证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-072 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会战略委员会工作细则》议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的质量，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等法律、法规、部门规章及规范性文件和《河北润农节水科技股份有限公 司章程》（下称"《公司章程》"） ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-062 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 提名人河北润农节水科技股份有限公司董事会，现提名李丽为河北润农节 水科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任河北润农节水科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与河北润农节水科技股份有限公司之间不存在任何影响 其独立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人 独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； ...

收入和利润（同比环比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入4.51亿元，同比增长5.14%；归属于上市公司股东的净利润2410万元，同比下降39.96%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入1.31亿元，同比下降24.82%；归属于上市公司股东的净利润500万元，同比下降75.11%[11] - 本报告期其他收益66.75万元，较上年同期下降89.25%，因上年同期取得上市奖励[14] - 本报告期投资收益74.60万元，较上年同期增长557.94%，因购买银行理财产品收益同比增加[14] - 营业外收入191,604.69元，同比增长329.89%，增加14.70万元，因诉讼赔偿收入[15] - 营业外支出18,884.71元，同比下降99.13%，减少215.30万元，因上年捐赠支出多[15] - 营业利润28,180,197.86元，同比下降41.46%，减少1,995.71万元，因项目成本增加、补助减少[15] - 净利润24,095,842.32元，同比下降39.96%，减少1,603.55万元，除营业利润原因外上年捐赠多[15] - 2023年1-9月营业总收入4.5101688276亿美元，较2022年1-9月的4.2895373275亿美元增长5.14%[43] - 2023年1-9月营业利润2818.019786万美元，较2022年1-9月的4813.727757万美元下降41.46%[44] - 2023年1-9月净利润2409.584232万美元，较2022年1-9月的4013.134407万美元下降39.96%[44] - 2023年基本每股收益0.09元/股，较2022年的0.15元/股下降40%[45] - 2023年营业利润为22,479,424.83元，利润总额为22,654,103.31元，净利润为19,605,509.64元，较2022年有所下降[47] 成本和费用（同比环比） - 本报告期财务费用66.09万元，较上年同期增加101.79万元，因募集资金投入使用利息收入减少及汇兑损益增加[14] - 2023年1-9月营业总成本4.1551415152亿美元，较2022年1-9月的3.7867652886亿美元增长9.73%[44] 其他财务数据变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计10.96亿元，较上年期末增长1.83%；归属于上市公司股东的净资产8.88亿元，增长1.26%[11] - 报告期末货币资金5080万元，较上年末减少45.26%，主要因中标增加、项目施工占用资金及销售回款放缓[13] - 报告期末交易性金融资产为0，较上年末减少100%，因全部赎回银行理财产品[13] - 报告期末预付款项1698万元，较上年末增长189.35%，因业务量增长采购需求增加[13] - 报告期末合同负债4862万元，较上年末增长88.49%，因预先收取尚未结算的合同款项增加[14] - 经营活动现金流量净额-106,723,898.02元，较上年减少8,088.69万元，因中标增加、回款放缓[15] - 投资活动现金流量净额83,750,387.06元，较上年增加8,864.33万元，因赎回理财增加[15] - 2023年9月30日货币资金为50,801,174.02元，2022年12月31日为92,808,649.21元[35] - 2023年9月30日应收账款为472,427,488.65元，2022年12月31日为431,668,201.84元[35] - 2023年9月30日存货为379,248,795.78元，2022年12月31日为300,553,831.39元[35] - 2023年9月30日流动资产合计954,407,431.85元，2022年12月31日为947,287,328.55元[35] - 2023年9月30日固定资产为78,961,670.94元，2022年12月31日为74,557,264.88元[36] - 2023年9月30日资产总计1,096,236,801.44元，2022年12月31日为1,076,507,365.55元[36] - 2023年9月30日流动负债合计176,276,912.01元，2022年12月31日为171,935,859.64元[36] - 2023年9月30日负债合计208,430,651.92元，2022年12月31日为199,736,658.35元[37] - 2023年9月30日所有者权益合计887,806,149.52元，2022年12月31日为876,770,707.20元[37] - 2023年存货3.1312321376亿美元，较上一年的2.5913402384亿美元增长20.83%[40] - 2023年长期股权投资1.0146亿美元，较上一年的8946万美元增长13.41%[40] - 2023年固定资产5262.555828万美元，较上一年的5863.163388万美元下降10.24%[40] - 2023年流动负债合计1.4427723467亿美元，较上一年的1.426292341亿美元增长1.15%[41] - 2023年非流动负债合计2648.6488万美元，较上一年的2718.126032万美元下降2.55%[41] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为459,138,034.20元，较2022年的454,341,451.92元略有增长[49] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计为483,704,597.36元，现金流出小计为590,428,495.38元，现金流量净额为 - 106,723,898.02元[49] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计为165,929,529.39元，现金流出小计为82,179,142.33元，现金流量净额为83,750,387.06元[49][50] - 2023年筹资活动现金流出小计为16,101,029.64元，现金流量净额为 - 16,101,029.64元[50] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,889.00元，现金及现金等价物净增加额为 - 39,067,651.60元[50] - 2023年母公司经营活动现金流入小计为442,654,401.26元，现金流出小计为552,630,758.80元，现金流量净额为 - 109,976,357.54元[52] - 2023年母公司投资活动收回投资收到的现金为164,000,000.00元，取得投资收益收到的现金为1,075,029.39元[52] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额为852,500.00美元（上期12,000.00美元）[53] - 投资活动现金流入小计为165,927,529.39美元（上期106,677,855.97美元）[53] - 投资活动现金流出小计为83,184,767.95美元（上期110,561,179.50美元）[53] - 投资活动产生的现金流量净额为82,742,761.44美元（上期 - 3,883,323.53美元）[53] - 分配股利、利润或偿付利息支付现金为14,109,209.00美元（上期14,076,539.00美元）[53] - 筹资活动现金流出小计为14,110,515.04美元（上期14,076,539.00美元）[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14,110,515.04美元（上期 - 14,076,539.00美元）[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,889.00美元（上期602,127.83美元）[53] - 现金及现金等价物净增加额为 - 41,337,222.14美元（上期 - 47,696,781.59美元）[53] - 期末现金及现金等价物余额为40,461,472.99美元（上期47,141,906.31美元）[53] 其他重要内容 - 非经常性损益净额1,269,052.43元，所得税影响数223,777.65元[18] - 总股本261,208,000股，无限售股份174,644,093股占66.86%，有限售股份86,563,907股占33.14%[20] - 诉讼或仲裁事项涉及648.41万元，原告/申请人涉及445.00万元，被告/被申请人涉及203.41万元，已结案67.23万元[28] - 关联交易销售产品等预计500万元，发生1,513,321.98元[30] - 其他货币资金因履约保函保证金受限，账面价值544,468.62元，占总资产0.05%[31] - 2023年1 - 9月公允价值变动收益为293,256.49元，信用减值损失为5,319,625.81元，资产处置收益为 - 91,196.15元[47]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-065 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于重新制定〈独立董事工作制 度〉的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范 性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-069 河北润农节水科技股份有限公司 第一条 为强化河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《河北润农节水科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作 细则的议案》，其中议案《董事会审计委员会工作细则》表决结果：同意 8 票， 反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 河北润农节水科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细 ...

