招商证券股份有限公司 关于河南秋乐种业科技股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 | | | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 发生金额 | | 实际发生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 | 购买品种使用 | | | | | | 燃料和动力、 | 权、物业、水电、 | 11,000,000 | | 1,939,610.41 | 实际业务需要 | | 接受劳务 | 网络等服务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售各类种子 | | 3,500,000 | 1,317,122.40 | 实际业务需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | - | | - | - | - | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为销售其 | - | | - | - | - | | 产品、商品 | | | | ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-024 河南秋乐种业科技股份有限公司 账户名称 银行名称 账号 金额（元） 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中国农业银行郑州 分行 16035801040011561 99,656,979.44 河南秋乐种业科 技股份有限公司 中信银行郑州分行 81111010121015669 56 40,597,036.33 甘肃秋乐种业有 限公司 中国农业银行股份 有限公司张掖甘州 支行 27170101040026973 6,910,025.33 合计 - - 147,164,041.10 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存储情况如下： 二、募集资金管理情况 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2580 号"文《关于同意 河南秋乐种业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，并经北京证 券交 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为39.12亿元，较上期53.42亿元有所下降[29] - 2024年营业成本为28.22亿元，上期为36.28亿元[29] - 2024年净利润为5.04亿元，较上期7.94亿元减少[29] - 2024年基本每股收益为0.31元，上期为0.48元[29] 财务数据 - 2024年末货币资金为310,624,272.09元，2023年末为370,903,818.15元[20] - 2024年末应收账款为41,460,313.13元，2023年末为44,919,216.91元[20] - 2024年末存货为180,065,940.47元，2023年末为146,915,586.18元[20] - 2024年末应付账款为30,348,677.51元，2023年末为41,150,316.50元[23] - 2024年末合同负债为43,564,906.35元，2023年末为53,243,517.60元[23] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为417,665,227.24元，上期为557,868,833.06元，同比下降25.13%[34] - 公司经营活动现金流出小计本期为431,970,929.70元，上期为508,251,156.01元，同比下降15.01%[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,305,702.46元，上期为49,617,677.05元，同比下降128.83%[34] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将营业收入确认和存货跌价准备作为关键审计事项[7][9] 公司信息 - 公司于2000年注册成立，2022年在北交所上市，所处行业为农业[46] - 截至2024年12月31日公司注册资本16,520万元，河南种业集团持股26.73%[46] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，符合《企业会计准则》要求[48][49] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[88] 风险提示 - 公司面临利率风险和证券市场变动风险[174][175] - 2024年12月31日最大信用风险敞口来自合同另一方未履行义务[176] 关联交易 - 公司向中玉科企联合、河南种业集团等购买服务和商品[180] - 公司关联方应收、应付项目有余额变动[186]

审计相关 - 大信会计师事务所审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见，披露非财务报告重大缺陷[4] - 大信认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为2025年4月23日[9]

| 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一百六十六条 | 公司设监事会。 | 第一百六十六条 公司设监事会。 | | 监事会设五名监事，由三名股东代表 | | 监事会设三名监事，由两名股东代表 | | 监事和两名职工代表监事组成。监事 | | 监事和一名职工代表监事组成。监事 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 会中的职工代表由公司职工通过职工 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 代表大会、职工大会或者其他形式民 | | 主选举产生。 | | 主选举产生。 | 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-049 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相 关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-041 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张庆合） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人张庆合，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-040 河南秋乐种业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（常茂松） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人常茂松，已充分了解并同意由提名人河南秋乐种业科技股份有限公司董 事会提名为河南秋乐种业科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任河南秋乐 种业科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-031 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 因生产经营及业务发展需要，河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年度拟向银行申请总额不超过 35,000 万元的综合授信额度。有 效期内，授信额度可以循环使用。 在办理授信过程中，除信用授信外，公司可以根据实际情况决定用公司资 产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股 股东在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过《关 于公司 2025 年向银行申请授信额度的议案》。此议案还需提交股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次向银行申请综合授信额度是公司和子公司经营及业务发展的正常所需， 为公司和子公司发展补充流动资金，有利于优化公司和子公司的财 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-028 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 委托理财概述 河南秋乐种业科技股份有限公司 （一） 委托理财目的 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）为充分合理利用资 金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 拟使用闲置自有资金进行委托理财，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟进行委托理财的资金仅限于公司的自有闲置资金。投资额度不超过 人民币 2 亿元，在此额度内可以滚动使用。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展、确 保满足公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金做价值投资，包括购买理财产品。所购买的理财产品主 要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次投资理财额度的使用期 限自董事会审议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2025-020 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职 情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度报告审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （二）执业记录 大信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、行政监管措施 14 次、自律监管措施及纪律处分 11 次。43 名从业人员近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 12 人次、行政监管措施 30 人次、自律监管措施及纪律处分 21 人次。 签字项目合伙人、签字注册会计 ...