In this article, we will take a look at the best fundamentally strong penny stocks to buy according to analysts.Penny stocks often have a reputation for being volatile and risky, but some of these stocks are actually supported by strong fundamentals and growth potential. For investors willing to take the risk, such stocks represent a combination of valuation appeal and improving quality.The broader macro backdrop remains an important consideration in the current market. In his December 18 article “Economic ...

宏观与市场背景 - 美联储预计将在周三再次降息 [1] - 2026年的盈利前景依然非常强劲 [1] - 这一背景应使投资者在12月感到乐观 并准备在现在及2026年初增加投资组合 [1] 低价股投资策略 - 探讨如何寻找当前可买入的、价格低于10美元每股的最佳廉价股 [1] - 目标股票不仅价格低廉 而且拥有强劲的Zacks评级 这得益于其盈利前景的改善 [2] - 华尔街也非常看好这些当前可买入的、价格低于10美元的廉价股 [2] 细分股票类别：仙股 - 美国证券交易委员会将“仙股”的定义扩展至每股交易价格低于5美元的证券 [3] - 许多投资者避开这类股票 因其本质具有投机性 [3] - 仙股通常交易不频繁 买卖价差较大 并具有许多其他可能导致过度波动的特征 [4] - 尽管如此 部分仙股表现异常出色 这使其保持吸引力 [4] 细分股票类别：5至10美元股票 - 交易价格在5至10美元区间的股票通常比仙股风险更低 [5] - 投资者可能更有可能听说过这些公司或其股票代码 [5] - 然而 与许多其他高价股相比 它们本质上仍更具投机性 [5] 筛选方法与标准 - 通过严格筛选 可以从数千只投机性股票中缩小范围 找到可能有助于提升投资组合的、价格在10美元及以下的股票 [6] - 筛选参数包括：Zacks评级小于或等于2（即非持有、卖出或强力卖出）[6] - 平均经纪商评级小于或等于3.5（即持有或更好的平均评级）[6] - 参与评级的分析师数量大于或等于2（即至少有两位分析师覆盖该股票）[6] - 未来12周内第一财年盈利预测修正百分比变化大于或等于0（最好是向上的盈利预测修正 但绝对不能是向下修正）[7] - 价格小于或等于10美元 [8] - 成交量大于或等于100万股 [8] 案例研究：Amicus Therapeutics - Amicus Therapeutics是一家生物技术公司 专注于为罕见疾病患者开发和销售特种药物 例如法布里病和庞贝病 [9] - 公司第三季度营收增长17% 并达到了“GAAP盈利的里程碑” [10] - 公司服务于比以往更多的患者 这得益于新Galafold用药的开始以及Pombiliti + Opfolda的采用率增长 [10] - 公司预计2025年和2026年营收将增长19% 在明年达到7.454亿美元 [10] - 公司盈利前景更为强劲 预计调整后收益在2025财年将增长50% 并在明年增长87%至每股0.67美元 高于2024年的0.24美元 [11] - 积极的盈利预测修正使该股票获得了Zacks 1评级（强力买入）[11] - 该股票在过去六个月上涨超过60% 使其处于突破关键技术区间的边缘 [13] - 该股票的平均Zacks目标价显示 较当前约9.90美元的价格有61%的上涨空间 [13] - 在Zacks收录的11条经纪商推荐中 约82%为“强力买入”评级 [13]

