证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-039 河北润农节水科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以电话和当 面通知方式发出 5.会议主持人：党春咏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的相关 规定，公司监事会进行换届选举。经与会职工代表推荐，现选举安胜鑫先生为 公司第四届监事会职工代表监事任期三年，任职期限至第四届监事会届满。 上述提名人员不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》等 规定的任职资格。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 康达股会字【2023】第0209号 致：河北润农节水科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受河北润农节水科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2022年年度股东大会（以下 简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《河北润农节水科技 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-035 河北润农节水科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 公司于 2023 年 4 月 28 日（星期五）15:00-17:00 通过网络方式召开了 2022 年年度报告业绩说明会，投资者通过登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与了本次年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长：薛宝松先生 公司董事、董事会秘书：齐乃凤女士 公司财务负责人：杨文博先生 保荐代表人：张磊女士 三、投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读、播放视频宣传片等形式对公司 情况及 2022 年经 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-032 5.会议主持人：董事长薛宝松 6.会议列席人员：高级管理人员 河北润农节水科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话和电子邮件 方式发出 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-034）。 2.议案表决结果：同 ...

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 2023年3月31日资产总计10.73亿元，较上年末减少0.30%；归属于上市公司股东的净资产8.88亿元，较上年末增长1.24%[11] - 交易性金融资产较上年末减少3467.27万元，同比下降36.76%；预付款项较上年末增加830.85万元，同比增长141.61%[12] - 2023年3月31日货币资金74,699,122.76元，2022年12月31日为92,808,649.21元[35] - 2023年3月31日交易性金融资产59,656,326.37元，2022年12月31日为94,328,995.75元[35] - 2023年3月31日应收账款414,831,174.06元，2022年12月31日为431,668,201.84元[35] - 2023年3月31日存货351,902,331.24元，2022年12月31日为300,553,831.39元[35] - 2023年3月31日流动资产合计943,371,032.55元，2022年12月31日为947,287,328.55元[35] - 2023年3月31日资产总计1,073,287,131.10元，2022年12月31日为1,076,507,365.55元[36] - 2023年3月31日公司资产总计1,024,518,094.03元，较2022年12月31日的1,029,549,816.66元下降约0.49%[39][40][41] - 2023年3月31日流动资产合计851,224,217.45元，较2022年12月31日的856,310,746.12元下降约0.60%[39][40] - 2023年3月31日非流动资产合计173,293,876.58元，较2022年12月31日的173,239,070.54元增长约0.03%[40] 财务数据关键指标变化 - 负债与所有者权益相关 - 合同负债较上年末增加3010.74万元，同比增长116.71%；应付职工薪酬较上年末减少229.37万元，同比下降40.63%[13] - 2023年3月31日负债合计185,681,505.74元，2022年12月31日为199,736,658.35元[37] - 2023年3月31日所有者权益合计887,605,625.36元，2022年12月31日为876,770,707.20元[37] - 2023年3月31日负债合计152,840,763.75元，较2022年12月31日的169,810,494.42元下降约10.00%[40][41] - 2023年3月31日所有者权益合计871,677,330.28元，较2022年12月31日的859,739,322.24元增长约1.39%[41] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 2023年1 - 3月营业收入1.22亿元，较上年同期增长61.23%；归属于上市公司股东的净利润1083.49万元，较上年同期增长6.26%[11] - 报告期内营业成本9747.18万元，较上年同期增加4070.10万元，同比增长71.69%[14] - 税金及附加较上年同期增加39.64万元，同比增长115.65%；财务费用较上年同期增加22.08万元，同比增长1147.99%[14] - 其他收益较上年同期减少385.07万元，同比下降90.39%；公允价值变动收益较上年同期增加35.20万元，同比增长100%[14] - 营业外收入报告期内为19.23万元，较上年同期增加15.62万元，同比增长433.38%；所得税费用较上年同期增加71.48万元，同比增长56.23%[15] - 2023年1 - 3月营业总收入122,111,110.88元，较2022年1 - 3月的75,738,200.93元增长约61.23%[43] - 2023年1 - 3月营业总成本112,352,150.00元，较2022年1 - 3月的71,446,758.53元增长约57.25%[43] - 2023年1 - 3月营业利润12,632,730.37元，较2022年1 - 3月的11,432,006.39元增长约10.50%[44] - 2023年1 - 3月净利润10,834,918.16元，较2022年1 - 3月的10,196,688.47元增长约6.26%[44] - 2023年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与2022年1 - 3月持平[45] - 2023年1 - 3月营业收入为107,516,096.26元，2022年同期为68,121,203.02元，同比增长约57.83%[47] - 2023年1 - 3月净利润为11,938,008.04元，2022年同期为11,331,834.00元，同比增长约5.35%[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额报告期内为3376.92万元，较上年同期减少1481.29万元，同比下降30.49%[16] - 2023年1 - 3月经营活动现金流入小计为180,901,127.95元，2022年同期为105,338,628.26元，同比增长约71.73%[50][51] - 2023年1 - 3月经营活动现金流出小计为231,858,911.86元，2022年同期为164,527,908.90元，同比增长约40.92%[51] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 50,957,783.91元，2022年同期为 - 59,189,280.64元，亏损幅度收窄约13.91%[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流入小计为55,209,943.14元，2022年同期为56,677,855.97元，同比下降约2.59%[51] - 2023年1 - 