募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票4,001万股 每股发行价格23.60元 募集资金总额944,236,000元 扣除发行费用65,914,411.32元后净额到位[1] - 募集资金由容诚会计师事务所出具验资报告（容诚验字[2025]230Z0097号）确认[1] - 募集资金已进行专户存储 并与开户银行、保荐机构签订三方监管协议[2] 募集资金投资项目 - 募集资金净额将投入三个主营业务项目 总投资额114,531.50万元 其中募集资金拟投入79,000万元[2] - 具体项目包括年产17万吨低熔点聚酯纤维及1万吨高弹力低熔点纤维项目（未披露金额）、再生短纤研发中心（投资额10,135万元）、低熔点纤维研发中心（投资额10,865万元）[2] 资金支付方式调整原因 - 人员薪酬支付需通过基本存款账户或一般存款账户办理 不符合募集资金专户直接支付要求[2] - 社保费用及税费缴纳通过银行托收方式进行 住房公积金需由公司账户统一划转[3] - 差旅费等零星小额开支从专户支付便利性低 影响经营管理效率[3] - 使用自有资金及银行承兑汇票支付工程款、设备采购款等 可加快票据周转速度并降低财务成本[4] 资金置换操作流程 - 经办部门提出付款申请 经审批后以自有资金或银行承兑汇票先行支付[4] - 财务部按月建立支付明细台账及汇总表[5] - 按月统计未置换款项 经审批后从募集资金专户等额转入自有账户[5] - 保荐机构有权通过现场核查或书面问询方式行使监管权[5] 审议程序与合规性 - 2025年8月29日经第二届董事会第五次会议及监事会第四次会议审议通过[6] - 监事会认为该事项履行了必要决策程序 符合法律法规及公司制度[6] - 保荐机构确认该操作符合《上市公司募集资金监管规则》等规范性文件要求[7]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年7月4日在惠州仲恺高新区东江高新科技产业园以现场及通讯表决方式召开第三届监事会第二十一次会议 [1] - 会议通知于2025年6月30日通过电子邮件和微信送达全体监事 [1] - 王凌委托李嫦晖代为出席表决 李嫦晖被选举为会议主持人 [1] - 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 通知 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 监事会审议通过会计差错更正及定期报告更正事项 认为更正符合《企业会计准则第28号》及《信息披露编报规则第19号》要求 [1] - 更正后的财务数据能更真实客观反映公司财务状况和经营成果 [1] - 审议和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2] 募集资金使用事项 - 监事会同意公司使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换 认为该操作可提高募集资金使用效率 [2] - 该事项不影响募投项目正常进行 未改变募集资金用途 不损害公司及股东利益 [2] - 操作符合《上市公司募集资金监管规则》及《科创板上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [2]