股东减持计划 - 股东平方亿利计划通过集中竞价减持不超过510万股 占公司总股本比例不超过1% 减持期间为公告之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 按公告前一交易日收盘价10.09元计算 此次拟减持股份市值约5145.9万元 [2] - 减持主体平方亿利为公司员工持股平台 包含控股股东及实际控制人罗爱平、吴芳 减持不会导致公司控制权变更 [2][3] 股东背景与持股情况 - 截至公告日 平方亿利持有公司股份950.27万股 占总股本的1.86% 为公司控股股东及实际控制人的一致行动人 [2] - 平方亿利持有的股份为公司首次公开发行前股份 已于2024年8月6日解除限售并上市流通 [2] - 一致行动关系形成原因为：罗爱平是平方亿利的执行事务合伙人 罗爱平与吴芳为夫妻关系 共同为公司实际控制人 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司于2021年8月6日在科创板上市 发行数量8000万股 占发行后总股本15.73% 发行价格为4.58元/股 [3] - 首次公开发行募集资金总额为3.66亿元 扣除发行费用后净额为3.01亿元 [3] - 实际募集资金净额比原计划少7.49亿元 原计划募集10.50亿元用于年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目 [3] 公司再融资情况 - 公司于2022年向不特定对象发行可转换公司债券642万张 每张面值100元 发行总额6.42亿元 募集资金净额约为6.38亿元 [4] - 上市以来公司通过IPO和可转债两次募资共计募集资金约10.08亿元 [5] 公司近期财务表现 - 2024年公司实现营业收入21.61亿元 同比增长2.81% 归属于上市公司股东的净利润为-4.27亿元 上年同期为-4.55亿元 [5] - 2024年前三季度公司实现营业收入14.9亿元 同比增长5.29% 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元 上年同期为-1.19亿元 [5] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为7391.42万元 上年同期为-3.26亿元 但2024年前三季度经营活动现金流量净额为-5982.97万元 上年同期为-2799.06万元 [5]

2025年第三季度及前三季度财务表现 - 2025年前三季度营业收入为14.90亿元，同比增长5.29% [1] - 2025年第三季度单季度营业收入为5.90亿元，同比大幅增长57.30% [3] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元，亏损额较上年同期的-1.19亿元有所扩大 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5982.97万元，现金流状况较上年同期的-2799.06万元进一步恶化 [1] 2024年度财务表现 - 2024年全年营业收入为21.61亿元，同比增长2.81% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.27亿元，亏损额较2023年的-4.55亿元略有收窄 [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7391.42万元，相较2023年的-3.26亿元实现转正，现金流状况显著改善 [3] - 2024年扣除与主营业务无关收入后的营业收入为18.86亿元，同比下滑2.45% [4] 公司上市及融资历史 - 公司于2021年8月6日在上交所科创板上市，发行8000万股，发行价4.58元/股，募集资金总额3.66亿元，净额3.01亿元 [4][5] - 实际募集资金净额比原计划10.50亿元少7.49亿元 [5] - 2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额6.42亿元，募集资金净额为6.38亿元 [6][7] - 上市以来两次募资共计募集资金10.08亿元 [7]

2025年上半年财务表现 - 公司实现营业总收入9.00亿元，同比下降13.48% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损1.49亿元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损1.49亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为负5595.22万元 [1] 2024年全年财务表现 - 公司实现营业收入21.61亿元，同比增长2.81% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为亏损4.27亿元，上年同期为亏损4.55亿元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损4.43亿元，上年同期为亏损4.39亿元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为7391.42万元，上年同期为负3.26亿元 [2] 首次公开发行(IPO)情况 - 公司于2021年8月6日在上交所科创板上市，发行数量为8000.00万股，占发行后总股本的15.73% [3] - 发行价格为4.58元/股，募集资金总额为3.66亿元，扣除发行费用后募集资金净额为3.01亿元 [3] - 最终募集资金净额比原计划少7.49亿元，原计划募集资金10.50亿元 [3] - 发行费用总额为6535.44万元，其中保荐及承销费用为4000.00万元 [3] - 募集资金原计划全部用于年产5万吨高端三元锂电前驱体和1万吨电池氢氧化锂项目 [3] 可转换公司债券发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券642万张，每张面值100.00元，发行总额为6.42亿元 [4] - 扣除相关费用后，本次募集资金净额为6.38亿元 [4][5] - 公司上市以来2次募资共计募集资金10.08亿元 [5]

财务表现 - 2024年营业收入21.61亿元，同比增长2.81% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润-4.27亿元，较上年同期亏损收窄6.28% [1][2] - 经营活动产生的现金流量净额7391.42万元，上年同期为-3.26亿元，现金流显著改善 [1][2] - 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本 [2] 投资项目调整 - 终止实施"电池级碳酸锂生产及废旧磷酸铁锂电池综合利用项目"，原因包括市场环境变化及公司战略调整 [3] 上市及募资情况 - 2021年8月科创板上市，发行8000万股，发行价4.58元/股，目前股价处于破发状态 [3] - 首次公开发行募集资金净额3.01亿元，比原计划少7.49亿元 [3] - 2022年发行可转换公司债券募集资金净额6.38亿元 [4] - 上市以来累计募资10.08亿元 [5] 发行费用 - 首次公开发行费用总额6535.44万元，其中保荐及承销费用4000万元 [3] - 可转债发行承销及保荐费用128.40万元（不含税） [4]