| 基金名称 | 水疆净利一年定期开放销券型正券投资基金 | | --- | --- | | 蛋蛋圆修 | 本龍版制 中 | | 新会制代码 | 007691- | | 基金增作方式 | 起为赞是用于散式 | | 燕会合同生致日 | 2020年08月24日 | | 基金管理人公积 | 水量基金管理有限公司 | | 盖金托管人名称: | 歐商银行股份有限公司 | | 法及法律法律法律法律 | 水瓶盐金管理有限公司 | | 公含依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配资法规、《永赢泽科 年定期开放销 砂斑山份仪资基金基金合同》、《永赢泽片一年记得开放播券 阳正份仪资福 | | | 金瓶酸皮用书》 | | 申歌歌剧 | 2025年12 / 22日 | | 股份配信用 | 2025年12月22日 | | 我想的人影响目 | 2025年12月22日 | | 持续增加配合日 | 2025年12月22日 | | 特在期限(Y) | 酸量变率 | | --- | --- | | Y<7H | 1.50% | | Y27 H | CHFFB | | 草笔印刷金额(含中断费)(M) | 申规模率 | | M≤100月元 | ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 1 公告基本信息 基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购、赎 回或转换业务的申请。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期 内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基 金份额申购、赎回或转换价格为该开放期内下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人 在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过基金管理人的直销柜台进行申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币50,000元 （含申购费），追加申购最低金额为单笔人民币10,000元（含申购费）。 通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为人民币1元（含申购费），追加 申购最低金额为单笔人民币1元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上 直销说明。 ■ 注：安信臻享三个月定开债券（以下简称"本基金"）的本次开放期为2025年10月 ...

开放期安排 - 第十一个开放期为2025年8月18日至2025年9月12日，期间可办理申购、赎回等业务 [1] - 开放期内业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 [1] - 第十二个封闭期为2025年9月13日至2026年9月12日，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易 [22] 申购业务规则 - 代销机构单笔申购最低金额为人民币1元，直销机构网点单笔最低申购金额为人民币10,000元 [3] - 场内申购每笔最低金额为人民币500元，且必须是100元的整数倍，单笔最高不超过99,999,900元 [3] - 基金份额分为A类、C类和E类，A类份额收取申购费用，C类和E类从基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用 [4] - 基金管理人可设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以保护存量份额持有人利益 [3] 赎回业务规则 - 场外赎回每次申请不得低于10份基金份额，且账户最低余额不得低于10份 [6] - 场内赎回申请不得低于100份基金份额，且必须是整数份额，每笔赎回最大不超过99,999,999份 [6] - 对于在同一开放期内申购后又赎回的A类、C类、E类基金份额，所收取的赎回费将全额计入基金财产 [7] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成 [10] - 转换业务遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额 [16] - 基金转换申请通常在T+1日被确认，投资者可于T+2日起赎回转入基金 [15] 定期定额投资 - 定期定额投资是约定每期扣款日、金额及方式，由销售机构自动完成扣款及申购的投资方式 [17] - 每期扣款金额不低于基金管理人规定的最低申购金额 [18] 销售渠道 - 直销机构为新华基金管理股份有限公司北京直销中心 [18] - 场外非直销机构包括中国工商银行、中国农业银行、中信证券、国泰君安证券等多家银行及券商 [18] - 场内代销机构为经上海证券交易所认可的会员单位 [21] 净值披露安排 - 开放期内，基金管理人于每个开放日的次日在指定网站等渠道披露基金份额净值和累计净值 [21] - 半年度和年度最后一日的净值，于次日在指定网站披露 [21]

