募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股2000万股 每股发行价格37.94元 募集资金总额7.588亿元 扣除发行费用6924.81万元后实际募集资金净额为6.895亿元[1] - 募集资金全部存入专项账户 并与保荐机构及银行签订三方监管协议[2] 募集资金使用规划 - 原计划募集资金投资总额2.7646亿元 实际募集资金净额6.895亿元 超募资金达4.131亿元[2] - 超募资金安排包括：12亿元永久补充流动资金 30亿元用于半导体测试及智能制造装备产业园项目[3][4] 超募资金投资项目调整 - 半导体测试及智能制造装备产业园项目总投资额从4.5亿元调整为4.122亿元 自筹资金投入由1.5亿元减少至1220.24万元 募集资金投入金额维持3亿元不变[5] - 项目建设面积从8.5万平方米调整为7.5万平方米[5] 项目结项及资金节余 - 截至2025年7月31日 半导体测试及智能制造装备产业园项目已完成主体建设及验收 项目拟投资总额4.122亿元 累计使用募集资金2.8亿元 利息及理财收益净额1580.83万元 预计待支付金额5054万元 预计节余募集资金1.6827亿元[6][7] - 节余原因包括：宏观经济变化导致设备采购进度放缓 内部管理提升节约成本 闲置资金理财收益增加[8] 节余资金使用计划 - 节余超募资金1.6827亿元将永久补充流动资金 用于日常经营活动[8] - 待支付款项完成后将注销募集资金专户 后续利息收益继续用于补充流动资金[9] 决策程序及影响 - 该事项已于2025年8月22日经董事会审议通过 尚需提交股东大会批准[10] - 节余资金补充流动资金可优化资源配置 提高资金使用效率 充盈公司现金流[9]