证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-043 上海辰光医疗科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭宁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人郭宁，作为上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上 市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出 席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工 作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 会议出席情况 1、出席股东大会及董事会工作情况 2023 年度公司共召开了 6 次股东大会、10 次董事会。本人会议 出席情况如下： | 是否存在 | 连续三次 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核说明 中汇会专[2024]4521号 上海辰光医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称辰光医疗公 司)2023年度财务报表,并于2024年4月20日出具中汇会审[2024]4519号无保留意见 的审计报告,在此基础上对后附的辰光医疗公司管理层编制的《上海辰光医疗科技 股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)进行 了审核。 录 目 页 次 一、2023 年度营业收入扣除情况的专项审核说明 1-3 二、2023 年度 ...

募集资金情况 - 公司本次发行股数1725万股，发行价格6元/股，共募集资金1.035亿元，净额8477.176888万元[1][9] - 初始发行收到募集资金7262.198114万元，2022年11月30日到位[2] - 行使超额配售选择权收到募集资金1214.978774万元，2023年1月19日到位[3][4] - 截至2023年12月31日，专户实际期末余额为4653.090016万元[9] - 募集资金利息收入减除手续费为110.003277万元，累计投入募投项目金额3934.090149万元[9] 发行费用情况 - 各项发行费用合计1872.823112万元，到位前已用自有资金支付269.030662万元[11][29] - 已支付发行费用中会计师费用202.830189万元[29] - 已支付发行费用中律师费用66.037736万元[29] - 已支付发行费用中发行手续费及其他1627.37元[29] 资金使用及管理 - 2023年3月28日完成募集资金置换预先投入及已支付发行费用的自筹资金[12][29] - 2023年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[13] - 2023年使用闲置募集资金进行多笔现金管理，如购买海通证券、招银理财、博盈黄金产品[14] - 2023年同意用募集资金向子公司提供不超24309693.38元无息借款实施项目[19] - 2023年2月24日审议通过使用闲置募集资金现金管理议案，拟用不超4000万元，额度内可循环滚动使用，有效期12个月[29] 项目投入情况 - 2023年度募集资金净额84771768.88元，本报告期投入31650807.13元[28] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目本报告期投入1399615.12元，截至期末进度4.5%[28] - 科研定制型超导磁体研发项目本报告期投入8510825.00元，截至期末进度35.01%[28] - 补充流动资金本报告期投入21740367.01元，截至期末进度100.22%[28] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金使用无违反反洗钱法规、变相改变用途、损害股东利益、违规使用情形[24] - 变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[28]

中汇会计师事务所人员情况 - 2023年末合伙人数量为103人[1] - 2023年末注册会计师人数为701人[1] - 2023年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为282人[2] 中汇会计师事务所业绩情况 - 2023年收入总额（经审计）为102,896万元[2] - 2023年审计业务收入（经审计）为94,453万元[2] - 2023年证券业务收入（经审计）为52,115万元[2] 中汇会计师事务所客户情况 - 2023年上市公司审计客户家数为159家[2] 公司与中汇会计师事务所合作情况 - 公司聘任中汇会计师事务所作为2023年年度审计机构[2] - 中汇会计师事务所对公司2023年年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[3] - 公司认为中汇会计师事务所具备独立性等，能胜任审计工作[5]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[1] - 独立董事职务津贴为5万元/年(含税)[3] 审议进程 - 2024年4月15日薪酬与考核委员会审议薪酬议案[6] - 4月20日董事会、监事会相关议案提交股东大会审议[6] 发放规则 - 管理职务薪金按月发，独立董事津贴按年发[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[8] - 薪酬个税由公司代扣代缴[9] - 方案需2023年年度股东大会通过生效[9]

会议情况 - 2023年度公司召开6次股东大会、10次董事会[1] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次独立董事专门会议[3] 独立董事情况 - 独立董事李振翮2023年各会议应出席与实际出席数相同，缺席0次[3] - 李振翮2023年发表6次独立意见，参与2次专门会议[4] - 2024年4月23日发布独立董事2023年度述职报告[9]