文章核心观点 - 低价股被视为高风险与高潜力的结合体，吸引愿意应对显著波动性的投资者[1] - 随着2026年临近，市场对部分处于快速发展的行业中的低价股预期升温[1] - 尽管这些低价股不确定性更大，但在切实的催化剂、运营进展和市场变革性发展的支持下，可能提供可观的上行空间[1] - 两家被关注的公司均在进行可衡量的转型，并得到生产、财务改善和战略扩张方面的具体进展支持[13] Plug Power (NASDAQ: PLUG) 总结 - 公司是一家氢能与清洁能源公司，在经历多年波动后显示出潜在复苏迹象[3] - 2025年，位于路易斯安那州的新液化工厂投产，日产能为15吨，使其在美国的总氢产能提升至约40吨/日[3] - 乔治亚州工厂在2025年4月创下里程碑，单月生产300公吨液氢，为美国氢领域最高月产量纪录[4] - 为增强流动性，公司在2025年3月通过股权融资筹集2.8亿美元，并于2025年11月通过可转换票据融资获得3.994亿美元净收益，用于偿还优先留置权贷款和支持扩张计划[4] - 尽管持续亏损、资本密集型商业模式和稀释风险依然存在，但其不断改善的生产指标以及对工业和数据中心客户日益增长的氢需求敞口，为潜在的价值重估奠定基础[5] - 股价年初至今下跌近10%，但最近一个交易日收盘价为2.11美元，上涨9%[5] Mobile-health Network Solutions (NASDAQ: MNDR) 总结 - 公司正从运营实体诊所向构建人工智能驱动的虚拟护理平台进行重大转型[8] - 截至2025年6月30日的财年，营收为770万美元，因退出诊所业务同比下降45.3%[9] - 业务转型显著改善成本结构，净亏损从2024财年的1560万美元收窄至2025财年的340万美元，转向轻资产模式[9] - 2025年11月底，公司签署具有约束力的协议，收购马来西亚沙捞越的两个AI优化数据中心，分别为25兆瓦（预计2027年第三季度完工）和150兆瓦（预计2028年底完工）[10] - 为资助收购，公司可能发行最多300万股A类股票，基于每股40美元的约定价格，该方案价值高达1.2亿美元，是当时约3.04美元交易价的13倍以上[10] - 股价在2025年波动剧烈，年初至今下跌近85%，但最近一个交易日收盘于2.26美元，上涨超过22%[11]

文章核心观点 - 在宏观经济前景不确定的背景下，低价股的动能更依赖于市场心理的转变而非宏观确定性 [1] - 尽管利率政策时机不明朗，但小盘股正悄然积聚动能，因其第三季度财报表现强劲，吸引力超过大盘股 [2] - 多个催化剂正推动投资者对早期小盘股的兴趣，包括战略并购活动升温、生物技术领域复苏、IPO环境改善以及与AI生态系统相关的半导体、国防和能源基础设施领域的新机遇 [3] - 罗素2000指数在过去六个月上涨21.60%，但近期出现连续四周下跌，为3月以来最长的周度连跌 [4] 低价股筛选方法 - 筛选标准为股价低于5美元、过去三个月回报率超过50%、截至2025年11月24日的上行潜力超过20%的股票 [6] - 根据最大潜在上涨空间选出前12只股票并升序排列，同时参考了追踪983家对冲基金的数据库所反映的对冲基金情绪 [6] - 研究表明，模仿顶级对冲基金的首选股票组合可以跑赢市场，某策略自2014年5月以来回报率达427.7%，超越基准264个百分点 [7] Shattuck Labs, Inc. (STTK) 分析 - 截至11月25日的三个月股价表现达102.21%，平均上涨潜力为45.63%，有13家对冲基金持有 [9] - H.C. Wainwright分析师于11月7日重申"持有"评级，重点关注预计在2026年第二季度公布的SL-325一期临床数据，认为该药物具有显著临床潜力 [10] - 公司第三季度研发费用降至760万美元，行政费用为410万美元，净亏损1010万美元，每股亏损0.14美元，但拥有8610万美元的现金和投资余额，财务状况稳健 [11] - 公司专注于开发针对自身免疫和炎症性疾病的新疗法，其SL-325药物旨在完全阻断已验证的DR3/TL1A通路 [12] Erasca, Inc. (ERAS) 分析 - 截至11月25日的三个月股价表现达93.08%，平均上涨潜力为73.01%，有25家对冲基金持有 [13] - Guggenheim分析师于11月14日重申"买入"评级，目标价5美元，主要驱动因素包括近期一期试验启动、同行项目的额外验证以及2025年首次临床数据披露前的投资者预期升温 [14] - 公司第三季度净亏损3060万美元，每股亏损0.11美元，但拥有3.624亿美元的强劲现金状况，可支撑运营至2028年，研发费用因临床试验等相关成本减少而下降 [15] - 公司在多个项目上取得进展，包括ERAS-0015获得美国专利以及ERAS-4001的持续开发，这些进展强化了其知识产权组合，并增强了市场对2026年一期单药疗法数据读出的预期 [16] - 公司是一家临床阶段精准肿瘤学公司，专注于开发针对RAS/MAPK通路的疗法 [17] CytomX Therapeutics, Inc. (CTMX) 分析 - 截至11月25日的三个月股价表现达107.50%，平均上涨潜力为78.09%，有21家对冲基金持有 [18] - H.C. Wainwright分析师于11月11日将目标价从5美元上调至10美元，并重申"买入"评级，强调对CX-2051一期项目的强劲需求，预计到2026年第一季度入组约100名患者 [19] - 公司第三季度收入从2024年同期的3340万美元降至600万美元，反映了部分合作义务的完成，但运营费用降至2170万美元，体现了运营纪律 [20] - 公司在管线方面取得显著进展，包括CX-2051一期扩展研究以及为2026年第一季度数据更新做准备，期末现金余额为1.436亿美元，可支持运营至2027年第二季度 [21] - 公司是一家专注于肿瘤学的生物制药公司，利用其PROBODY平台开发条件激活、肿瘤定位的生物制剂 [22]

