募集资金基本情况 - 公司于2021年5月17日完成首次公开发行A股股票3333.3334万股 每股发行价格16.43元 募集资金总额547,666,677.62元 扣除发行费用后净额500,816,913.05元[1] - 募集资金到位情况经立信会计师事务所验证并出具验资报告[1] - 公司在商业银行开设专户存储募集资金[1] 募集资金专户管理 - 公司及5家子公司在北京和嘉兴的商业银行开设募集资金专项账户[2] - 公司与保荐机构华泰联合证券及招商银行、兴业银行、华夏银行签订三方及四方监管协议[2] - 截至公告披露日 8个募集资金专户均处于正常使用状态 涉及招商银行北京大兴支行3个账户、兴业银行北京中关村支行2个账户及华夏银行北京玉泉路支行1个账户[3] 专户注销情况 - 公司于2025年7月23日注销兴业银行北京中关村支行募集资金专户 该账户原用于(GTR)胶原膜和皮肤修护用胶原蛋白敷料项目[4] - 专户注销系因募投项目调整实施主体和实施地点 旨在优化账户管理[4] - 账户注销后相应四方监管协议终止 公司已通知保荐机构及代表人[4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行A股募集资金净额为人民币22326262万元[1] - 募集资金到位情况经天职国际会计师事务所审验并出具验资报告[1] 募集资金专户管理 - 公司制定《募集资金管理办法》规范资金存放使用及管理[2] - 设立专户存储募集资金并与中信建投及商业银行签订三方监管协议[2][3] - 合作银行包括建设银行、招商银行、工商银行等7家机构[3] 募集资金专户销户 - 2025年6月18日董事会审议通过股份回购议案[3] - 使用超募资金及自有资金回购股份 涉及上海浦东发展银行专户销户[4] - 销户后相关三方监管协议终止[4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）40,000,100股，募集资金总额为人民币2,103,205,258元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元 [1] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）41,764,808股，募集资金总额为人民币1,795,886,744元，扣除发行费用人民币22,440,613.47元，实际募集资金净额为人民币1,773,446,130.53元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出具体规定，实行专户管理 [3] - 公司与保荐机构、实施募投项目的子公司及商业银行签订了相关募集资金专户存储监管协议 [3] 募集资金专户注销情况 - 公司注销了兴业银行、华夏银行、中国银行的4个募集资金专户，因账户仅剩少量前期结存的利息收入和现金管理产生的余额 [5] - 注销账户中的余额已转入公司其他正常使用的募集资金账户 [5] - 截至公告披露日，上述账户注销手续已完成，对应的监管协议相应终止 [6]