公司财务表现 - 2025年上半年营业收入7.98亿元，同比增长19.65% [1][4] - 2025年上半年归母净利润2.54亿元，同比增长45.89% [1][4] - 截至2025年6月末，公司账面现金及等价资产达176.3亿元，较去年底增加66亿元 [1][4] - 公司总资产规模达761亿元，较去年底的564亿元增长35%，跻身地方AMC前三 [4] - 2024年净利润为15.23亿元，其中归母净利润7.5亿元 [2] - 2023年净利润为14亿元，所有者权益为223.27亿元，资本实力雄厚 [2] 核心业务模式与市场地位 - 公司是陕西省唯一的地方AMC，在化解区域金融风险中扮演关键角色 [5][12] - 市场化债转股是公司特色主营业务，签约及落地规模位列全国行业第一 [5] - 已与陕煤集团、陕西建工等大型企业签约，实现投资规模227.25亿元，管理规模329.3亿元 [5] - 2024年市场化债转股业务收入为16.29亿元，同比小幅增长 [6] - 公司采用"投资+投行"战略，服务金融类、产业类、城投类和地产类"四类客户" [14] 不良资产经营 - 2024年收购金融机构不良资产包47个，收购规模151亿元 [9] - 2024年处置回收现金44.5亿元，同比增长26.72%，现金回收情况较好 [9] - 2024年收购非金不良资产18笔，同比增加55%，收购原值62.56亿元，同比翻倍 [9] - 通过创新模式帮助榆林市将不良贷款率从14%降至3.3% [7] 创新模式与地方风险化解 - 采取"收购+处置+基金+重组"创新模式助力地方债务风险化解 [7] - 成功实践包括"榆林经验"、"韩城模式"等，通过设立化债平台建立长效机制 [7] - 以韩城模式为例，通过市场化打折收购债权并移交合资公司进行重组，有效降低利率 [7] - 韩城市2024年化解到期债务48.14亿元，非标债务利率从12%降至6%左右 [8] 私募股权投资基金业务 - 公司运行债转股专项基金、并购基金等49只基金，签约基金规模约400亿元 [10] - 公司运行中的基金认缴规模超过200亿元，2024年私募股权投资基金业务收入同比大幅增长 [10] - 2024年股权投资新增投向集中在新能源、新材料行业，最大单笔投放规模6.50亿元 [10] - 截至2024年末，股权投资金额为12.66亿元，资金主要来源于自有资金 [10] 公司治理与股东背景 - 公司成立于2016年8月，2024年增资后注册资本达85.9亿元 [2][11] - 2024年迎来新总经理刘迪，其此前担任陕西省地方金融监督管理局副局长等职 [11] - 公司股东多达16家，主要股东为陕西财金投资、陕西延长石油等实力雄厚的国企 [12] - 作为省级AMC，公司在政策引导、资金安排及行政资源协调上获得政府大力支持 [12]

公司增资计划 - 中银证券拟以货币方式向全资子公司中银国际投资有限责任公司增资14亿元 [1] - 增资完成后中银国际投资注册资本将从6亿元增至20亿元 [1] - 增资旨在增强子公司资本实力并提升公司综合竞争力 [1] 子公司业务背景 - 中银国际投资成立于2009年 [1] - 主要从事私募股权投资基金业务 [1] - 增资为满足子公司经营发展需要 [1]

IPO审核终止 - 开源证券深交所创业板IPO审核状态变更为"终止" 因公司及保荐人撤回发行上市申请 [1] - 深交所根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则(2024年修订)》第六十二条决定终止审核 [1] - 公司原计划通过IPO募集资金40 00亿元 保荐机构为民生证券股份有限公司 [1] 主营业务结构 - 公司为综合性券商 业务涵盖证券经纪 投资咨询 财务顾问 承销保荐 自营 基金销售 资产管理 融资融券等全牌照业务 [1] - 通过子公司开展私募股权基金(开源思创) 另类投资(深圳开源) 期货业务(长安期货) 公募基金(鹏安基金)等多元化布局 [2] - 形成经纪 资管 投行 自营 研究五大业务板块均衡发展格局 立足陕西并辐射全国 [2] 募资用途规划 - 募集资金拟全部用于补充资本金 优化资本结构 扩大营运资金规模 [2] - 资金重点投向包括：传统经纪业务升级 投行实力提升 自营业务支持 研究竞争力强化 资管业务投入 信息技术建设 [2] - 目标为优化收入结构 分散经营风险 提升资本回报能力与股东价值 [2]