市场开盘表现 - 上证指数开盘3865.98点 上涨5.48点 涨幅0.14% [3][4] - 深证成指开盘13017.58点 上涨11.80点 涨幅0.09% [3][4] - 创业板指开盘3072.30点 上涨6.12点 涨幅0.20% [3][4] - 恒生指数高开0.34% 恒生科技指数上涨0.45% [6][7] 行业板块表现 - 贵金属与黄金板块涨幅居前 上海建工连续3日涨停 北方铜业/西部黄金涨幅超5% [2][3] - 煤炭板块同步走强 有色行业跟进涨势 山东黄金/江西铜业股份涨幅达4% [3][6] - 房地产板块盘初拉升 香江控股涨停 荣盛发展/首开股份/海泰发展跟涨 [2] - 新能源车产业链延续涨势 宁德时代上涨近3% [6] 弱势板块表现 - 养鸡板块下跌0.44% 猪肉板块下跌0.42% 养殖业下跌0.31% [5] - 互联网保险板块下跌0.31% 种植业与林业下跌0.32% [3][5] - 科技类板块表现疲软 华为欧拉/MLOps概念/国产操作系统均下跌超0.29% [5] 个股异动情况 - 热门次新股药捷安康港股高开近15% [6] - 晓程科技/鹏欣资源/中金黄金等黄金概念股集体上涨 [2]

基金经理持仓调整 - 广发基金刘格菘管理的6只基金在2025年第二季度对重仓股进行了显著调整，减持了新能源汽车产业链和半导体设备类股票，如赛力斯、北方华创、中微公司等 [1][2] - 增持方向集中在新消费、互联网和军工产业，德业股份、协创数据、小米集团-W等个股加仓明显，其中协创数据加仓幅度达75.81%，德业股份加仓40% [1][3][8] - 港股配置方面，广发行业严选基金前四大重仓股为小米集团-W、泡泡玛特、香港交易所、腾讯控股，小米集团-W加仓幅度达25.66% [3] 基金业绩表现 - 刘格菘管理的6只基金在二季度业绩表现一般，广发多元新兴净值增长率最高为7.91%，广发双擎升级A、C份额净值增长率最低分别为0.63%和0.54% [4] - 广发科技先锋和广发创新升级两只基金在二季度录得负收益 [4] - 6只基金在二季度均出现净赎回，广发行业严选A份额净赎回约6.31亿份 [4] 市场环境与行业表现 - 二季度上证指数上涨3.26%，深证成指微跌0.37%，创业板指上涨2.34%，沪深300指数上涨1.25% [5] - 细分行业中，军工、银行、通信行业涨幅显著，食品饮料、家电、钢铁等表现偏弱 [5] - 市场经历了4月初美国加征关税的冲击后稳健上行，整体经济数据保持显著韧性和稳健增长 [4] 具体持仓变动数据 - 广发科技先锋基金减持北方华创17.69%，赛力斯9.14%，亿纬锂能4.16%，晶科能源10.77% [2][6] - 广发行业严选基金减持亿纬锂能26.71%，赛力斯17.57% [7] - 广发小盘成长基金减持赛力斯24.88%，圣邦股份44.58%，同时加仓德业股份40% [8] - 广发双擎升级基金减持赛力斯30.25%，圣邦股份13.99%，亿纬锂能26.26% [9]