核心观点 - 公司决定将两个可转债募投项目的预计可使用状态日期从原计划延期至2027年12月31日 仅调整时间进度 不改变项目实施主体 资金用途及规模 [1][4][6] - 项目延期主要由于宏观经济形势承压 下游城市基建等行业投资规模放缓 导致公司暂缓房屋购置及装修投入 并基于成本效益和市场需求谨慎调整实施节奏 [6][8][9] 募集资金基本情况 - 公司于2023年3月2日向不特定对象发行可转换公司债券 实际募集资金净额为人民币3.9848亿元 已于2023年3月8日全部到账 [1] 募投项目进展情况 - 截至2025年6月30日 两个募投项目累计投入金额3848.06万元 投资进度仅为9.66% [3][5] - 募投项目包括"面向市政基础设施的城市生命线安全监控平台建设项目"和"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目" 原计划投资总额4.0668亿元 调整后拟投入募集资金金额3.9848亿元 [3] 募投项目延期原因 - 房屋购置与装修计划投入8420万元尚未实施 占两个项目计划投资总额的26.17% 主要因下游行业投资放缓 公司通过优化办公场所统筹使用现有资源 [6] - 城市生命线项目具有"即投即用"特征 投入进度与客户招投标规划及资金安排紧密相关 市场需求阶段性放缓导致实际进度滞后 [7][8] - 算力中心项目初始投入成本高 需业务体量突破规模效应拐点才能降低成本 当前下游需求放缓使公司无法按原计划达到预期数据处理需求规模 [8][9] 项目内容与业务模式 - 城市生命线安全监控平台项目通过建设智慧监管系统及支撑系统 整合政府和企业监管系统 运用物联网 云计算 大数据等技术实现动态监测 [7] - 城市生命线业务以项目制为主 涵盖供水排水 燃气 交通 桥梁等细分场景 客户主要为市政管理部门及企事业单位 [7] - 算力中心项目旨在增加算力节点 优化成本结构和保护数据安全 虽不直接产生收益 但可通过规模效应降低数据处理单位成本 [8] 资金存放与使用情况 - 截至2025年7月31日 募集资金余额为3.8200亿元 存放于苏州银行和广发银行的相关账户 [5][6] - 公司严格规范管理募集资金存放与使用 以最低投资成本和最大产出效益为原则 把握投资时机和进度 [9] 后续计划与保障措施 - 尚未投入的募集资金将主要用于设备购置和研发投入 公司分阶段投入并积极挖掘潜在市场需求 [10] - 公司优化资源配置 统筹资金使用 密切关注建设进度及市场环境变化 采取措施保障项目按期完成 [10] 审议程序与监管合规 - 项目延期事项经公司董事会和监事会审议通过 保荐机构认为决策程序合法有效 符合监管规定 [11][12][13] - 延期仅调整时间进度 不改变资金投向 不存在损害股东利益的情形 符合公司长期发展规划 [10][13]