证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-036 河北润农节水科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：薛宝松先生 2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 河北润农节水科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》 （公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）， 为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，公司拟 召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2024-037 河北润农节水科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会延期公告 （一） 股东大会召开日期和时间 延期召开的股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日。 其他相关事项参照公司 2024 年 4 月 18 日披露的公告，公告编号：2024-015。 四、 其他 （一）会议联系方式 联系人：齐乃凤 （二） 原股东大会召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14:00，预计会期 0.5 天。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 8 日 15:00—2024 年 5 月 9 日 15:00。 （三） 原股东大会股权登记日：2024 年 5 月 3 日 因五一法定假期期间公司内部工作部署进行调整，经公司慎重考虑，公司延期召开 2023 ...

募集资金情况 - 2020年7月13日公开发行4000万股，发行价4.7元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[2] - 报告期使用1836.33万元，截至2023年12月31日累计使用17366.55万元[2] - 截至2023年12月31日，专项账户余额646.40万元[5] - 变更用途募资5149.13万元，占比29.28%[13] 项目投资情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目调整后投资25.08万元，投入进度100.24%[13] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，本报告期投入1610.29万元，进度82.50%[13] - 补充流动资金调整后投资14737.13万元，本报告期投入226.04万元，进度100.88%[14] 项目调整原因 - 销售服务中心及营销网络建设项目因公共卫生事件将5149.13万元用于其他项目[15] - 节水灌溉装备产业基地项目增加3000万元投入山西润农项目[15] - 补充流动资金因项目暂停和利息收入共增加2149.13万元投资[15]

业绩总结 - 2023年度合并财务报表营业收入为749,574,065.89元，较2022年度增长约13.6%[9][30] - 2023年度营业成本684,390,705.42元，较2022年度增长约16.2%[30] - 2023年度营业利润38,188,931.63元，较2022年度下降约28.3%[30] - 2023年度利润总额38,549,570.17元，较2022年度下降约30.8%[30] - 2023年度净利润33,287,377.04元，较2022年度下降约32.8%[30] - 2023年基本每股收益0.13元/股，较2022年下降约7.1%[30] - 2023年末公司资产总计11.4785169379亿元，较2022年末增长6.62%[23] - 2023年末负债合计2.5090863775亿元，较2022年末增长25.57%[24] - 2023年末所有者权益合计8.9694305604亿元，较2022年末增长2.31%[25] 财务数据 - 2023年末存货账面值为333,989,391.36元[10] - 2023年末货币资金合计91,845,373.17元，年初为92,808,649.21元[159] - 2023年末应收票据合计3,663,000.00元，年初为250,000.00元[161] - 2023年末应收账款账面余额658,983,316.81元，账面价值541,742,537.04元[168] - 2023年末预付款项余额6,094,010.12元，年初余额5,867,248.98元[176] - 2023年末其他应收款项余额20,695,570.90元，年初余额21,042,081.58元[178] - 2023年末固定资产合计84,458,141.03元，年初为74,557,264.88元[188] - 2023年末在建工程造粒车间配套工程账面价值为344,533.25元[194] - 2023年末使用权资产账面价值为8,326,088.58元，年初为529,127.81元[197] - 2023年末无形资产余额为1317.818644万元，账面价值为1093.206183万元[199] - 2023年末商誉账面原值小计为1792.776041万元，无增减变动[200] 会计政策 - 商品销售收入在收到购买方验收单时确认，节水工程收入按完工进度确认[9] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[57] - 公司以人民币为记账本位币[57] - 公司现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[67] - 公司外币交易初始确认时采用交易发生日即期汇率折算[68] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%，城市维护建设税税率为5%，企业所得税税率为25%、20%、15%[153] - 河北润农节水科技有限公司等企业所得税税率为15%，北京润农节水生态科技有限公司等为20%，山西润农新材生态科技有限公司等为25%[154] - 集团及子公司甘肃润农节水科技有限公司、四川中隆泰建设工程有限公司滴灌带产品销售免征增值税[155] - 河北润农节水科技有限公司2022 - 2024年度减按15%税率征收企业所得税[155] - 甘肃润农节水科技有限公司2023 - 2025年度减按15%税率征收企业所得税[155] - 四川中隆泰建设工程有限公司自2023年度起至2025年度减按15%税率征收企业所得税[156] - 河北赛莱特新能源有限公司、赛莱特（天津）新能源有限公司企业所得税享受三免三减半[156] - 北京润农节水生态科技有限公司等三家子公司符合小型微利企业条件，按20%税率缴纳企业所得税至2027年12月31日[157]