市场宏观背景 - 市场在创纪录高位后出现对估值和获利了结的担忧 风险偏好需求正在减弱[1] - 分析师警告市场可能出现高达9%的回调 技术因素指向下行[2][3] - 美联储开启降息周期预计将刺激经济增长 利好小市值公司[3] - 历史数据显示 在央行宽松周期中小盘股表现优于大盘股 罗素2000指数在暂停加息后12个月平均回报率为35% 标普500指数为23%[4] 选股方法论 - 筛选标准为股价低于5美元 过去一年销售额增长超过100% 过去三年增长超过50%[8] - 入选股票需具备超过30%的上涨潜力 并在2025年第二季度受到精英对冲基金青睐[8] - 通过模仿顶级对冲基金的选股策略可以跑赢市场[9] DeFi Technologies Inc (DEFT) - 公司是连接传统金融与去中心化金融的金融科技公司 提供受监管的交易所交易产品[14] - 第三季度营收从去年同期的2810万美元下降至2250万美元 运营收入从1440万美元降至900万美元[12] - 第三季度月均管理资产超过9亿美元 为历史最高季度平均水平 且年初至今每月净流入[13] - 三年销售额增长1181.92% 年销售额增长138.94% 股票上涨潜力为78.21%[10][15] Ur-Energy Inc (URG) - 公司是美国铀矿公司 采用环境敏感的原位回收开采方法[19] - 已与美国商业核电站签署重要承购协议 重申2025年营收指引 预计以每磅61.77美元均价销售44万磅U3O8 实现2720万美元收入[16] - 怀俄明州第二个铀矿项目即将投产 Lost Creek项目第三季度生产了93,525磅干燥包装的U308[17] - 三年销售额增长1181.92% 年销售额增长138.94% 股票上涨潜力为80.21%[15]

券商评级与目标价调整 - Cantor Fitzgerald于11月6日将Robinhood目标价从130美元上调至155美元，并维持“增持”评级 [1] - Keefe, Bruyette & Woods于同日将目标价从121美元上调至135美元，但维持“与大市持平”评级 [3] 第三季度财务与运营表现 - 公司第三季度营收同比增长100% [2] - 总平台资产同比增长119%，达到3330亿美元 [2] - 第三季度录得创纪录的新增存款204亿美元，表现优于规模更大的竞争对手 [2] 业务增长驱动因素 - 股权和期权交易量在第三季度创下新纪录 [2] - 研究机构上调净利息收入和交易收入预期，理由是行业交易量预估增强，特别是在期权和股权领域 [3] - 公司是一家美国金融服务和科技公司，允许用户通过其平台投资股票、期权、期货和加密货币 [4]

公司表现：Monster Beverage - 1993年公司名为Hansen's Natural 是一家不起眼的果汁和汽水制造商 其股票经拆股调整后价格约为每股0.05美元 [3] - 当时1000美元投资可购买约20000股 按当前每股64.59美元计算 该投资价值约为1291800美元 [3] - 公司从低价股发展为全球能量饮料巨头 是过去三十年最引人注目的成功案例之一 [3] 公司表现：Marvel Entertainment - 1990年代初漫画销量暴跌 公司陷入困境 并于1996年申请破产 至2000年12月股价跌至每股0.96美元 [4] - 2009年迪士尼收购漫威 股东每股获得30美元现金加0.745股迪士尼股票 1000股漫威股票转换为30000美元现金加745股迪士尼股票 [5] - 按当前迪士尼每股114美元计算 745股迪士尼股票价值84194美元 加上现金支付 总投资总价值约为114194美元 [5] - 公司从破产低价股发展为重磅电影帝国 展示了弱势企业也能实现历史性逆转 [6] 公司表现：Qualcomm - 1993年公司在外界知名度不高 其股票经拆股调整后价格接近每股1美元 1000美元投资可购买约1000股 [7] - 公司目前是全球移动技术领域最重要的公司之一 其骁龙处理器为多数智能手机提供动力 [7] - 按当前每股169.31美元计算 原始投资价值约为169310美元 [8] 历史背景 - 1993年是一个文化转折点 互联网开始从大学进入家庭 华尔街当时对低价股关注不多 但一些不起眼的公司正为爆发性增长奠定基础 [1]

