基金表现 - 11月10日港股通红利ETF富国（159277）价格上涨0.97% [1] - 当日成交金额为1489.25万元 [1] - 基金自成立（2025-08-05）以来累计回报率为3.99% [1] - 基金近一个月回报率达到9.36% [1] 基金规模与份额变动 - 11月10日基金份额减少100.00万份 [1] - 基金最新份额规模为1.29亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少5900.00万份 [1] - 基金最新资产净值计算值为1.34亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金经理为田希蒙 [1]

基金表现 - 10月16日港股通红利ETF富国（159277）价格上涨1.55% [1] - 当日成交金额为2371.71万元 [1] - 基金自2025年8月5日成立以来总回报率为-1.81% [1] - 基金近一个月回报率为-0.10% [1] 基金规模变动 - 10月16日基金份额减少300.00万份 [1] - 基金最新份额规模为1.62亿份 [1] - 近20个交易日基金份额累计减少5300.00万份 [1] - 基金最新资产净值计算值为1.59亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金经理为田希蒙 [1]

基金表现 - 9月1日港股通红利ETF富国（159277）价格下跌0.72% [1] - 当日基金成交额为2597.03万元 [1] - 基金自2025年8月5日成立以来总回报为-3.85% [1] 基金规模变动 - 9月1日基金份额增加600.00万份 [1] - 基金最新总份额达到2.13亿份 [1] - 按最新份额计算的基金资产净值约为2.04亿元 [1] 基金基本信息 - 基金业绩比较基准为中证港股通高股息投资指数收益率（使用估值汇率折算） [1] - 基金管理人为富国基金管理有限公司 [1] - 基金经理为田希蒙 [1]

市场表现与资金流向 - 2025年A股市场上证指数站上3600点，年内上涨约10%，港股市场恒生指数年内涨幅突破25%，表现优于黄金等主流大类资产[3] - 2025年上半年内地资金通过港股通净买入规模超7300亿港元，创同期历史新高[3] - 2025年上半年国内高股息/红利类ETF整体规模增长231亿元，其中投向港股的相关产品规模增加163亿元，较2024年末增长1.66倍[5] 高股息资产投资逻辑 - 国内利率持续走低，十年期国债收益率约1.72%，银行存款及货币基金等低风险资产收益率跌至历史较低区域[4] - 港股红利类资产呈现“类债券收益 + 权益弹性”特征，成为平衡风险与收益的可行选择[4] - 持续分红的企业往往盈利稳定、现金流充足，在经济波动中抗跌性更强，股息再投资形成的复利效应能显著增厚长期收益[5] - 以港股通高股息全收益指数为例，自发布以来至2025年6月30日累计收益达210.63%，大幅跑赢同期中证红利全收益指数[5] 港股通高股息指数特征 - 中证港股通高股息投资指数成分股整体股息率达5.76%，市盈率仅7.47倍，对比A股中证红利指数的4.41%股息率和8.25倍市盈率，估值性价比更突出[6] - 指数30只成分股中央国企数量占比26家，权重达87%，69%的成分股已连续10年分红，83%连续5年以上分红[8] - 指数采用股息率加权机制，股息率越高的个股权重越大，每年调整一次样本且调整比例不超过30%，保证成分股稳定性[8] 港股通红利ETF富国产品优势 - 基金年总费率（管理费+托管费）为0.4%，较同类跟踪港股通高股息指数的ETF低33%[9] - 假设两只ETF年均收益均为7%，费率差异为0.2%，10年后低费率产品累计收益将高约2个百分点，20年后差距扩大至4.5个百分点[9] - 基金经理拥有8年证券从业经历，管理多只港股通相关ETF产品，其中一只港股通互联网ETF份额已超700亿份[11] - 管理公司量化团队成立于2009年，累计获得金牛基金奖70项、金基金奖50项、明星基金奖63项[11]