基金产品概况 - 基金简称为工银添祥一年定开债券，主代码为006004，运作方式为契约型、定期开放式，基金合同生效于2018年7月25日 [2] - 报告期末基金份额总额为1,536,261,029.89份 [2] - 投资目标是在严格控制风险的基础上，合理配置股债比例、精选个券，追求基金资产的长期稳定增值 [2] - 投资策略在封闭期内通过"自上而下"的资产配置及动态调整策略，将基金资产在股票、可转债、普通债券和现金等资产间进行配置并动态调整比例，对于债券投资在利率预期分析基础上进行类属配置 [2] - 开放期内主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性，减小基金净值波动 [3] - 业绩比较基准为90%×中债信用债总财富指数收益率+10%×沪深300指数收益率 [4] 主要财务指标和基金净值表现 - 报告期（2025年4月1日至2025年6月30日）过去三个月净值增长率为1.20%，业绩比较基准收益率为1.08% [6] - 过去六个月净值增长率为1.15%，业绩比较基准收益率为1.15% [6] - 过去一年净值增长率为3.57%，业绩比较基准收益率为4.25% [6] - 过去三年净值增长率为10.68%，业绩比较基准收益率为9.21% [6] - 过去五年净值增长率为19.69%，业绩比较基准收益率为17.90% [6] 管理人报告 - 基金经理尹珂嘉自2023年11月3日起担任本基金基金经理，证券从业年限7年，2023年12月25日起担任工银瑞信尊益中债债券型证券投资基金基金经理，2024年7月8日起担任工银瑞信纯债债券型证券投资基金基金经理 [8] - 基金管理人严格按照《证券投资基金法》等法律法规及基金合同、招募说明书规定管理基金资产，在控制风险基础上为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为 [9] - 公司制定了《公平交易管理办法》、《异常交易监控管理办法》等制度确保公平对待各类投资人，避免不正当关联交易、利益输送等违法违规情况 [10] - 报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况有4次，未导致不公平交易和利益输送 [11] 投资组合报告 - 报告期末债券投资金额为2,721,946,459.37元，占基金总资产比例88.32% [13] - 资产支持证券投资金额为342,618,063.48元，占基金总资产比例11.12% [13] - 本基金报告期末未持有股票投资 [13] - 本基金报告期末未持有贵金属和权证 [14] - 报告期内未运用国债期货进行投资 [14] - 基金投资的前十名证券发行主体中，南京银行、中国光大银行、招商证券、恒丰银行、中国建设银行在报告编制日前一年内曾受到监管处罚，但上述情形对发行主体财务和经营状况无重大影响 [14] 开放式基金份额变动 - 报告期期初基金份额总额为1,536,261,029.89份 [16] - 报告期期间基金总申购份额和总赎回份额均为0，报告期期末基金份额总额保持1,536,261,029.89份不变 [16] 其他重要信息 - 基金管理人未运用固有资金投资本基金 [16] - 无影响投资者决策的其他重要信息 [16]