上市与募资 - 公司于2022年12月7日在北交所上市，首次发行1500万股，发行价6元/股，募资9000万元，扣除承销保荐费后8100万元[2] - 首次发行减除新增外部费用后，实际募资净额7262.198114万元[3] - 2023年1月5日超额配售选择权行使完毕，新增发行225万股，募资1350万元，净额1214.978774万元[4] 资金存储 - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额4653.090016万元，建行3034.191489万元，招行1618.898527万元[11] 费用与置换 - 募资各项发行费用1872.823112万元（不含税），到位前已用自有资金支付269.030662万元（不含税）[12] - 2023年3月28日完成以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[12] 资金使用 - 2023年度无闲置募资暂时补充流动资金情况[13] - 2023年多次用闲置募资购买理财产品，预计年化收益率2.50% - 2.70%[14] - 公司拟用不超4000万元闲置募资现金管理，有效期12个月[16] - 2023年度无变更募资用途情况[18] 项目进度 - 募资净额8477.176888万元，本报告期投入3165.080713万元[26] - 磁共振成像核心零部件研发及产业化项目期末投入进度4.5%[26] - 定制型超导磁体研发项目期末投入进度35.01%[27] - 补充流动资金项目期末投入进度100.22%[27] 会议决策 - 2023年2月24日会议同意使用不超4000万元闲置募资现金管理[28] - 2023年3月13日会议同意以募集资金置换自筹资金[28] - 2023年3月28日完成置换募集资金[28]

新产品和新技术研发 - 公司近日获“一种用于磁共振成像的具有适形能力的射频线圈结构”发明专利[2] - 专利申请于2021年06月29日，授权公告于2024年4月16日[2] - 发明突破传统产品成像区域尺寸限制，增强磁共振影像领域竞争力[3][4]

海通证券股份有限公司 上述交易构成关联交易，公司第五届董事会第十次会议于2024年4月20日审 议通过了《关于公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的 议案》及《关于公司拟向农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行申 请并使用授信额度的议案的议案》，并已按照《公司章程》相关规定由王杰先生 及左永生先生执行了回避表决，上述议案尚需提交股东大会审议。 关于上海辰光医疗科技股份有限公司 二、被担保人基本情况 关联担保事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 辰光医疗科技股份有限公司（以下简称"辰光医疗"或"公司"）向不特定对象 发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业 务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司控股股东及实际控 制人王杰为公司提供担保事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、本次关联担保概述 （一）被担保人基本情况 公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请并使用人民币5,000万元的综 合授信，期限为12个月，用于补充流动 ...

证券代码：430300 证券简称: 辰光医疗 公告编号：2024-041 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司的经营 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范 | | 范围是：许可项目:第二类医疗器械生 | 围是：许可项目:医疗器械互联网信息 | | 产;第三类医疗器械生产；第三类医疗 | 服务；第二类医疗器械生产;第三类医 | | 器械经营;第三类医疗器械租赁;(依 | 疗器械生产；第三类医疗器械经营;第 | | 法须经批准的项目,经相关部门批准 | 三类医疗器械租赁;(依法须经批准的 | | 后方可开展经营活动,具体经营项目 | 项目,经相关部门批准后方可开展经 | | 以相关部门批准文件或许可证件为 | 营活动,具体经营项目以相关部门批 | | 准)一般项目: 第一类医疗器械生产 | 准文件或许可证件为准)一般项目: | | （需备案）;第一类医疗器械租赁;第 | 第一类医疗器械生产（需备案）;第一 | | 一类医疗器械销售;第二类医疗器械 | 类医疗器械租赁;第一类医疗器械销 | | 销售;第二类医疗器械租赁;电力电子 | 售;第二类医疗器械销售;第二类 ...