两市ETF两融余额总体情况 - 截至11月4日，两市ETF两融余额为1213.07亿元，较上一交易日减少3.47亿元，环比减少0.29% [1] - ETF融资余额为1130.06亿元，较上一交易日减少5.21亿元，环比减少0.46% [1] - ETF融券余额环比增加1.74亿元 [1] - 深市ETF两融余额363.00亿元，较上一日减少1.70亿元，其中融资余额353.33亿元，环比减少1.66亿元，融券余额9.67亿元，环比减少416.71万元 [1] - 沪市ETF两融余额850.07亿元，较上一日减少1.78亿元，其中融资余额776.73亿元，环比减少3.56亿元，融券余额73.34亿元，环比增加1.78亿元 [1] 重点ETF融资余额及变动 - 最新融资余额超亿元的ETF有141只，融资余额最多的为华安黄金易(ETF)，达81.00亿元，其次为易方达黄金ETF（57.01亿元）和富国中债7-10年政策性金融债ETF（42.14亿元）[2] - 融资余额环比增幅居前的有华夏中证银行ETF（702.73万元，增长274.31%）、嘉实中证主要消费ETF（375.86万元，增长109.87%）和易方达MSCI中国A股国际通ETF（19.67万元，增长98.09%）[2][3] - 融资余额环比降幅居前的有创业板ETF工银（下降69.06%）、汇添富上证科创板人工智能ETF（下降55.16%）和南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)（下降54.44%）[2][3] ETF融资净买入/卖出情况 - 11月4日融资净买入金额居前的为恒生科技（8371.45万元）、华夏恒生科技ETF(QDII)（5372.75万元）和华夏中证机器人ETF（4103.65万元）[4][5] - 融资净卖出金额居前的有海富通中证短融ETF（1.25亿元）、华夏上证科创板50成份ETF（1.20亿元）和华宝中证全指证券公司ETF（8950.26万元）[4][5] ETF融券余额及变动 - 最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF（26.77亿元）、南方中证1000ETF（25.79亿元）和华夏中证1000ETF（4.83亿元）[5] - 融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF（增加1.36亿元）、华泰柏瑞沪深300ETF（增加3113.33万元）和南方中证1000ETF（增加1954.58万元）[5][7] - 融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF（减少709.52万元）、国泰中证A500ETF（减少277.88万元）和华夏上证50ETF（减少202.17万元）[5][7] - 融券余量增幅最高的是华安沪深300ETF，环比增加250.00%，红利低波和南方中证新能源ETF融券余量分别增加175.69%和88.71% [6]

证券市场表现 - 上证综指日内上涨1.14%收于3843.6点 [1] - 深证成指日内上涨2.25%收于12571.37点 [1] - 创业板指日内上涨3.82%收于2827.17点 [1] ETF整体市场表现 - 股票型ETF收益率中位数为1.55% [2] - 规模指数ETF最高收益率为景顺长城上证科创板50成份ETF的9.39% [2] - 行业指数ETF最高收益率为南方中证通信服务ETF的8.89% [2] - 策略指数ETF最高收益率为中金MSCI中国A股国际质量ETF的2.67% [2] - 风格指数ETF最高收益率为易方达上证科创板成长ETF的6.82% [2] - 主题指数ETF最高收益率为博时上证科创板芯片ETF的15.83% [2] ETF涨跌幅排行 - 涨幅前三ETF为博时上证科创板芯片ETF(15.83%)、华安上证科创板芯片ETF(9.9%)、富国上证科创板芯片ETF(9.58%) [5] - 跌幅前三ETF为招商中证沪港深消费龙头ETF(-1.47%)、嘉实中证主要消费ETF(-1.35%)、易方达中证现代农业主题ETF(-1.21%) [6] ETF资金流向 - 资金流入前三ETF为国泰中证全指通信设备ETF(7.88亿元)、博时上证科创板人工智能ETF(7.58亿元)、嘉实中证稀土产业ETF(4.86亿元) [8] - 资金流出前三ETF为易方达创业板ETF(11.41亿元)、华夏上证50ETF(9.26亿元)、南方中证1000ETF(7.85亿元) [9] ETF融资融券 - 融资买入额前三ETF为华夏上证科创板50成份ETF(11.96亿元)、易方达创业板ETF(9.87亿元)、嘉实上证科创板芯片ETF(6.95亿元) [11] - 融券卖出额前三ETF为南方中证1000ETF(7557.92万元)、南方中证500ETF(5751.81万元)、华夏中证1000ETF(4026.5万元) [12] 机构观点 - DeepSeek-V3.1针对国产芯片设计UE8M0 FP8 有望强化国产大模型与芯片适配 [13] - 供应链上修2026年英伟达GB系列产品出货预期 服务器整机环节利润弹性彰显 [14] - 台积电将年收入增速预期由25%上调至30% 中芯华虹2Q25稼动率趋近饱和 [14] - 半导体行业呈现宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期三重共振 [14]