证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-038 河南秋乐种业科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规 定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙 人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会会议和4次股东大会[2] - 2023年召开4次董事会审计委员会会议[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[7] 制度相关 - 2023年10月13日修订独立董事工作制度等，《董事会审计委员会工作规程》生效[3] 独立董事履职 - 独立董事常茂松对2023年议案均投同意票[3] - 常茂松2023年对多议案发表意见[3][5][6] - 常茂松核查评价2023年年报审计机构并沟通[7] - 常茂松2023年监督重大事项披露[7] - 常茂松为董事会决策提建议[8] 培训情况 - 2023年8月18日参加北交所独立董事制度改革专项培训[9] - 2023年7月26日参加北交所上市公司防范内幕交易专题培训[9]

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-021 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议通 ...

人事变动 - 2024年4月17日董事会提名薛华政为董事、王清连为独立董事，聘任李丹丹和张少康为副总经理[3] - 原董事张新友因工程院要求辞职，原独立董事房建民因个人原因辞职[5] 人员情况 - 提名及聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%[3][4][5] - 介绍薛华政、王清连、李丹丹、张少康出生年月及任职情况[6][7][8][9] 相关审查 - 独立董事专门会议审查通过相关提名及聘任议案[11]

业绩总结 - 2023年度募集资金净额17560.49万元，本报告期投入募集资金总额1097.27万元[19] - 2023年现金管理及利息收入为294.117866万元[3] - 2023年手续费753元，发行费用60万元[4] 资金情况 - 2022年11月30日公司募集资金净额1.7560493259亿元到位[1] - 2023年初募集资金账户初始金额为1.7636078662亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为1.6772846648亿元[4] - 2022年12月27日，公司使用561.391221万元募集资金置换自筹资金[10] - 2023年公司用闲置募集资金现金管理，“农银安心·天天利”预计年化收益率3.20%等[12] - 2023年6月21日，公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金买理财产品[12] - 截至报告期末，公司滚动使用闲置募集资金现金管理金额为1亿元，未到期金额为0[13] 项目投入 - 2023年生物育种研发能力提升项目投入850.69098万元[4] - 2023年种子加工中心改造项目投入246.5836万元[4] - 2023年4月18日公司变更部分募集资金用途，2150万元投向种子加工中心改造项目[15] - 生物育种研发提升能力项目截至期末累计投入14610.49万元，投入进度5.82%[19] - 种子加工中心改造项目截至期末累计投入246.58万元，投入进度11.47%[19] 合规情况 - 公司董事会认为募集资金存放及使用披露合规[16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[17]

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | /（1） | | 1 | 生物育种研发能力提升项目 | 公司 | 146,104,932.59 | 8,506,909.80 | 5.82% | | 2 | 补充营运资金项目 | 公司 | 8,000,000.00 | 0 | 0% | | 3 | 种子加工中心改造项目 | 全资子公司 | 21,500,000.00 | 2,465,836.00 | 11.47% | 单位：元 | 序号 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划投 资总额（调整后） | 累计投入募集 资金金额 | 投入进度（ %） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （3）=（2） | | | | | （1） | （2） | ...

招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"），作为河南秋乐种业科技股 份有限公司（以下简称"秋乐种业"、"公司"）向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》等相关法律法规的规定，对秋乐种业调整募集资金投入方式暨向全资 子公司增资的事项进行核查，具体情况如下： 一、甘肃秋乐使用募集资金基本情况 公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议、第四届监事会 第十次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关 于部分变更募集资金用途的议案》，同意公司将"生物育种研发能力提升项目" 中部分募集资金 2,150 万元投向"种子加工中心改造项目"，该项目的实施主体 为公司全资子公司甘肃秋乐种业有限公司（以下简称"甘肃秋乐"）。公司通过 对全资子公司甘肃秋乐借款的方式实施该项目，项目投资总额超过拟使用募集资 ...

河南秋乐种业科技股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024 第 16-00049 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 16-00049 号 河南秋乐种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润160,411,119.68元，母公司未分配利润145,943,043.37元[3] 利润分配 - 总股本165,200,000股，每10股派2元，预计派现33,040,000元[3] - 利润分配预案4月17日董事会通过，待股东大会审议[4] - 优先现金分红，每年不少于可分配利润10%，近3年累计不少于年均30%[8] - 预案符合三年股东分红回报规划，通过后2个月内实施[12][13]

独立董事提名 - 提名王清连为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近十二个月内曾无独立性人员不符合要求[3] 不良纪录限制 - 近三十六个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良纪录[4] - 近三十六个月内受交易所谴责或三次以上通报批评有不良纪录[4] 兼任与任职期限 - 兼任独立董事的境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不符合要求[6]