393,576,502.80元增长1.25%[23] - 2023年1 - 9月营业总成本382,371,383.96元，较2022年1 - 9月的365,870,362.49元增长4.51%[23] - 2023年1 - 9月营业利润13,726,083.02元，较2022年1 - 9月的24,693,911.64元下降44.42%[24] - 2023年1 - 9月净利润12,149,942.21元，较2022年1 - 9月的29,538,312.25元下降58.87%[24] 2023年1 - 9月财务数据关键指标变化（更正后） - 2023年1 - 9月营业总收入365,982,134.27元，较2022年1 - 9月的393,576,502.80元下降6.99%[32] - 2023年1 - 9月营业总成本352,796,182.60元，较2022年1 - 9月的365,870,362.49元下降3.57%[32] - 2023年1 - 9月营业利润12,369,819.05元，较2022年1 - 9月的24,693,911.64元下降49.90%[32] - 2023年1 - 9月利润总额12,052,362.15元，较2022年1 - 9月的33,151,423.12元下降63.64%[33] - 2023年1 - 9月净利润10,993,588.19元，较2022年1 - 9月的29,538,312.25元下降62.80%[33] 2023年1 - 9月其他财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 9月综合收益总额为1.099358819亿元，2022年为3.052239794亿元[34] - 2023年基本每股收益为0.10元/股，2022年为0.36元/股；2023年稀释每股收益为0.10元/股，2022年为0.29元/股[34] - 2023年1 - 9月母公司营业收入为3.9723005308亿元，2022年为3.9092834646亿元[34] - 2023年1 - 9月营业利润为1840.192432万元，2022年为1138.595740万元[35] - 2023年利润总额为1824.519581万元，2022年为2129.886057万元[35] - 2023年净利润为1711.728421万元，2022年为2013.571594万元[35] - 2023年基本每股收益为0.16元/股，2022年为0.25元/股；2023年稀释每股收益为0.16元/股，2022年为0.25元/股[35] - 2023年1 - 9月营业成本为3.4000479617亿元，2022年为3.5116652189亿元[34] - 2023年1 - 9月研发费用为1818.377286万元，2022年为1190.855103万元[34] - 2023年利息费用为533.248760万元，2022年为369.245182万元[34]

关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 联系申话: 和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 关于昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024KMAA1F0053 昆明理工恒达科技股份有限公司 昆明理工恒达科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简 称昆工科技公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月26日出具了XYZH/ 2024KMAA1B0129号无保 留意见的审计报告。 根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称营业收入扣除)相关规 定,昆工科技公司编制了后附的《昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 ...

募集资金情况 - 2022年公开发行股票3009.17万股，募集资金总额1.75亿元，净额1.54亿元[2][3] - 2022年度募集资金账户累计支出7939.96万元[4] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额为7703.93万元[4] - 2023年利息收入及现金管理收益扣减手续费等净额为100.06万元[6] - 2023年实际使用募集资金1.01亿元[6] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为1655.41万元[6] 募投项目情况 - 2022年将7347.69万元募集资金以增资形式投向募投项目[11] - 募投项目可行性不存在重大变化[12] - 截至2024年4月21日募投项目均已建设完毕并达预定可使用状态[28] 资金使用与管理 - 2022年同意使用募集资金置换自筹资金1607.25万元，截至2022年12月31日完成1206.68万元置换[13] - 本报告期使用票据支付募投项目并置换金额为1403.26万元，截至2023年12月31日完成置换[14] - 2022年同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年9月13日全部归还[15] - 公司使用165.14万元闲置募集资金购买兴业银行七天通知存款[16] - 2022年同意使用最高余额不超过12900万元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年同意使用不超过2000万元[16][17] - 2023年同意将252.02万元超额募集资金用于永久补充流动资金，截至2023年12月31日完成[18] 其他事项 - 2023年3月24日，公司保荐机构由红塔证券变更为西南证券[11] - 2023年4月28日，公司、西南证券与相关银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2024年4月29日，信永中和会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定[23]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-037 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杨向红） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人作为昆明理工恒达科技股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责 和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公 司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立 性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 杨向红，女，1966 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权， 西北政法大学，法学本科，云南大学继续教育学院，总裁研修 ...

昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 传真: | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于云南省昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其 ...

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-034 昆明理工恒达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司基于目前的经营业绩情况，在保证公司正常经营的前提下，为积极与全 体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者，拟定 2023 年度权益分派方案 如下： 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 108,591,700 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 3,257,751 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

募集资金情况 - 2022年8月发行2616.67万股，募集资金总额1.5176686亿元，净额1.3379896409亿元[2][3] - 行使超额配售选择权新增发行392.5万股，增加募集资金2276.5万元，净额2048.81075万元[4] - 本次发行共计3009.17万股，最终募集资金总额1.7453186亿元，净额1.5428707159亿元[4] 监管协议签署 - 2022年9月签署《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[6] - 2023年4月28日签订《募集资金专户存储三方监管协议》[7] 账户余额情况 - 截至2024年4月21日，兴业银行相关账户及中信银行账户有不同余额[9][10] 募投项目情况 - 2022年募投项目原总投资32130.91万元，拟投15176.69万元，实际净额15428.71万元，超额252.02万元[12] - 2023年9月调整后总投资27190.77万元，拟投15176.69万元[13][14] - 2022年前期垫付1607.25万元，2022年底完成1206.68万元置换，2023年底完成全部置换[15][17] - 截至2024年4月21日，募投项目建设完毕，累计投入15095.70万元，节余655.90万元[20] 资金使用决策 - 公司拟将节余655.90万元永久补充流动资金[23] - 2024年4月26日，董事会、监事会审议通过相关议案[24][26] - 保荐机构西南证券对此无异议[27][28]

证券代码：831152 证券简称：昆工科技 公告编号：2024-048 昆明理工恒达科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 年 | 2023 | 年与关联方 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 向关联方购买专利， | 2,200,000.00 | | | 566,837.64 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 接受关联方服务 | | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 向关联方销售产品、 | 2,600,000.00 | | ...