南向资金持股动态 - 10月30日南向资金增持恒生银行9300股，持股总数达1129.89万股，占公司已发行普通股的0.59% [1] - 近5个交易日中有3天获增持，累计净增持28.08万股 [1] - 近20个交易日中有5天遭减持，累计净减持40.96万股 [1] 近期持股变动详情 - 10月28日持股变动最为显著，单日增持17.09万股，变动幅度达1.54% [2] - 10月24日亦获显著增持14.34万股，变动幅度为1.31% [2] - 10月23日和27日出现小幅减持，分别减持3.12万股和1.16万股，变动幅度为-0.28%和-0.10% [2] 公司业务概况 - 公司业务主要通过五大分部运营：财富管理及个人银行业务、商业银行业务、环球银行业务、环球资本市场业务及其他业务 [2] - 财富管理及个人银行业务提供消费贷款、按揭、信用卡、保险及投资等服务 [2] - 商业银行业务涵盖企业贷款、贸易融资、支付及现金管理等 [2]

市场交易与两融数据 - 10月27日公司股价上涨0.33%，成交额为11.09亿元 [1] - 当日融资买入额为1.26亿元，融资偿还额为1.43亿元，融资净买入为-1683.92万元 [1] - 截至10月27日，公司融资融券余额合计8.32亿元，其中融资余额8.26亿元，占流通市值的0.20%，处于近一年10%分位的低位水平 [1] - 10月27日融券卖出7.43万股，金额44.65万元，融券余量91.67万股，融券余额550.94万元，超过近一年70%分位，处于较高水平 [1] 公司业务与财务概况 - 公司主营业务为在中国提供银行及相关金融服务，运营板块包括个人银行、公司银行及资金业务 [2] - 个人银行业务是主要收入来源，占比65.15%，公司银行业务占比22.71%，资金运营业务占比12.10% [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为16.41万户，较上期减少10.31%，人均流通股为415,086股，较上期增加11.66% [2] - 2025年1月至6月，公司实现归母净利润492.28亿元，同比增长0.85% [2] 股东结构与分红记录 - A股上市后公司累计派发现金分红1377.96亿元，近三年累计派现773.95亿元 [3] - 截至2025年6月30日，香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股9.42亿股，较上期增加6082.63万股 [3] - 多只主要ETF位列前十大流通股东，包括华夏上证50ETF（增持1291.59万股）、华泰柏瑞沪深300ETF（增持1590.72万股）、易方达沪深300ETF（增持1321.26万股） [3]

南向资金近期持股变动 - 10月27日南向资金减持恒生银行1.16万股，持股变动幅度为-0.10% [1][2] - 近5个交易日中有3天获得增持，累计净增持16.83万股 [1] - 近20个交易日中有5天出现减持，累计净减持23.44万股 [1] 当前持股状况 - 截至10月27日，南向资金持有恒生银行1111.87万股 [1][2] - 当前持股数量占公司已发行普通股比例为0.59% [1] 近期交易详情 - 10月24日持股增加14.34万股，变动幅度为1.31% [2] - 10月23日持股减少3.12万股，变动幅度为-0.28% [2] - 10月22日持股增加4.94万股，变动幅度为0.45% [2] - 10月21日持股增加1.83万股，变动幅度为0.17% [2] 公司业务概览 - 公司业务分为五大分部：财富管理及个人银行业务、商业银行业务、环球银行业务、环球资本市场业务及其他业务 [2] - 财富管理及个人银行业务提供个人银行、消费贷款、信用卡、保险及财富管理服务 [2] - 商业银行业务涵盖企业贷款、贸易融资、支付及现金管理等服务 [2]

人事任命 - 林慧虹于10月20日出任恒生银行执行董事兼行政总裁 同时担任营运委员会主席及提名委员会成员 [1] - 前行政总裁施颖茵于同日退任 调回汇丰银行出任香港区副主席 不再担任恒生银行任何职务 [1] - 林慧虹的任期将持续至2026年年度股东大会 其固定年薪为850万港元 并可获得表现花红 [2] 新任行政总裁背景 - 林慧虹现年51岁 拥有26年银行业从业经验 1999年加入汇丰新加坡 [2] - 其职业经历覆盖香港 内地及多个东南亚国家 曾担任营运 数据处理及服务交付等主管职位 [4] - 2017年起出任香港区营运总监 2021年9月出任香港区署理行政总裁 2022年2月出任香港区行政总裁 [4] 公司基本情况 - 恒生银行成立于1933年 最初名为恒生银号 1953年转型为商业银行 1972年在香港联交所上市 [4] - 1965年被汇丰集团收购51%股权 成为其主要股东 但保持独立运营 [4] - 恒生银行编制恒生指数 该指数是香港股市核心指标 成份股总市值占联交所主要份额 [4] 近期财务表现 - 2025年上半年股东应得溢利为68.8亿港元 同比下降31.5% [5] - 业绩承压主因房地产信贷质量下行 预期信贷损失及其他信贷减值拨备合计达48.61亿港元 同比增长224% [5] - 截至2025年6月末 不良贷款率升至6.69% 总减值贷款规模达550亿港元 较2024年末增加40亿港元 [5] 私有化计划 - 汇丰控股全资子公司汇丰亚太要求恒生董事会提呈私有化建议 以协议安排方式进行 [5] - 私有化前 汇丰亚太及其一致行动人合计持有恒生银行63.3551%股份 [5] - 私有化对价为每股计划股份现金155港元 全部已发行股本估值达2903.05亿港元 汇丰亚太需支付现金对价约1061.56亿港元 [5][6] - 私有化完成后 恒生银行将从港交所退市 成为汇丰控股全资附属公司 [5]

股价表现与市场数据 - 9月26日股价下跌0.84% 成交额5.48亿元 换手率0.14% 总市值7121.64亿元 [1] - 当日主力净流入1508.08万元 占比0.03% 行业排名4/6 [3] - 主力持仓未控盘 筹码分布分散 主力成交额2.11亿元 占总成交额5.34% [4] 股息与分红特征 - 最近三年股息率分别为5.58% 6.00% 4.61% [2] - A股上市后累计派现1377.96亿元 近三年累计派现773.95亿元 [8] 股权结构与股东变化 - 最终控制人为中国邮政集团有限公司 属国有企业 [2] - 股东户数16.41万户 较上期减少10.31% 人均流通股415086股 较上期增加11.66% [7] - 香港中央结算有限公司持股9.42亿股 较上期增加6082.63万股 [8] - 三大ETF持仓均增加：华夏上证50ETF增持1291.59万股至2.16亿股 华泰柏瑞沪深300ETF增持1590.72万股至1.97亿股 易方达沪深300ETF增持1321.26万股至1.40亿股 [8][9] 财务业绩表现 - 2025年1-6月归母净利润492.28亿元 同比增长0.85% [7] - 主营业务收入构成：个人银行业务69.57% 公司银行业务19.70% 资金业务10.65% 其他业务0.07% [6] 技术面分析 - 筹码平均交易成本5.08元 近期减仓程度减缓 [5] - 股价靠近支撑位5.88元 若跌破可能开启下跌行情 [5] 公司基本属性 - 所属申万行业：银行-国有大型银行Ⅱ-国有大型银行Ⅲ [6] - 概念板块包括：长期破净 破净股 低市盈率 低价 H股等 [6] - 主营业务：通过个人银行、企业银行及资金业务提供银行及相关金融服务 [6]