基金基本信息 - 基金名称为富国创业板交易型开放式指数证券投资基金，简称富国创业板ETF，场内简称创业板ETF富国，基金代码为159971 [2] - 基金运作方式为契约型、交易型开放式，于2019年6月11日基金合同生效，在深圳证券交易所上市，上市日期为2019年7月2日 [2] - 报告期末基金份额总额为1,654,010,144.00份，基金合同存续期为不定期 [2] - 基金管理人为富国基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司 [2] - 投资目标为紧密跟踪标的指数（创业板指数），追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争日均跟踪偏离度绝对值不超过0.20%，年跟踪误差不超过2% [2] - 投资策略主要采用组合复制策略及适当的替代性策略，按照标的指数成份股及其权重构建投资组合，并根据变动进行调整 [2] - 业绩比较基准为创业板指数收益率，属于股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金 [2] 基金管理人 - 富国基金管理有限公司成立于1999年4月13日，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，2003年成为国内首家中外合资的基金管理公司 [4] - 公司注册资本金为5.2亿元人民币，股东包括国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公司 [4] - 公司拥有公募基金、特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等全部业务牌照，在北京、成都、广州设立分公司，并全资设有富国资产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司 [4] - 截至2025年6月30日，公司共管理391只公开募集证券投资基金 [6] 主要财务指标 - 本期已实现收益为47,821,650.37元，本期利润为10,224,905.01元 [3] - 加权平均基金份额本期利润为0.0057元，本期加权平均净值利润率为0.40% [3] - 本期基金份额净值增长率为1.47%，期末可供分配利润为819,588,117.87元，期末可供分配基金份额利润为0.4955元 [3] - 期末基金资产净值为2,473,598,261.87元，期末基金份额净值为1.4955元，基金份额累计净值增长率为49.55% [3] 投资组合与资产配置 - 期末基金资产总计为2,475,436,834.73元，其中交易性金融资产为2,463,596,261.22元（股票投资占2,463,281,340.51元，债券投资占314,920.71元） [14][15] - 货币资金为7,642,282.41元，结算备付金为62,255.70元，存出保证金为10,184.60元，应收清算款为4,125,850.80元 [14] - 负债合计为1,838,572.86元，主要包括应付清算款1,066,265.58元、应付管理人报酬288,097.97元、应付托管费96,032.68元及其他负债388,175.96元 [15] - 净资产合计为2,473,598,261.87元，其中实收基金为1,654,010,144.00元，未分配利润为819,588,117.87元 [15] 经营业绩与收益 - 本期营业总收入为13,018,589.86元，其中存款利息收入为12,344.43元，股票投资收益为24,180,576.47元，债券投资收益为203,938.74元，股利收益为26,285,889.38元 [15][16] - 营业总支出为2,793,684.85元，利润总额为10,224,905.01元，净利润为10,224,905.01元 [15][16] - 本期基金份额交易产生的净资产变动数为-115,874,289.66元，其中基金申购款为778,000,000.00元，基金赎回款为-874,000,000.00元 [16] 市场回顾与运作分析 - 2025年上半年市场受国内大模型发展、两会政策、中美关税摩擦、中央汇金增持ETF、金融支持政策及国际冲突等多因素影响，呈现波动上行态势 [10][11] - 上证综指上涨2.76%，沪深300上涨0.03%，创业板指上涨0.53%，中证500指数上涨3.31% [11] - 基金采用量化和人工管理相结合的方法，处理大额申购和赎回，控制跟踪误差，份额净值增长率为1.47%，同期业绩比较基准收益率为0.53% [11] - 展望下半年，市场条件持续改善，稳定资本市场政策提升风险偏好，反内卷政策缓解需求担忧，企业盈利有望改善，科技领域估值空间有望打开 [11] 关联方交易 - 关联方包括富国基金管理有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国建设银行股份有限公司等 [26] - 本期通过关联方交易单元进行的股票交易成交金额为国泰海通42,951,746.57元（占15.65%）、申万宏源17,802,498.00元（占6.49%） [26] - 应付关联方佣金为国泰海通5,837.12元（占15.65%）、申万宏源2,419.75元（占6.49%） [27] - 本期应付基金管理费为2,339,610.24元，应付基金托管费为779,870.10元 [27] - 关联方持有基金份额情况：富国创业板指数型证券投资基金持有1,283,255,700.00份（占77.58%），海通证券股份有限公司上年度末持有1,499,300.00份（占0.09%） [29]