3月投资活动现金流出小计为21,440,766.36元，2022年同期为8,095,795.00元，同比增长约164.84%[51] - 2023年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为33,769,176.78元，2022年同期为48,582,060.97元，同比下降约30.49%[51] - 2023年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 - 346,554.00元，2022年同期为 - 228,116.10元，亏损幅度扩大约51.92%[52] - 2023年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为71,581,624.38元，2022年同期为85,706,589.82元，同比下降约16.48%[52] - 投资支付的现金为2350万美元，上一时期为800万美元[55] - 投资活动现金流出小计为2363.367901万美元，上一时期为807.5795万美元[55] - 投资活动产生的现金流量净额为3157.426413万美元，上一时期为4860.206097万美元[55] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为34.6554万美元，上一时期为22.81161万美元[55] - 筹资活动现金流出小计为34.6554万美元，上一时期为22.81161万美元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 34.6554万美元，上一时期为 - 22.81161万美元[55] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 10.419964万美元，上一时期为 - 1.999129万美元[55] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2014.400976万美元，上一时期为 - 1421.721021万美元[55] - 期初现金及现金等价物余额为8179.869513万美元，上一时期为9483.86879万美元[55] - 期末现金及现金等价物余额为6165.468537万美元，上一时期为8062.147769万美元[55] 股权结构相关 - 期末无限售股份总数1.76亿股，占比67.31%；有限售股份总数8537.61万股，占比32.69%[20] - 薛宝松期末持股数为86,970,163股，持股比例33.30%[22] - 持股5%以上股东或前十名股东合计期末持股数154,838,600股，持股比例59.28%[22] 其他事项相关 - 报告期内存在诉讼、仲裁事项，累计金额1,622,122.86元，占期末净资产比例0.18%[25][26] - 日常性关联交易预计金额205,000,000.00元，发生金额369,100.06元[28] - 销售产品、商品、提供劳务预计金额5,000,000.00元，发生金额369,100.06元[28] - 其他日常性关联交易预计金额200,000,000.00元，发生金额0.00元[28] - 公司、实际控制人或控股股东、董监高自2020年7月27日起关于公开发行说明书真实性、准确性、完整性的承诺正在履行中[29] - 实际控制人或控股股东、董监高自2020年7月27日起避免同业竞争的承诺正在履行中[29] - 报告期内不存在对外担保、对外提供借款等事项[25] - 报告期内资产存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[25] - 2020年7月27日公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌，相关挂牌后触发的承诺事项进入履约期；2021年11月15日公司平移北交所上市，相关承诺继续有效，报告期内公司及相关人员无违反承诺行为[31] - 银行存款（存出保证金）账面价值3,117,498.38元，占总资产比例0.29%，原因是履约保证金保函、承兑汇票保证金[32]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-033 河北润农节水科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日 以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席王庆利 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 监事会 3.回避表决情况 2023 年 4 月 26 日 不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2023 年第一季度报告》议案 1.议案内容： 详见公司同日披 ...

河北润农节水科技股份有限公司 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-031 2022 年年度报告说明会预告公告 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日在 北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-016），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 4 月 28 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：薛宝松先生 公司董事、董事会秘书：齐乃凤女士 公司财务负责人：杨文博先生 保荐代表人：张磊女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与 2022 本公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于河北润农节水科技股份有限公司 公司治理专项自查及规范活动的专项核查报告 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，河北润农节水科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》 《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公 司治理情况进行了自查，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中 信建投证券"）对公司治理情况进行了核查。现将中信建投证券核查 情况报告如下： 一、公司基本情况 润农节水于 2014 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统挂牌， 于 2021 年 11 月 15 日在北京证券交易所上市，公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，实际控制人为薛宝松、李明欣，截至 2022 年 12 月 31 日，实际控制人能够实际支配的公司有表决权股份总数占 公司有表决权股份总数的比例为 36.41%。 公司存在控股股东，控股股东为薛宝松，截至 2022 年 12 月 31 日，控股股东薛宝松持有公司有表决权股份总数占公司有表决权股份 总数的比例为 33.30%。 公司控股股东、 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-013 河北润农节水科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 8 日 15:00—2023 年 5 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-021 河北润农节水科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 337,421,103.24 元，母公司未分配利润为 320,389,622.28 元。 我们认为，董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》综合考虑公司所处 行业特点、发展阶段、经营模式等因素，兼顾了股东的合理回报与公司长远发展 需求，决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定，表决结果合 法、有效，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 261,208,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。本次权益分派共预计 ...