募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,624.52万股，每股发行价格为39.49元，募集资金总额182,622.31万元，扣除发行费用15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，资金已于2022年3月14日全部到位[1] - 募集资金净额中包括超募资金67,009.02万元，原计划募投项目投资总额为100,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金109,701.67万元，募集资金专户利息收入净额为7,548.32万元，专户余额合计为25,731.67万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督进行了规范管理[1] - 公司与保荐机构、子公司及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》，截至2025年6月30日，监管协议履行正常[1] - 募集资金专户分别存放于招商银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行及杭州银行，账户余额合计25,731.67万元[1][2] 募集资金实际使用情况 - 人工智能算法平台升级项目承诺投资10,668.85万元，实际投入12,024.82万元，超额1,355.97万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 人工智能创新应用研发项目承诺投资9,453.91万元，实际投入9,856.44万元，超额402.53万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 营销服务体系升级建设项目承诺投资7,211.71万元，实际投入7,613.97万元，超额402.26万元，超额部分系利息净额投入，项目已终止[2][7] - 多模态大模型技术与应用研发项目承诺投资36,831.73万元，实际投入3,986.12万元，进度10.82%，预计2027年三季度达到预定可使用状态[7][8] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，实际投入30,186.52万元，超额186.52万元，超额部分系利息净额投入[7] - 超募资金用于永久补充流动资金40,200.00万元，已全部投入[7] 募集资金变更及调整情况 - 公司使用超募资金40,200.00万元永久补充流动资金，其中20,100.00万元于2022年审议通过，另外20,100.00万元于后续追加[3] - 人工智能算法平台升级项目结余资金5,833.80万元永久补充流动资金，17,972.35万元转入多模态大模型项目[3][5] - 人工智能创新应用研发项目结余资金6,071.09万元转入多模态大模型项目[3][5] - 营销服务体系升级建设项目终止后剩余资金12,788.29万元转入多模态大模型项目[3][5] - 多模态大模型项目实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区变更为海淀区东升科技园及大兴区联东U谷[5] 闲置募集资金管理 - 公司于2024年8月审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年4月调整为不超过7亿元，资金可循环滚动使用[2] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为39,124.00万元[1]

募投项目变更实施地点 - 公司审议通过变更"多模态大模型技术与应用研发项目"实施地点 从北京市海淀区东升科技园及延庆区中关村延庆园变更为北京市海淀区东升科技园及大兴区联东U谷 [2] - 变更后实施地点通过租赁方式取得 大兴区联东U谷位于庞各庄镇工业区核心区域 具备充足办公场所租赁资源 园区聚集电子信息、生物医药、装备制造、临空产业链等产业集群 [2] - 大兴区联东U谷交通便捷 距离北京大兴国际机场20公里 北京南站32公里 周边有商务生活配套区 提供良好办公环境和产业发展机会 [2] 变更原因及影响 - 变更原因包括原延庆场地结构限制 以及精细化控制项目成本考虑 以提高资源利用效率 保证募投项目实施进度 [2] - 变更后能加快推进研发进度 优化项目布局 统筹规划项目建设 符合公司经营发展需要 [2] - 变更仅涉及实施地点 不影响募投项目实施内容 不改变募集资金用途 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [3]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股46,245,205股，发行价为39.49元/股，募集资金总额为182,622.31万元 [1] - 扣除不含税券商承销费用和保荐费用12,783.56万元后，募集资金为169,838.75万元 [1] - 扣除其他发行费用2,829.73万元后，募集资金净额为167,009.02万元，其中超募资金67,009.02万元 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司首次公开发行股票的募集资金使用情况包括多模态大模型技术与应用研发项目 [1] - 项目投资总额为100,006.17万元，调整前和调整后拟投入募集资金均为100,000.00万元 [1] 募投项目变更实施地点具体情况 - 公司将"多模态大模型技术与应用研发项目"的实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区中关村延庆园变更为北京市海淀区东升科技园及大兴区联东U谷 [1] - 变更后的实施地点通过租赁房产方式取得，位于北京市大兴区庞各庄镇工业区核心区域，具备充足的办公场所租赁资源和产业集群 [1] - 变更原因包括原延庆场地结构限制及精细化控制项目成本考虑，以提高资源利用效率 [2] 募投项目变更实施地点的影响 - 本次变更仅涉及部分募投项目实施地点，不影响募投项目的实施内容和募集资金用途 [3] - 变更符合公司长期发展规划，不会对公司正常生产经营、业务发展及募集资金使用产生不利影响 [3] 履行的审议程序及相关意见 - 公司董事会审议通过关于部分募投项目变更实施地点的议案 [3] - 监事会认为本次变更不存在改变或变相改变募集资金投向的行为，符合相关监管规定 [3] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司已履行必要的审议程序，本次变更不属于募投项目的实质性变更 [4] - 变更不会对募投项目实施造成不利影响，不存在损害股东利益的情形 [4]