业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月30日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][4][5] - 投资者可在2025年09月23日至09月29日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱jetzqb@jetbiofil.com进行预提问 [2][6] - 说明会召开地点为上海证券交易所上证路演中心(网址https://roadshow.sseinfo.com/) [2][4] 参会人员 - 参会高管包括董事兼总经理Yuan Ye James先生、财务总监谢锋先生、投资总监鲍珉璋先生及独立董事陈锦棋先生 [4][5] 会议内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标具体情况与投资者进行互动交流 [3] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2][3] 后续安排 - 说明会结束后投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [6] - 公司已于2025年08月30日发布2025年半年度报告 [2]

公司治理结构变更 - 选举Dannie Yuan为第四届董事会职工代表董事 任期自职工代表大会审议通过之日起至第四届董事会届满止 [1] - Dannie Yuan原为非职工代表董事 此次变更后董事会构成人员保持不变 [2] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 符合《公司章程》规定 [2] 董事会成员背景 - Dannie Yuan为1993年生美国国籍 持有加州州立大学洛杉矶分校市场管理及经济学本科学历 [4] - 2018年5月起在公司国际销售部 市场部 招商部任职 2020年9月起担任董事 [4] - 系公司控股股东袁建华之女 直接持有公司21,000股股份 无违规记录及失信情形 [4] 股东大会决议事项 - 2025年第二次临时股东大会于9月16日召开 采用现场与网络投票结合方式 出席董事7人 监事3人 [7][8] - 通过取消监事会及监事并废止《监事会议事规则》的特别决议议案 [9][10][11] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等6项公司治理制度 [9][10] 议案表决细节 - 议案1系列（1.01至1.04）为特别决议议案 获出席股东三分之二以上表决权通过 [11] - 议案2系列（2.01至2.06）为普通决议议案 获二分之一以上表决权通过 [11] - 所有议案均对中小投资者实行单独计票 律师事务所见证程序合法有效 [11]

董事会秘书辞职公告 - 公司董事会秘书葛井波先生因个人原因辞去董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务 [2][3] - 辞职报告自送达董事会之日起生效，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定 [3] - 葛井波先生在职期间负责的工作已完成交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展 [3] 后续安排 - 公司将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，在聘任新董事会秘书前，由董事长袁建华先生代行董事会秘书职责 [3] - 葛井波先生未持有公司股份，其在职期间在公司治理、信息披露、规范运作及投资者关系管理等方面发挥了积极作用 [3] 联系方式 - 董事长袁建华先生联系方式已公布，包括联系地址、电话及邮箱 [3]

股价表现 - 截至2025年8月14日收盘 洁特生物报收于19 77元 下跌5 86% [1] - 换手率5 92% 成交量8 30万手 成交金额1 68亿元 [1] - 主力资金净流出3352 19万元 占比成交额19 96% 其中超大单净流出1010 96万元 大单净流出2341 23万元 [1] - 中单净流出842 18万元 小单净流入2510 02万元 [1] 财务数据 - 2025年一季度营业总收入1 24亿元 同比增长26 00% [1] - 归属净利润1646 23万元 同比增长101 29% [1] - 扣非净利润1564 92万元 同比增长269 23% [1] - 流动比率8 034 速动比率6 628 资产负债率28 76% [1] 公司基本信息 - 公司全称为广州洁特生物过滤股份有限公司 成立于2001年 位于广州市 [1] - 注册资本14036 322万人民币 实缴资本4000万人民币 [1] - 法定代表人袁建华 [1] 商业活动 - 对外投资14家企业 参与招投标项目182次 [2] - 拥有商标信息79条 专利信息266条 行政许可67个 [2]

洁特生物不向下修正"洁特转债"转股价格公告 - 公司股价已触发"洁特转债"转股价格向下修正条款，但董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（2025年8月2日至2025年11月1日）如再次触发条款亦不提出修正方案 [2] - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过该议案，关联董事袁建华、Yuan Ye James、Dannie Yuan回避表决 [7][8] "洁特转债"基本情况 - 公司于2022年向不特定对象发行440万张可转债，每张面值100元，募集资金总额44,000万元（4.4亿元），债券代码"118010"，2022年8月2日起在上交所挂牌交易 [3] - 初始转股价格为48.23元/股，自2023年1月4日起可转换为公司股份 [3] - 转股价格经历多次调整：2023年6月6日调整为48.09元/股，2024年7月4日调整为48.02元/股，2025年7月2日调整为47.95元/股 [4] 转股价格向下修正条款触发情况 - 触发条件为公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85% [5] - 截至公告日，公司股价已出现连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于40.76元/股（47.95元/股的85%）的情形，触发向下修正条款 [7] 董事会决策依据 - 决策基于综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素 [7] - 体现对公司长期稳健发展与内在价值的信心，旨在维护全体投资者利益、明确投资者预期 [7] - 2025年11月2日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否行使修正权利 [7][9]

