登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品 资料概要，并根据自身风险承受能力谨慎选择。敬请投资者留意投资风险。 公告送出日期：2025年9月17日 1. 公告基本信息 ■ 注:（1）中航机遇领航混合型发起式证券投资基金以下简称"本基金"。 （2）中航基金管理有限公司以下简称"本公司"。 2.其他需要提示的事项 （1）本公司决定自2025年9月17日（含当日）起，暂停本基金A类份额个人投资者单日单个基金账户单 笔或累计高于10,000,000元的申购（含大额转换转入、大额定期定额投资），暂停本基金C类份额个人 投资者单日单个基金账户单笔或累计高于10,000,000元的申购（含大额转换转入、大额定期定额投 资）。如个人投资者单日单个基金账户单笔申购（含大额转换转入、大额定期定额投资）任一类份额的 金额超过10,000,000元（不含），或者个人投资者单日单个基金账户多笔累计申购（含大额转换转入、 大额定期定额投资）任一类份额 ...

交易市场表现 - 主动权益基金平均收益达18%，96%实现正收益，180只收益超50%，科技、医药主题出现翻倍基 [1] - A股三大股指全线下跌，沪指跌0.46%终止8连阳，深成指跌0.87%，创业板指跌1.08%，科创50指数逆势涨0.75% [1] - 沪深两市成交额连续第二日超两万亿，达22792.09亿元，全市场超4600只个股下跌 [1] 基金发行与分红 - 8月14日新发基金6只，主要为股票型基金和FOF基金，万家启诚平衡三个月持有期混合(FOF)A募集目标金额未公布 [2] - 基金分红34只，多为ETF联接基金，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金派发红利最多，每10份派2.3716元 [2] - 南方润泽科技数据中心REIT和南方万国数据中心REIT上市，成为首批数据中心公募REITs，发行阶段险资认购踊跃 [2] 基金业绩表现 - 方正富邦中证保险主题指数A以2.1333%日增长率领跑单基金，广发价值优选混合C以2.0500%居混合型基金榜首 [4] - 股票型基金最佳为嘉实信息产业股票发起式C（1.7051%），债券型冠军为民生加银添润债券C（0.4280%） [4] - QDII基金中华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII)表现最佳，日增长率1.2199% [5] 市场资金动态 - 赚钱效应带动基金发行回暖，多只新品首发规模突破20亿元，为市场持续输送增量资金 [1] - 融资余额重返历史高位，三大指数轮番刷新年内高点，一线私募保持高仓位并优化结构 [2] - 公募REITs因分红稳、波动低受险资青睐，随着产品扩容，险资配置比例有望进一步提升 [2]

本次分红对象为权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金的全体基金份额持有 人。，权益登记日为8月14日，现金红利发放日为8月18日。本基金收益分配采取现金分红方式。根据相 关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分红免收分红手续费。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 证券之星消息，8月12日发布《中航基金管理有限公司关于中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金 分红的公告》。本次分红为2025年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为6月6日， 详细分红方案如下： | 分级基金简称 代码 | 重难日意金净值 | 分红方案 | | --- | --- | --- | | | (元) | (元/10份) | | 中航京能光伏REIT 508096 | | 2.37 | ...

公募REITs新品获批动态 - 中金唯品会奥特莱斯封闭式基础设施证券投资基金（中金唯品会奥莱REIT）首发申请获批，成为消费基础设施REITs扩容的高质量样本 [2][5][6] - 中航京能光伏REIT扩募申请获批，成为行业首单"光伏+水电"资产组合模式及首单经营收益权类扩募项目 [5][10][11] - 两只产品均于8月5日在上交所完成注册生效流程 [3][4] 中金唯品会奥莱REIT项目细节 - 底层资产为宁波杉井奥特莱斯项目，总建筑面积10.43万平方米，商业面积8.33万平方米，采用"室外街区+室内馆"混合形态，稳定运营超13年 [6] - 运营模式以联营为主、租金为辅，2022-2024年收入年均复合增长率8.7%，出租率超97%，2025Q1月租金坪效达394元/月/㎡，居消费类REITs前列 [6] - 发起人为唯品会，原始权益人为其子公司杉杉商业集团，中金公司担任计划管理人及财务顾问，中金基金为基金管理人 [7][8][9] 中航京能光伏REIT扩募方案 - 新增资产为云南腾冲市两座水电站（苏家河口、松山河口），总装机容量483兆瓦，形成"光伏+水电"多元化组合 [11] - 发电量通过西电东送优先计划与市场化交易结合，组合资产可对冲极端天气风险，平滑现金流波动 [11] - 中航基金承诺加强扩募后资产运营管理及信息披露，提升投资者回报 [11] 公募REITs市场表现 - 中证REITs全收益指数年内涨幅13.03%，收盘指数涨9.59%，博时津开科工产业园REIT以53.32%涨幅领跑，嘉实物美消费REIT等4只产品涨幅超45% [15][16][17] - 市场呈现"首发+扩募"双轮驱动格局，中航天虹消费REIT等4只产品进入问询阶段，创金合信电子城产业园REIT等10只产品处于反馈阶段 [13] - 行业认为利率下行、估值修复及增量资金流入推动REITs配置价值提升，底层资产经营改善强化赚钱效应 [16]

新华财经北京8月5日电 新华财经5日获悉，中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金变更注册获中国 证监会批复。这是行业首单"光伏+水电"资产组合模式的扩募项目，亦是行业首单获批的经营收益权类 扩募项目。 中航京能光伏封闭式基础设施证券投资基金扩募（以下简称"中航京能光伏REIT扩募"）项目的获批， 不仅为发起人北京能源国际控股有限公司（以下简称"京能国际"）盘活存量优质资产、实现高质量发展 注入强劲动能，也为我国清洁能源基础设施REITs市场的扩容提质起到示范作用。 据悉，中航京能光伏REIT扩募拟购入的基础设施资产为位于云南省保山市腾冲市境内的槟榔江干流的 苏家河口水电站和松山河口水电站（以下简称"新购入基础设施项目"），总装机容量483兆瓦。 新购入基础设施项目发电能力主要参与云南省优先发电计划（西电东送）和市场化交易。在满足优先发 电计划（西电东送）电量后，剩余发电能力参与市场化交易。 扩募完成后，中航京能光伏REIT持有的资产种类从单一的光伏电站变为"光伏+水电"的资产组合，可有 效实现规模效应与资产分散效应。不同类别清洁能源资产的组合，可有效规避极端天气和区域气候差异 等因素导致单一资产的波动，起到分 ...