会议时间 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[2] - 2024年5月8日15:00 - 2024年5月9日15:00为网络投票时间[2] - 2024年3月5日为股权登记日[4] - 2024年5月9日下午1:30为会议登记时间[19] 会议相关 - 审议《2023年度董事会工作报告》等13项议案[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][16][17] - 议案（五）对中小投资者单独计票[18] - 议案（十）关联股东回避表决[18] 其他信息 - 会议登记地点为河北省唐山市玉田县开发区102国道南公司四楼会议室[19] - 联系人是齐乃凤，电话0315 - 6111909，传真0315 - 6186878[19] - 会议费用自理[19] - 备查文件为《第四届董事会第五次会议决议》[19]

会议安排 - 2023年10月27日召开第四届董事会第三次会议，选举审计委员会3名委员[1] - 2023年12月31日召开第四届董事会审计委员会第一次会议[2] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备审计资质和专业能力，遵守规定完成审计任务[2][4] 内部管理 - 公司建立完善治理结构和制度，内控运作符合要求[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将关注募集资金使用等事项[7]

独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名自然人股东[1] - 不是直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东，未在公司前五名股东任职[1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 不是与公司及相关方有重大业务往来的人员，未在相关单位任职[1] - 不是为公司及相关方提供财务等服务的人员[1] - 最近十二个月内未曾经具有上述列举情形[2] - 不是规定的不具备独立性的其他人员[2] - 董事会认为公司独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2] 报告日期 - 报告日期为2024年4月18日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日董事会和审计委员会通过续聘议案，9票同意[9][10] - 聘任事项尚需提交公司股东大会审议[11] 审计机构情况 - 信永中和已提供5年审计服务，上期和本期审计收费均为50万元[2] - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660人[3] 审计机构业绩 - 2022年收入总额39.35亿元，审计业务收入29.34亿元[3] - 2022年证券业务收入8.89亿元，上市公司审计客户366家[3] - 2022年本公司同行业上市公司审计客户7家，审计收费4.62亿元[3] 审计机构风险 - 职业保险累计赔偿限额>2亿元，职业风险基金上年度年末数0万元[3]

募集资金情况 - 2020年7月13日公司公开发行4000万股，发行价4.70元/股，募资18800万元，净额17551.04万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额646.40万元[5][10] - 2023年度投入募集资金1836.33万元，累计投入17366.55万元[5] - 变更用途的募集资金总额5149.13万元，占比29.28%[17] - 2020 - 2023年各年度使用募集资金分别为6706.89万元、4054.76万元、4768.57万元、1836.33万元[17] 募投项目情况 - 销售服务中心及营销网络建设项目承诺投资5000万元，调整后25.08万元，累计投入25.14万元，进度100.24%[17] - 节水灌溉装备产业基地项目调整后投资3000万元，2023年投入1610.29万元，累计投入2475.12万元，进度82.50%[17] - 补充流动资金承诺投资12588万元，调整后14737.13万元，2023年投入226.04万元，累计投入14866.29万元，进度100.88%[17] - 募投项目实际进度未落后于公开披露计划进度[17] 项目调整情况 - 营销网络建设项目可行性因疫情及智慧农业管理平台变化[18] - 公司将销售服务中心及营销网络建设项目5149.13万元用于其他急需项目[18] - 公司用3000万元增加节水灌溉装备产业基地项目投入[18] - 销售服务中心及营销网络建设项目暂停，节余资金等增加补充流动资金2149.13万元[18] 其他情况 - 公司2023年度募集资金存放与使用无违规[12] - 募集资金置换自筹资金情况为无[18] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况为无[18] - 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况为无[18] - 超募资金投向不适用[18] - 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况不适用[18]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][5] - 纳入评价范围单位资产占比99.99%，营收占比100%[6] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大缺陷[36][37] 公司治理 - 董事会九名董事中有三名独立董事[8] 制度建设 - 制定《关联交易决策制度》维护利益[23] - 实行募集资金专项存管制度并接受督导[24] - 制定《对外投资管理制度》防控风险[25] 其他情况 - 报告期内未发生对外担保行为[27] - 通过信息管理系统实现信息沟通[29] - 建立内部监督体系评估改进内控[30] 缺陷认定 - 财务报告内控缺陷按错漏比例认定[32] - 非财务报告内控缺陷按损失金额认定[35]