| 基金名称 | 水疆净利一年定期开放销券型正券投资基金 | | --- | --- | | 蛋蛋圆修 | 本龍版制 中 | | 新会制代码 | 007691- | | 基金增作方式 | 起为赞是用于散式 | | 燕会合同生致日 | 2020年08月24日 | | 基金管理人公积 | 水量基金管理有限公司 | | 盖金托管人名称: | 歐商银行股份有限公司 | | 法及法律法律法律法律 | 水瓶盐金管理有限公司 | | 公含依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》及配资法规、《永赢泽科 年定期开放销 砂斑山份仪资基金基金合同》、《永赢泽片一年记得开放播券 阳正份仪资福 | | | 金瓶酸皮用书》 | | 申歌歌剧 | 2025年12 / 22日 | | 股份配信用 | 2025年12月22日 | | 我想的人影响目 | 2025年12月22日 | | 持续增加配合日 | 2025年12月22日 | | 特在期限(Y) | 酸量变率 | | --- | --- | | Y<7H | 1.50% | | Y27 H | CHFFB | | 草笔印刷金额(含中断费)(M) | 申规模率 | | M≤100月元 | ...

开放期安排 - 第十一个开放期为2025年8月18日至2025年9月12日，期间可办理申购、赎回等业务 [1] - 开放期内业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间 [1] - 第十二个封闭期为2025年9月13日至2026年9月12日，封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易 [22] 申购业务规则 - 代销机构单笔申购最低金额为人民币1元，直销机构网点单笔最低申购金额为人民币10,000元 [3] - 场内申购每笔最低金额为人民币500元，且必须是100元的整数倍，单笔最高不超过99,999,900元 [3] - 基金份额分为A类、C类和E类，A类份额收取申购费用，C类和E类从基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用 [4] - 基金管理人可设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限，以保护存量份额持有人利益 [3] 赎回业务规则 - 场外赎回每次申请不得低于10份基金份额，且账户最低余额不得低于10份 [6] - 场内赎回申请不得低于100份基金份额，且必须是整数份额，每笔赎回最大不超过99,999,999份 [6] - 对于在同一开放期内申购后又赎回的A类、C类、E类基金份额，所收取的赎回费将全额计入基金财产 [7] 基金转换业务 - 基金转换费用由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成 [10] - 转换业务遵循"先进先出"原则，即首先转换持有时间最长的基金份额 [16] - 基金转换申请通常在T+1日被确认，投资者可于T+2日起赎回转入基金 [15] 定期定额投资 - 定期定额投资是约定每期扣款日、金额及方式，由销售机构自动完成扣款及申购的投资方式 [17] - 每期扣款金额不低于基金管理人规定的最低申购金额 [18] 销售渠道 - 直销机构为新华基金管理股份有限公司北京直销中心 [18] - 场外非直销机构包括中国工商银行、中国农业银行、中信证券、国泰君安证券等多家银行及券商 [18] - 场内代销机构为经上海证券交易所认可的会员单位 [21] 净值披露安排 - 开放期内，基金管理人于每个开放日的次日在指定网站等渠道披露基金份额净值和累计净值 [21] - 半年度和年度最后一日的净值，于次日在指定网站披露 [21]

基金产品信息 - 本基金募集对象为符合法律法规规定的机构投资者及合格境外机构投资者，不向个人投资者销售 [1] - 允许单一投资者或构成一致行动人的多个投资者持有基金份额比例达到或超过50% [1] - 基金合同生效日为2017年11月14日，第十五个开放期为2025年5月14日至2025年6月11日 [2] 申购赎回安排 - 每个开放期为5-20个工作日，开放期内接受申购赎回申请 [2] - 封闭期内不办理申购赎回业务，也不上市交易 [2] - 首次申购最低金额为人民币1元，追加申购不低于1元 [3] - 赎回申请不得低于1份基金份额，余额不足1份需全部赎回 [7] 费率结构 - 申购费随申购金额增加而递减，机构投资者通过直销中心享受1折优惠 [5] - 赎回费用由赎回份额持有人承担，全额归入基金财产 [8] - 可调整费率或收费方式，需提前公告 [9] 转换业务 - 基金转换需在同一销售机构进行，转出基金需可赎回，转入基金需可申购 [10] - 转换业务办理时间与申购赎回时间相同 [11] - 当日交易时间结束前可撤销转换申请 [13] 销售渠道 - 直销机构为国寿安保基金管理有限公司直销中心 [17] - 非直销机构信息详见公司官网公示 [18] - 自2025年5月12日起，旗下部分基金参加邮储银行费率优惠活动，申购定投费率1折 [20][21] 信息披露 - 开放期内每个开放日的次日披露基金份额净值和累计净值 [18] - 投资者可查询基金招募说明书了解详细信息 [18]