募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4,624.52万股，每股发行价格为39.49元，募集资金总额182,622.31万元，扣除发行费用15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，资金已于2022年3月14日全部到位[1] - 募集资金净额中包括超募资金67,009.02万元，原计划募投项目投资总额为100,000.00万元[1] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金109,701.67万元，募集资金专户利息收入净额为7,548.32万元，专户余额合计为25,731.67万元[1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督进行了规范管理[1] - 公司与保荐机构、子公司及商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《四方监管协议》，截至2025年6月30日，监管协议履行正常[1] - 募集资金专户分别存放于招商银行、中国农业银行、中国民生银行、中信银行及杭州银行，账户余额合计25,731.67万元[1][2] 募集资金实际使用情况 - 人工智能算法平台升级项目承诺投资10,668.85万元，实际投入12,024.82万元，超额1,355.97万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 人工智能创新应用研发项目承诺投资9,453.91万元，实际投入9,856.44万元，超额402.53万元，超额部分系利息净额投入，项目已于2024年三季度结项[2][7] - 营销服务体系升级建设项目承诺投资7,211.71万元，实际投入7,613.97万元，超额402.26万元，超额部分系利息净额投入，项目已终止[2][7] - 多模态大模型技术与应用研发项目承诺投资36,831.73万元，实际投入3,986.12万元，进度10.82%，预计2027年三季度达到预定可使用状态[7][8] - 补充流动资金项目承诺投资30,000.00万元，实际投入30,186.52万元，超额186.52万元，超额部分系利息净额投入[7] - 超募资金用于永久补充流动资金40,200.00万元，已全部投入[7] 募集资金变更及调整情况 - 公司使用超募资金40,200.00万元永久补充流动资金，其中20,100.00万元于2022年审议通过，另外20,100.00万元于后续追加[3] - 人工智能算法平台升级项目结余资金5,833.80万元永久补充流动资金，17,972.35万元转入多模态大模型项目[3][5] - 人工智能创新应用研发项目结余资金6,071.09万元转入多模态大模型项目[3][5] - 营销服务体系升级建设项目终止后剩余资金12,788.29万元转入多模态大模型项目[3][5] - 多模态大模型项目实施地点由北京市海淀区东升科技园及延庆区变更为海淀区东升科技园及大兴区联东U谷[5] 闲置募集资金管理 - 公司于2024年8月审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年4月调整为不超过7亿元，资金可循环滚动使用[2] - 截至2025年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理金额为39,124.00万元[1]