市场表现 - 临近双节长假市场进入震荡整理期 红利资产成为资金关注方向之一 [1] - 上红低波指数(H50040)上涨0.90% 成分股南京银行上涨4.11% 农业银行上涨2.93% 中创智领上涨2.64% 青岛港上涨2.57% 工商银行上涨2.23% [1] - 上红低波指数近66个交易日内有37日资金净流入 合计净流入203.97亿元 日均净流入3.09亿元 [1] 资金流向 - 上红低波指数连续7天获杠杆资金净买入 最高单日净流入13.87亿元 最新融资余额达1017.45亿元 [1] - 平安上证红利低波动指数A交易拥挤度处于成立以来11.53%分位 低于历史上88.47%时间 [1] 基金业绩 - 平安上证红利低波动指数A单位净值1.07元 近1年累计上涨17.64% 涨幅排名可比基金第1 [1] - 基金自成立以来最高单月回报11.16% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅7.40% 上涨月份平均收益率3.53% [2] - 日盈利百分比54.63% 月盈利概率56.54% 历史持有1年盈利概率100.00% [2] 风险收益指标 - 近3个月超越基准年化收益5.88% 排名可比基金第1 [2] - 近1年夏普比率1.36 在可比基金中排名第1 [2] - 今年以来最大回撤6.32% 相对基准回撤0.44% 在可比基金中回撤最小 [2] 基金概况 - 管理费率0.50% 托管费率0.10% 总费率0.60% [3] - 成立于2024年4月23日 为指数型股票基金 紧密跟踪上红低波指数 [3] - 目标控制日均跟踪偏离度绝对值小于0.35% 年化跟踪误差不超过4% [3] - 现任基金经理白圭尧 具有6.2年证券从业经验 [3] 指数构成 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好 连续分红 红利支付率适中 每股股息正增长且股息率高波动率低的证券 [3] - 采用股息率加权方式 反映分红水平高且波动率低的证券整体表现 [3] - 前十大重仓股包括中远海控 成都银行 兴业银行 四川路桥 大秦铁路等 前十大权重股合计占比17.41% [3][5] 持仓明细 - 中远海控持仓市值233.12万元 净值占比3.73% [5] - 成都银行持仓市值106.33万元 净值占比1.70% [5] - 兴业银行持仓市值101.30万元 净值占比1.62% [5] - 四川路桥持仓市值99.40万元 净值占比1.59% [5] - 大秦铁路持仓市值97.09万元 净值占比1.55% [5]

基金分红方案 - 平安上证红利低波动指数型证券投资基金实施2025年度第2次分红 收益分配基准日为7月7日[1] - A类份额（代码020456）基准日净值1.12元 分红方案为每10份派发0.05元现金[1] - C类份额（代码020457）基准日净值1.11元 分红方案为每10份派发0.05元现金[1] - E类份额（代码024611）基准日净值1.12元 分红方案为每10份派发0.01元现金[1] 分红实施安排 - 权益登记日设定为8月8日 登记在册的全体基金份额持有人可参与本次分红[1] - 现金红利发放日为8月11日 红利再投资份额以8月8日基金净值为计算基准[1] - 红利再投资份额于8月11日确认 8月12日起可查询和赎回[1] 税收与费用政策 - 根据财税字〔2002〕128号文 基金收益分配暂不征收个人所得税和企业所得税[1] - 本次分红免收分红手续费 红利再投资份额免收申购费用和再投资费用[1]

指数表现 - 截至2025年7月28日10:16 上红低波指数(H50040)上涨0.05% 成分股齐鲁银行上涨3.88% 中国平安上涨3.06% 渝农商行上涨1.90% 江苏银行上涨1.67% 中信银行上涨1.60% [3] - 近5个交易日合计资金净流入9.61亿元 日均净流入1.92亿元 [3] - 近1周融资净买入40.51亿元 最新融资余额达804.61亿元 [3] 基金产品特征 - 平安上证红利低波动指数C(020457)管理费率0.50% 托管费率0.10% 综合费率0.60% [4] - 基金成立于2024年4月23日 跟踪上证红利低波动指数 追求日均跟踪偏离度绝对值小于0.35% 年化跟踪误差不超过4% [4] - 采用股息率加权方式 选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长且股息率高波动率低的证券 [5] 业绩表现 - 近3个月超越基准年化收益10.60% [4] - 近1年夏普比率1.11 [4] - 今年以来最大回撤5.36% 相对基准回撤0.53% [4] - 自成立以来最高单月回报11.12% 月盈利概率61.46% 持有1年盈利概率100% [3] - 定投收益率10.27% [4] - 基金经理钱晶自2024年4月23日任职以来回报达13.83% [4] 持仓结构 - 前十大重仓股包括中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等 合计权重17.41% [5] - 具体持仓：中远海控(持仓市值233.12万元 净值占比3.73%) 成都银行(106.33万元 1.70%) 兴业银行(101.30万元 1.62%) 四川路桥(99.40万元 1.59%) 大秦铁路(97.09万元 1.55%) [7] 市场指标 - 交易拥挤度处于成立以来19.28%分位 低于历史上80.72%的时间 [3] - 周盈利百分比56.92% 上涨月份平均收益率3.94% 最长连涨月数2个月 最长连涨涨幅7.34% [3]

指数表现 - 上红低波指数(H50040)下跌0.71% [1] - 近5个交易日主力资金净流入71.61亿元，日均净流入14.32亿元 [1] 基金业绩 - 平安上证红利低波动指数A单位净值1.15元，较前一交易日上涨0.63%，近1年累计上涨16.69%，涨幅排名可比基金第1 [4] - 自成立以来最高单月回报11.16%，最长连涨月数2个月，最长连涨涨幅7.40%，上涨月份平均收益率3.98% [4] - 近3个月超越基准年化收益11.79%，排名可比基金第1 [4] - 近1年夏普比率1.15，在可比基金中排名第1 [4] - 今年以来最大回撤5.35%，相对基准回撤0.44% [4] - 开放定投以来定投收益率11.96% [4] 基金概况 - 管理费率0.50%，托管费率0.10%，总费率0.60% [5] - 成立于2024年4月23日，跟踪上证红利低波动指数，预期日均跟踪偏离度绝对值小于0.35%，年化跟踪误差不超过4% [5] - 现任基金经理钱晶自任职以来回报达15.88% [5] 指数构成 - 上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券，采用股息率加权 [5] - 前十大重仓股合计占比27.50%，包括中远海控(6.53%)、成都银行(2.60%)、雅戈尔(2.36%)等 [6][8] 关联基金 - 平安上证红利低波动指数E(024611) - 平安上证红利低波动指数C(020457) [8]