募集资金基本情况 - 公司于2023年3月8日完成可转债发行 实际募集资金总额为人民币406,682,100元 发行数量4,066,821张 每张面值100元 [1] - 募集资金扣除不含税发行费用后由容诚会计师事务所验资并专户存储管理 [1] 募集资金使用及结余 - 截至2025年6月30日 公司实际投入募投项目的募集资金共计38,480,600元 [3] - 募集资金专项账户中现金管理赎回理财产品金额为330,000,000元 [2] - 募集资金专户期末余额合计82,003,848.52元 存放于中信银行南京分行三个账户 [3] 募集资金实际使用进度 - 面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目累计投入20,790,800元 投资进度12.39% [6][7] - 面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目累计投入17,689,800元 投资进度11.50% [7] - 补充流动资金项目未发生投入 [7] - 整体募投项目累计投资进度为9.66% [7] 募集资金闲置管理 - 公司董事会批准使用不超过300,000,000元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 截至2025年6月30日 期末未到期理财产品本金余额为270,000,000元 [4] 募投项目执行情况 - 城市生命线项目因下游客户招投标节奏及市场需求放缓导致投入进度滞后 [7] - 算力中心项目因业务体量未达规模效应拐点 为控制成本压力暂缓建设 [7] - 两个募投项目中房屋购置与装修投入8,420,000元暂缓实施 占计划投资总额26.17% [7] - 项目可行性未发生重大变化 [8] 募集资金置换情况 - 公司曾决议使用10,491,811.95元募集资金置换预先投入的自筹资金 [8] - 截至2024年12月31日尚未完成置换 [8]

文章核心观点 - 公司决定将两个可转债募投项目的预计可使用状态日期从原计划延期至2027年12月31日 该延期仅涉及时间调整 不改变项目实施主体、资金用途及规模 符合监管要求且未损害股东利益 [5][7][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金净额为人民币3.9848亿元 资金已于2023年3月8日全部到账并由会计师事务所验资 [1] 募投项目进展情况 - 两个募投项目总投资额4.0668亿元 拟投入募集资金金额3.9848亿元 [3] - 截至2025年6月30日 募集资金累计投入3848.06万元 整体投资进度仅9.66% [3] - 具体项目包括面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目和面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目 [3] 募投项目延期原因 - 房屋购置与装修计划投入8420万元尚未实施 占总投资额26.17% 主要因宏观经济承压导致下游基建投资放缓 公司通过优化现有办公资源暂缓相关投入 [5] - 城市生命线项目具有"即投即用"特征 投入进度取决于下游客户招投标节奏 当前市场需求阶段性放缓导致实际进度滞后 [6] - 算力中心项目初始成本高 需达到规模效应拐点才能实现成本优化 当前业务体量未达预期 按原计划建设将加剧短期成本压力 [8] 延期后实施安排 - 未投入资金将主要用于设备购置及研发投入 公司承诺分阶段根据实际进度投入并积极挖掘潜在市场需求 [9] - 公司将优化资源配置并密切跟踪市场环境变化 确保项目在2027年12月31日前完成 [9] 决策程序履行 - 公司于2025年8月10日召开董事会及监事会会议 审议通过募投项目延期议案 决策程序符合监管规定 [10][11] - 保荐机构华泰联合证券对延期事项无异议 认为该决定审慎且未损害股东利益 [11]

核心观点 - 公司决定将两个可转债募投项目的预计可使用状态日期从原计划延期至2027年12月31日 仅调整时间进度 不改变项目实施主体 资金用途及规模 [1][4][6] - 项目延期主要由于宏观经济形势承压 下游城市基建等行业投资规模放缓 导致公司暂缓房屋购置及装修投入 并基于成本效益和市场需求谨慎调整实施节奏 [6][8][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金净额为人民币3.9848亿元 已于2023年3月8日全部到账 [1] 募投项目进展情况 - 截至2025年6月30日 两个募投项目累计投入金额3848.06万元 投资进度仅为9.66% [3][5] - 募投项目包括"面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目"和"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目" 原计划投资总额4.0668亿元 调整后拟投入募集资金金额3.9848亿元 [3] 募投项目延期原因 - 房屋购置与装修计划投入8420万元尚未实施 占两个项目计划投资总额的26.17% 主要因下游行业投资放缓 公司通过优化办公场所统筹使用现有资源 [6] - 城市生命线项目具有"即投即用"特征 投入进度与客户招投标规划及资金安排紧密相关 市场需求阶段性放缓导致实际进度滞后 [7][8] - 算力中心项目初始投入成本高 需业务体量突破规模效应拐点才能降低成本 当前下游需求放缓使公司无法按原计划达到预期数据处理需求规模 [8][9] 项目内容与业务模式 - 城市生命线安全监控平台项目通过建设智慧监管系统及支撑系统 整合政府和企业监管系统 运用物联网 云计算 大数据等技术实现动态监测 [7] - 城市生命线业务以项目制为主 涵盖供水排水 燃气 交通 桥梁等细分场景 客户主要为市政管理部门及企事业单位 [7] - 算力中心项目旨在增加算力节点 优化成本结构和保护数据安全 虽不直接产生收益 但可通过规模效应降低数据处理单位成本 [8] 资金存放与使用情况 - 截至2025年7月31日 募集资金余额为3.8200亿元 存放于苏州银行和广发银行的相关账户 [5][6] - 公司严格规范管理募集资金存放与使用 以最低投资成本和最大产出效益为原则 把握投资时机和进度 [9] 后续计划与保障措施 - 尚未投入的募集资金将主要用于设备购置和研发投入 公司分阶段投入并积极挖掘潜在市场需求 [10] - 公司优化资源配置 统筹资金使用 密切关注建设进度及市场环境变化 采取措施保障项目按期完成 [10] 审议程序与监管合规 - 项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过 保荐机构认为决策程序合法有效 符合监管规定 [11][12][13] - 延期仅调整时间进度 不改变资金投向 不存在损害股东利益的情形 符合公司长期发展规划 [10][13]