公司融资方案 - 公司拟向实际控制人刘杨定向发行股票募资 总额不超过3亿元 资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款[1] - 本次发行股票数量不超过4379.56万股 占发行前总股本的9.51% 发行价格为6.85元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%[1] - 实际控制人刘杨以现金全额认购 并承诺自定价基准日起至发行完成后6个月内不减持 本次认购股份自登记日起18个月内不转让 认购资金为自有或合法自筹资金[1] 融资背景与财务压力 - 公司近年财务费用持续走高 2022年至2025年1-9月分别为1.15亿元、1.30亿元、1.54亿元和1.08亿元 募资旨在减少财务费用并提升盈利水平[2] - 公司主营污水处理、固废处理等业务运营资金需求高 截至2025年9月30日 应收账款高达11.25亿元 加剧了现金流动性压力[2] 历史募资项目情况 - 2020年公司定增募资约5.5亿元 投向惠民县生活垃圾焚烧发电等项目并补充流动资金 项目已达预定可使用状态但均未实现预计效益[2] - 2022年公司发行可转债募资8.64亿元 用于郸城县生活垃圾焚烧发电等项目 其中承德县热电建设项目截至2025年9月30日仍未达预计效益 主因发电量未达预期且未取得竞争性电价批复[3] 公司市场数据 - 截至12月12日收盘 公司股票收盘价为9.01元/股 总市值为41.48亿元[4]