股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集[5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 现场会议于2025年6月5日14点00分在北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室召开[1][5] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年6月5日9:15-15:00[1] 审议事项及投票规则 - 本次会议审议非累积投票议案 议案1已于2025年5月19日经第八届董事会第四十次会议审议通过[2][3] - A股股东参与投票 无关联股东需要回避表决[2][3] - 融资融券、转融通业务账户及沪股通投资者的投票程序需按上交所相关规定执行[1] 股权登记及参会方式 - 股权登记日为2025年5月27日 登记在册的A股股东有权参会[6] - 登记时间为2025年5月28日至6月4日工作日9:00-11:00 登记地点为北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层董事会办公室[7] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票[4] 投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和[6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准[6] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交投票[6]

公司基本信息 - 2025年5月16日15:08 - 16:30，公司通过证券日报网以网络远程方式召开2024年度业绩说明会 [1] - 出席人员包括董事长戴泽新、董事兼董事会秘书及总经理戴梦茜、财务总监徐平、独立董事李荣珍、保荐代表人王慧 [1][2] 财务与分红情况 - 截至2025年3月31日，可转换公司债券余额为599,935,000元（5,999,350张） [2] - 2024年营业收入23.55亿元，同比减少3.70%，归母净利润8377.5万元，同比减少38.87% [2] - 拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去回购专户持有的1,371,553股为基数，暂以2025年3月31日总股本326,407,409股测算，合计拟派发现金股利130,014,342.4元（含税），股息率为7.77% [2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额大幅下降，每股经营性现金流为 - 0.35元，同比下降155.86% [8] - 2024年毛利率为9.47%，较去年同期下降12.38% [9] - 截至2024年底，应收账款为1.42亿元，占最新年报归母净利润的比例高达168.96% [9] 产品与市场情况 - 主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维 [2] - 近三年出口美国金额占总收入百分比：2022年约为万分之2，2023年约为万分之1，2024年约为千分之1 [4] - 2024年再生涤纶纤维设计产能为118667吨，产能利用率78.83%；低熔点纤维设计产能226667吨，产能利用率125.02%；低熔点涤纶长丝设计产能为30000吨，产能利用率40.30% [8] 公司运营与管理情况 - 公司拥有独立财务部门、核算体系、会计制度，能独立决策财务，有独立银行账户，独立纳税 [3] - 不存在为控股股东、实际控制人和其它关联方进行违规担保的情形 [3] - 截至2024年12月31日，应收账款期末余额117,481,190.20元，坏账准备计提7,653,285.12元，期末无无法收回的账款 [4] - 目前拥有超180项专利 [4] - 截至2025年5月9日，公司合并普通账户和融资融券信用账户总人数为一万八千余人 [6] 公司发展规划与目标 - 以持续技术创新为驱动力，结合市场与生产需求，降低成本，丰富产品种类，开拓新应用方向，加强产学研结合与知识产权保护 [5][6][8] - 未来三年追求“清洁低碳”，向“绿色化”“规范化”“国际化”发展，平衡循环再利用资源重心，完善评价体系，精准市场定位 [7] - 募投项目包括“年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目”和“废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目” [7] - 有拓展国内外市场计划，2024年年度报告披露新设国外子公司情况 [9] 问题原因与解决措施 - 2024年利润下降主要因可转债项目转固折旧成本增加、应收账款坏账准备补提、存货跌价准备增加、新项目人工成本增加、外贸出口费用增加以及政策上多交企业所得税 [3] - 随着行情好转，库存会逐步减少以改善现金流状况 [8] - 长丝产能利用率会逐年提升，再生涤纶纤维扩能计划关注公告 [8] - 应收账款在协议账期内，余额整体稳定可控 [9] - 毛利率下降受新产能未达规模效应、市场行情变化等因素影响，与行业趋势一致 [9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0012元，较2024年一季报的0.0026元同比下降146.15%，连续两年为负值 [1] - 每股净资产2025年一季报为2.08元，同比增长10.64%，呈现持续改善趋势 [1] - 每股未分配利润同比下降18.4%至1.02元，显示利润留存能力减弱 [1] - 营业收入同比大幅增长46.32%至7.55亿元，但净利润由盈转亏至-0.02亿元，同比下滑150% [1] - 净资产收益率为-0.06%，较上年同期的0.14%恶化142.86个百分点 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股74514.6万股，占流通股比例44.95%，较上期增加200.26万股 [1] - 控股股东中国再生资源开发集团有限公司持股42812.03万股（占总股本25.83%），持股稳定 [2] - 陕西省耀水建材有限公司减持60万股，湖北省再生资源集团有限公司新进持股1230.37万股 [2] - 股东刘静退出前十大股东行列，原持股950万股（占0.68%） [2] 利润分配方案 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [3]

财务表现 - 2024年营业收入为40.24亿元，同比增长8.75% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2247.24万元，同比下降66.05% [1] - 基本每股收益为0.0152元／股，同比下降68.13% [1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不进行现金股利的分配 [1] - 不进行股票股利的分配 [1] - 不进行资本公积转增股本 [1]

内部审计制度总则 - 公司设立审计部作为内设审计机构，在董事会直接领导下独立开展内部审计工作 [1][2] - 内部审计定义为对公司及下属单位内部控制、风险管理、财务信息及经营活动的独立监督评价活动 [1] - 审计范围涵盖公司本级及所属单位的经营活动、管理活动、财务收支等经济活动 [2] 审计人员管理 - 审计人员需具备法律、会计、审计等专业知识及调查研究能力 [2][3] - 实行继续教育制度，对表现优异者给予表彰 [3][4] - 审计人员需保持独立性，禁止参与可能影响审计公正性的工作 [2] 审计职责与权限 - 审计部需履行11项核心职责，包括政策落实审计、财务审计、经济责任审计等 [4] - 拥有12项权限，包括资料调取权、现场检查权、临时制止权及封存权等 [4] - 可委托第三方审计机构或所属单位内审机构执行审计任务，并对结果负责 [5] 审计程序规范 - 审计流程包括立项、方案编制、进点会、实施、报告征求意见等9个环节 [6][7][8] - 经济责任审计需单独执行《经济责任审计办法》 [9] - 建立回避制度，审计人员与被审计单位存在利害关系时需回避 [9] 审计结果运用机制 - 被审计单位主要负责人为整改第一责任人，需限期提交整改报告 [10] - 审计结果与干部考核任免挂钩，重大违纪线索移交纪检监察部门 [10][11] - 建立跨部门协作机制，实现信息共享与整改问责联动 [10] 内审工作监督体系 - 审计部负责指导所属单位内审工作，制定规章制度并检查业务质量 [11][12] - 对拒绝审计、提供虚假资料等行为实施追责问责 [12] - 审计人员失职或舞弊将按国家规定处理，涉嫌犯罪则移送司法机关 [12] 制度实施与解释 - 所属单位需建立内审机制并接受审计部监督 [13] - 本制度由审计部解释，自董事会批准日起生效 [13]