公司股价与市场表现 - 公司被列为当前最值得购买的10只最便宜便士股之一 [1][5] - 2025年8月21日公司股价单日下跌21% [3] - 2025年9月10日Berenberg将公司目标价从6.50美元下调至5.05美元 [4] 公司经营与财务表现 - 公司是全球最大的美容公司之一在全球范围内制造和销售香水彩妆以及皮肤和身体护理产品 [5] - 公司疲弱的第四季度和全年业绩归因于零售商库存去库存问题 [3] - 价格目标下调反映了较弱的销售增长预期降低的2026财年每股收益预测以及关税阻力和恢复可变薪酬带来的利润率压力 [4] 公司面临的调查与质疑 - 2025年9月22日股东权益律师事务所Hagens Berman对公司展开调查 [2] - 调查旨在确定公司是否就其增长轨迹及其SAP S/4HANA数字库存策略的有效性方面误导了投资者 [3]

文章核心观点 - 文章重点介绍了两只获得分析师“强力买入”评级且具备高增长潜力的低价股：Protara Therapeutics (TARA) 和 Alpha Teknova (TKNO) [3] 这两家公司均处于高增长行业，其股价因低于5美元而被归类为低价股，但分析师认为它们拥有三位数百分比的上涨空间 [6][7] Protara Therapeutics (TARA) 公司概况与产品管线 - Protara Therapeutics 是一家临床阶段生物技术公司，专注于开发癌症和罕见危及生命疾病的治疗方法 [2] - 公司核心产品管线包括两个候选药物：主导项目TARA-002，正在评估用于非肌层浸润性膀胱癌和淋巴管畸形；以及为需要肠外营养支持的患者设计的IV胆碱氯化物 [2] TARA-002 的作用机制与特点 - TARA-002是一种细胞疗法，其新颖之处在于源自一个遗传学上独特的化脓性链球菌细胞库，该库已在日本获批作为广谱免疫增强剂OK-432 [1] - 该疗法通过双重机制发挥作用：直接杀死肿瘤细胞，同时刺激称为免疫原性细胞死亡的免疫反应，从而放大抗肿瘤活性 [1] TARA-002 在非肌层浸润性膀胱癌领域的进展 - 公司正在通过一项名为ADVANCED-2的中期研究推进TARA-002用于非肌层浸润性膀胱癌 [8] - 早期结果显示：在对卡介苗无应答的患者组中，所有患者在6个月时均达到完全缓解，部分患者维持更长时间；在未接受过卡介苗治疗的患者中，大多数也显示出强效反应，部分患者保持无癌状态至少半年 [8] - 治疗迄今表现出良好的安全性，公司计划在2026年第一季度公布约25名可评估的卡介苗无应答患者的6个月中期结果 [8] TARA-002 在淋巴管畸形领域的进展 - 公司也将TARA-002的应用扩展到罕见儿科疾病淋巴管畸形，正在通过2期STARBORN-1试验进行评估 [9] - 在已完成的首个队列中，三名患者中有两名（一名巨囊型淋巴管畸形，一名舌下腺囊肿）在仅一次注射后即达到完全缓解，且疗法耐受性良好 [9] - 公司计划在2025年第四季度提供中期更新 [9] IV 胆碱氯化物项目的进展 - IV胆碱氯化物是公司针对依赖肠外支持、无法通过口服或肠内营养获得足够胆碱患者的磷脂底物替代疗法 [10] - 早期的THRIVE-1观察性研究强调了未满足的需求，显示大多数肠外支持患者缺乏胆碱且许多出现肝损伤迹象 [10] - 公司已启动THRIVE-3试验，这是一项现已开始的2b/3期注册试验，首例患者已开始给药 [10] Protara Therapeutics (TARA) 分析师观点与估值 - TD Cowen分析师Stacy Ku认为，鉴于TARA-002显示出令人鼓舞的迹象，且股价为3.19美元，现在是投资时机 [11] - 分析师指出，非肌层浸润性膀胱癌是TARA-002最大的市场机会，其对卡介苗无应答患者显示的12个月完全缓解率为67%，具有竞争力且安全性良好 [12] - 分析师认为TARA-002代表着一个超过5亿美元的潜在市场机会，给予“买入”评级和30美元的目标价，意味着未来一年有840%的上涨潜力 [12][13] - 华尔街共识评级为“强力买入”，基于5个买入评级，平均目标价24.20美元，隐含约659%的上涨潜力 [13] Alpha Teknova (TKNO) 公司业务概览 - Alpha Teknova 是一家在生命科学行业支持领域运营的公司，提供研究用途和临床级别的定制试剂、缓冲液、细胞培养基及相关产品，用于生物加工、诊断和分子生物学 [14] - 定制化是其服务的核心部分，帮助生物技术、诊断和学术研究领域的客户 [14] Alpha Teknova (TKNO) 产品应用与竞争优势 - 公司的产品线应用广泛，涵盖细胞和基因治疗、mRNA疗法、合成生物学和基因组学等热门领域 [15] - 公司拥有专有制造工艺，旨在以短交货时间大规模提供高质量的定制生物科学产品，能够满足从研究到商业化的所有规模和阶段订单 [15] - 公司的模块化制造设施和工艺为客户提供高效、可靠和可重复结果所需的高质量产品，应用范围从细胞培养到冷冻保存、提取纯化到分析 [16] Alpha Teknova (TKNO) 财务表现与展望 - 公司报告的第二季度收入为1030万美元，同比增长7.3%，比预期高出39万美元 [17] - 每股收益为亏损0.07美元，比预期好转0.03美元，毛利率从去年同期的约29.2%改善至约38.7%，临床解决方案部门增长约32% [17] - 公司重申其全年收入指引为3900万至4200万美元 [17] Alpha Teknova (TKNO) 分析师观点与估值 - Craig-Hallum分析师Matthew Hewitt指出，公司定位于从生物加工市场的快速增长中受益，通过为客户在数周内开发定制试剂，正迅速成为关键工具的优选供应商 [18][19] - 分析师给予“买入”评级和12美元的目标价，意味着一年内约159%的上涨潜力 [20] - 华尔街共识评级为“强力买入”，基于5份分析师评论（4买入1持有），股价4.64美元，平均目标价10美元暗示明年此时约有115%的涨幅 [20]