基金基本信息 - 基金全称为易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金，简称易方达恒安定开债券，基金主代码005439 [1] - 基金运作方式为定期开放式，合同生效日为2018年5月15日，基金管理人为易方达基金管理有限公司，托管人为平安银行股份有限公司 [1] - 第三十个运作期为2025年6月26日至2025年9月25日，其中2025年6月26日至7月2日为开放运作期，7月3日至9月25日为封闭运作期 [2][3] - 投资者范围为机构投资者和合格境外机构投资者，不向个人投资者销售，单一投资者或一致行动人持有份额比例可达50%以上 [2] 申购业务规则 - 非直销销售机构首次申购单笔最低限额为1元，直销中心首次申购单笔最低限额为10元，追加申购均为1元或10元 [4] - 特定投资群体（如社保基金、养老金等）通过直销中心申购可享受差别费率，其他投资者适用标准费率 [6][7] - 申购费率分档：金额<100万费率0.8%，100-200万0.5%，200-500万0.3%，≥500万固定1000元/笔 [1][7] - 基金管理人可调整申购限额或新增规模控制措施，需提前公告 [5] 赎回业务规则 - 赎回份额不得少于1份，余额不足1份需一次性赎回 [10] - 赎回费率按持有时间分档：0-6天1.5%，7-29天0.75%，≥30天0% [1][11] - 赎回费用全额归入基金财产，管理人可调整费率但需提前公告 [11] 转换业务规则 - 转换费用由赎回费和申购补差费构成，补差费率根据转入/转出基金费率差额计算 [14] - 举例：转出10,000份持有100天的易方达安悦超短债C类（净值1.5元）至本基金（净值1.1元），转换费119.05元，最终转入13,528.14份 [19] - 转换后份额持有期自确认日起重新计算，单笔转出不得少于1份 [21][22] 运作安排与销售机构 - 开放运作期办理申购、赎回、转换的时间为证券交易所正常交易日交易时间 [3] - 直销机构为易方达基金公司，非直销机构信息详见公司网站公示 [25][26] - 基金净值公告于每个开放日次日披露，半年度/年度末净值于次日公布 [27]

基金申购业务 - 基金管理人直销网点首次单笔最低申购金额为人民币5万元，追加申购单笔最低金额为人民币1万元，其他销售机构首次单笔最低申购金额为人民币1元，追加申购单笔最低金额为人民币1元 [3] - 单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人投资者、公募资产管理产品、职业年金、企业年金计划、养老金产品及基金管理人以自有资金投资的情况除外） [5] - 本基金不收取申购费，但对基金份额收取销售服务费 [6] - 申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后两位 [8] 基金赎回业务 - 单笔赎回份额不得少于1份，某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的份额余额少于1份的，基金管理人有权强制全部赎回 [9] - 本基金不收取赎回费，最短持有期为7天，持有满7天后赎回不收取赎回费用 [10] - 赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值，计算结果四舍五入保留到小数点后2位 [11] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成 [12][18] - 基金转换采取未知价法，以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算 [17] - 基金转换的具体计算公式包括转出金额、转出基金赎回费用、转入金额、转入基金申购费、转出基金申购费、补差费用、净转入金额和转入份额 [19] 定期定额投资业务 - 本基金的定期定额投资每期最低申购金额为1元，各销售机构可根据情况调高最低申购金额 [24] 基金销售机构 - 直销机构包括泰信基金管理有限公司及其北京、深圳分公司 [25][27] - 非直销机构包括博时财富基金销售有限公司、渤海证券股份有限公司、东方财富证券股份有限公司等多家机构 [26] 基金份额净值公告 - 在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周披露一次基金份额净值和基金份额累计净值 [28] - 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值 [28]

基金产品信息 - 本基金募集对象为符合法律法规规定的机构投资者及合格境外机构投资者，不向个人投资者销售 [1] - 允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或超过50% [1] - 基金合同生效日为2017年11月14日，第十五个开放期为2025年5月14日至2025年6月11日 [2] 申购赎回安排 - 每个开放期为5-20个工作日，开放期内接受申购赎回申请 [2] - 封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易 [2] - 首次申购最低金额为人民币1元，追加申购不低于1元 [3] - 赎回申请不得低于1份基金份额，余额不足1份需全部赎回 [7] 费率结构 - 申购费随申购金额增加而递减，机构投资者通过直销中心享受1折优惠 [5] - 赎回费用由赎回份额持有人承担，全额归入基金财产 [8] - 可调整费率或收费方式，需提前公告 [9] 转换业务 - 基金转换需在同一销售机构进行，转出基金需可赎回，转入基金需可申购 [10] - 转换业务办理时间与申购赎回时间相同 [11] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [13] 销售渠道 - 直销机构为国寿安保基金管理有限公司直销中心 [17] - 非直销机构信息详见公司官网公示 [18] - 自2025年5月12日起，旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动，申购定投费率1折 [20][21] 信息披露 - 开放期内每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [18] - 投资者可查询基金招募说明书了解详细信息 [18]