A couple of weeks ago, it was announced that OpenAI is going to invest up to $300 billion in Oracle’s cloud computing.This week, Nvidia committed $100 billion of investments into OpenAI.Oracle is spending billions of dollars on Nvidia’s GPUs.Nvidia invests in OpenAI who then invests in Oracle who then invests in Nvidia and Finkle is Einhorn and Einhorn is Finkle.We’ve reached the mutually assured destruction phase of the AI bubble where the tech giants have decided they’re all in this together. If one is go ...

人工智能投资趋势 - 人工智能近年爆发式增长 投资者通过AI主题ETF或个股投资布局这一技术趋势 [1][2] - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF(AIQ)和Invesco AI and Next Gen Software ETF(IGPT)等基金提供一站式AI公司投资组合 [2] 重点AI公司分析 Snowflake(SNOW) - 运营基于云的数据平台 利用AI为客户生成可操作的业务洞察 [3] - 位列25只ETF前15大持仓 包括AI主题和大型成长股基金 [4] - 年内涨幅超25% 43位分析师中36位给予买入评级 共识目标价隐含15%上涨空间 [4][5] Astera Labs(ALAB) - AI硬件领域重要厂商 产品包括retimer和内存控制器等AI基础设施设备 [6] - 进入27只ETF前15大持仓 涵盖半导体和成长股基金 [7] - Q2财报显示EPS增长超200% 营收同比飙升150% 分析师预测下年度盈利增长118% [7] Oracle(ORCL) - 传统科技巨头加速AI布局 将AI整合至Fusion套件等云产品 [9] - 被145只ETF列为前15大持仓 年内股价上涨49% [9][10] - 分析师认为仍有75美元/股上行空间 为偏好稳健的投资者提供AI技术敞口 [10] 台积电(TSM) - 全球半导体制造龙头 尽管面临关税风险 仍被117只ETF重仓持有 [13] - 年内上涨18% 分析师全部给予买入评级 目标价258美元隐含7%涨幅 [13][14] - 市场预期其能将足够产能转移至美国以规避关税影响 [14] 行业动态 - AI主题ETF持仓可作为构建个性化投资组合的参考标的 [2] - 云计算数据平台、AI硬件、传统科技巨头转型和半导体制造构成当前AI投资四大方向 [3][6][9][13]

文章核心观点 - 人工智能行业火热使甲骨文和英伟达股价上涨，二者均参与美国政府“星际之门”计划有望进一步上升，从长期投资看英伟达更优 [1][13] 甲骨文公司情况 - 自1977年成立后凭借数据库业务成为科技行业重要企业，2022年末ChatGPT出现后公司发展加速 [3] - 2024财年第二季度营收同比增长9%至141亿美元，云计算业务营收同比增长24%至59亿美元 [3] - 企业构建人工智能需计算基础设施，甲骨文全球数据中心网络满足需求，其云基础设施适合人工智能训练，公司成为全球前五大云服务提供商之一 [4][5] - 2024财年第二季度每股收益同比增长24%至1.10美元，显示人工智能业务成功为股东带来收益 [5] - 公司利用人工智能繁荣扩大超150个数据中心规模，创始人认为运营数千个数据中心是未来收入增长途径 [6] 英伟达公司情况 - 是人工智能热潮最大受益者之一，过去七个季度季度营收均创纪录，2026财年第四季度营收393亿美元，同比增长78% [7] - 数据中心产品是成功原因，为人工智能系统提供处理大量数据所需组件，甲骨文是其客户，第四季度数据中心销售额同比增长93%至356亿美元，每股收益同比增长82%至0.89美元 [8] - 因新的布莱克韦尔计算平台需求，预计2026财年第一季度营收约430亿美元，较上年同期增长65% [9] 股票选择分析 - 甲骨文和英伟达财务表现强劲，产品和服务有客户需求，选择二者股票较难 [10] - 用远期市盈率看股票估值，英伟达远期市盈率曾远高于甲骨文，1月底因中国人工智能初创公司DeepSeek低价解决方案冲击股价下跌，目前二者远期市盈率接近，英伟达股票价格更合理 [12][13] - 英伟达新的布莱克韦尔平台贡献大，是长期更好的人工智能投资选择 [13]