市场扩张和合作 - 2023年10月15日公司与保山市隆阳区政府签战略合作协议[2] - 双方将共同推广现代设施农业，打造产业园[5] - 公司参与基建和投资，政府给予政策支持[5] 协议相关 - 协议符合公司未来战略规划，可提升实力[6] - 6个月内公司未使项目有实质进展，协议自动解除[7]

市场扩张和并购 - 2023年10月15日公司与保山保农签订合作框架协议[2] - 公司拟在保山市隆阳区出资成立子公司与保山保农合作[5] - 合作范围包括现代农业设施推广等多方面[6] 其他新策略 - 协议符合公司未来发展战略规划[7] - 若6个月内因公司原因项目无实质进展协议自动解除[8]

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山保农农业开发有限公司在公司六楼会议室签订了《发展现代设施农业合 作框架协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的合作框架协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山保农农业开发有限公司签署发展现代设施农业 合作框架协议的公告 （二） 合作方基本情况 企业名称：保山保农农业开发有限公司 统一社会信用代码：91530500MA6KY4X88F 法定代表人：何保钦 注册资本：1 亿元 注册地址：云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区 1 号地块 48、49、5 ...

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-055 河北润农节水科技股份有限公司 关于与保山市隆阳区人民政府签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、 协议签署基本情况 （一） 基本情况概述 2023 年 10 月 15 日，河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与保山市隆阳区人民政府在公司六楼会议室签订了《隆阳区发展现代设施农业 战略合作协议》。 本协议系双方为全面开展相关合作而订立的战略性协议，具体合作事宜， 根据实际情况，在本协议的基础上，另行签订具体项目合作协议，并严格按照 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等法律、法规、规范 性文件的要求，及时履行相应的审议决策程序。 （二） 合作方基本情况 隆阳区隶属云南省保山市，是保山市委、政府所在地，2022 年被列入国家 农业现代化示范区创建名单。 二、 协议主要内容 （一）合作方 甲方：保山市隆阳区人民政府 乙方：河北润农节水科技股份有限公司 （二）合作主要内容 甲乙双方 ...

持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 河北润农节水科技股份有限公司 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | 股份来源 | | 北京融拓创新投资管 理有限公司-石家庄融 | 与一致行动人合 并 计 算 为 持 股 | 11,500,000 | 4.4026% | 北交所上 | | 拓股权投资基金中心 | | | | 市前取得 | | | 5%以上股东 | | | | | (有限合伙) | | | | | 北京融拓创新投资管理有限公司-石家庄融拓股权投资基金中心（有限合伙）与北京融 拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人，分别持有 4.4026%和 4.0198%股份， 合计持股比例为 8.4224%。 二、 减持计划的实施进展 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2023-054 ...