Meta Connect 2025 发布会要点 - Meta推出新款Ray-Ban智能眼镜 配备波导显示屏 实时翻译功能和集成摄像头 体现公司推动可穿戴设备主流化的努力 [4] - Meta发布神经腕带 利用神经信号实现手势控制 展示其无屏幕计算的长期愿景 [4] - 这些新品发布强化了Meta同时掌控硬件设备及人机交互方式的目标 [4] 亚马逊秋季硬件发布会预期 - 亚马逊将于9月30日举行秋季硬件发布会 预计将推出新款Echo智能音箱以加强智能家居生态系统 [1][6] - 预计发布Fire TV更新 旨在流媒体市场进行更激烈的竞争 [1][6] - 可能发布首款彩色Kindle Scribe 这可能是电子阅读器和教育技术领域的重大转变 [1][6] 对产业链及小市值公司的影响 - 大型科技公司的新产品发布会为芯片、镜头、电池等组件供应商带来需求 [7] - 会为配件和售后附加产品等外围设备创造新的需求 [7] - 这些事件确认的市场趋势会引导投资者关注小盘股领域 [7] - 新品发布的影响往往最先波及小型公司 这些公司通常是为这些设备提供支持的安静行业的一部分 如半导体制造商、显示面板制造商和传感器供应商 [2][4] 值得关注的小市值公司 - 3D Systems (DDD) 从事3D打印和原型制作 可能因新品硬件开发带来的需求增长而受益 [5] - SciSparc Ltd 是一家微型市值公司 通常对科技相关新闻反应强烈 但波动性较高 [5] - Visionary Education Technology 如果AR和VR发展势头增强 教育技术可能成为首批看到应用落地的领域之一 [5] - ATRenew (RERE) 专注于回收和转售 当新品硬件发布周期产生设备以旧换新需求时 该行业将受益 [6] 本周市场关注点 - 关注亚马逊9月30日的硬件发布公告 [1][11] - 关注消费者对Meta新款智能眼镜的反应 包括预售需求 [11] - 关注分析师对可穿戴设备和物联网行业的反应 [11] - 关注与显示、光学和半导体相关的小盘股供应商的异常交易活动 [11]