股东减持基本情况 - 股东汇资投资减持前持有公司股份1,396,950股，占公司总股本1.00%，股份来源为公司IPO前取得及资本公积转增股本取得，已于2023年1月30日解除限售并上市流通 [2] 减持计划实施结果 - 公司于2025年6月10日披露减持计划，汇资投资拟通过集中竞价方式减持不超过186,315股（占总股本0.1327%）[3] - 截至2025年7月10日，汇资投资已累计减持186,315股（占总股本0.1327%），与减持计划完全一致 [3] - 减持计划已实施完毕，未提前终止且实际减持数量达到计划上限 [3][4] 股东关联关系 - 控股股东袁建华通过麦金顿间接控制公司，其子Yuan Ye James持有香港洁特100%股权，儿媳王婧为汇资投资执行事务合伙人，构成一致行动关系 [3] - 关联方包括袁建华、香港洁特、麦金顿、汇资投资、Yuan Ye James、Dannie Yuan及王婧 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券440万张，每张面值100元，募集资金总额440,000,000元 [1] - 募集资金已全部到位，并由天健会计师事务所出具验资报告 [1] 募集资金专户设立情况 - 公司设立募集资金专项账户，资金全部存放于专户内，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] - 公司拟使用不超过20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] 新增募集资金专户 - 公司增设募集资金专户用于闲置募集资金暂时补充流动资金的存放和使用 [3] - 公司与招商银行广州开发区支行开设专户，账号120907138410008 [3] - 公司与民生证券、招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] 三方监管协议主要内容 - 协议规范募集资金管理，保护投资者权益，明确甲、乙、丙三方权利义务 [4] - 丙方（民生证券）对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式 [4] - 甲方需定期向丙方提供专户对账单，大额支出需及时通知丙方 [4] - 协议自签署之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [5]

债券评级更新 - 公司主体信用等级维持为A+ 评级展望维持为"稳定" [1][2] - "洁特转债"债券信用等级维持为A+ 与前期评级结果一致 [1][2] - 评级机构为中证鹏元 跟踪评级时间为2025年6月26日 [1][2] 评级依据 - 评级基于公司经营状况及行业综合评估 未调整原有结论 [2] - 跟踪评级报告已同步披露于上海证券交易所官网 [2] 债券发行信息 - 可转债发行时间为2022年6月 发行对象为不特定投资者 [1] - 债券代码118010 对应正股为科创板上市公司洁特生物(688026) [1]

差异化分红原因 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份用于员工持股计划或股权激励以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过19.36元/股，回购资金总额为2000万至4000万元，其中用于员工持股计划或股权激励的回购金额为1000万至2000万元，回购期限不超过12个月，用于维护公司价值及股东权益的回购金额为1000万至2000万元，回购期限不超过3个月 [1] - 根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司2024年度利润分配实施差异化分红 [2] - 截至核查意见出具之日，公司已累计回购股份2,730,914股，存放于回购专用账户 [2] 差异化分红方案 - 公司以权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税） [2] - 若公司总股本因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销或重大资产重组股份回购注销等发生变动，或回购股份数发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额 [2] - 截至核查意见出具之日，公司实际参与分配的股份数为137,632,306股 [3] 差异化分红计算依据 - 公司总股本为140,363,220股，扣除回购专用证券账户中股份数2,730,914股，实际参与分配的股本数为137,632,306股 [3] - 除权（息）参考价格计算公式为（前收盘价格-现金红利）÷（1+流通股份变动比例），本次分红为差异化分红，流通股份变动比例为0 [3][4] - 实际分派的每股现金红利为0.0730元（含税），根据实际分派计算的除权（息）参考价格为15.6070元/股，虚拟分派的每股现金红利为0.0716元，虚拟分派计算的除权（息）参考价格为15.6084元/股 [4] - 除权除息参考价格影响为0.0090%，小于1%，表明回购专用证券账户中的股份是否参与分红对除权除息参考价格影响较小 [4] 保荐机构核查意见 - 公司差异化分红事项符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形 [5][6]

权益分派方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.73元（含税），不进行转增或送红股 [1] - 分配基数以权益分派股权登记日总股本扣除回购专户股份后的余额为准 [1] - 若总股本在权益分配方案公告至股权登记日期间发生变动，公司将维持每股分配比例不变，调整分配总额 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整依据包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 调整公式根据不同类型分为四种情况，其中现金股利派发公式为P1=P0-D（P0为调整前转股价，D为每股现金股利） [2] - 差异化分红时每股现金股利需按总股本摊薄计算 [4] 本次转股价格调整细节 - 调整前转股价为48.02元/股，调整后为47.95元/股，降幅0.15% [1][4] - 调整计算过程：总股本140,363,220股扣除回购股份2,730,914股后，派现总额10,047,158.34元，摊薄每股现金股利0.0716元 [4] - 调整生效日为2025年7月2日，洁特转债在2025年6月24日至7月1日期间停止转股 [1][4] 停复牌安排 - 洁特转债在权益分派公告前一交易日（2025年6月24日）至股权登记日（2025年7月1日）期间停止转股 [1] - 复牌日为2025年7月2日，恢复转股并执行新转股价格 [1][4]