董事会决议概况 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年8月22日以通讯表决方式召开 全体7名董事出席并审议通过六项议案 [1] 募集资金管理 - 子公司麒麟软件获授权以自有资金支付募投项目员工薪酬及社保等费用 并在六个月内以募集资金等额置换 [2] - 麒麟软件拟使用不超过人民币15亿元闲置募集资金进行现金管理 投资于安全性高、流动性好的保本型产品 额度有效期12个月且资金可循环使用 [2] - 现金管理收益将优先用于补足募投项目资金缺口 到期后资金归还至募集资金专户 [3] 组织结构调整 - 公司通过总部职能管理机构调整议案 [3] 子公司注销 - 注销全资子公司中软云泰科技（北京）有限公司 该公司注册资本1000万元 主营铁路、民航行业通信产品及解决方案 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净利润2.19万元 未实缴注册资本且无债权债务 [4] - 注销控股子公司中软云安科技（北京）有限公司 公司直接持股51%、间接持股49% 注册资本350万元 主营信息安全产品研发销售及系统集成 截至2025年5月31日总资产0.11万元、净资产0.11万元 无债权债务 [5] - 注销全资子公司中软云政科技（北京）有限公司 注册资本3000万元 主营政府数字化规划及云化平台研发 未实缴注册资本且无债权债务 [6] - 三家子公司注销均不涉及人员安置 旨在降低管理成本与控制经营风险 [4][5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位后已进行专户存储并与保荐机构及银行签署监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 公司首次公开发行股票募集资金承诺投资总额为145,990.65万元人民币，调整后投资总额为140,718.97万元人民币 [2] - 募集资金原计划投资于三个项目：汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目 [2] 募投项目资金使用及节余情况 - 新型催化剂智能制造园区项目已于2023年12月1日结项并于2024年3月30日永久补流 [2] - 国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目和氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目已于2025年5月31日结项 [3] - 汽车后处理装置智能制造产业园项目已于2024年11月13日终止，原因为未能挖掘到具有较强盈利能力且发展前景较好的项目 [3] - 截至2025年6月30日，上述募投项目（不含新型催化剂智能制造园区项目）节余募集资金共计28,539.35万元人民币，包含利息收入及尚未支付的采购合同尾款等 [4] - 具体节余构成：调整后投资总额48,066.98万元，累计投入金额17,478.83万元，已签订合同待支付金额4,061.37万元，利息收入和理财收益2,012.57万元，最终节余28,539.35万元 [6] 节余资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金28,539.35万元人民币永久补充流动资金，用于日常生产经营活动 [4][6] - 资金划转完成后待支付资金全部支付完毕，公司将注销相关募集资金专户并终止监管协议 [6] 审议程序及意见 - 公司董事会及监事会审议通过变更部分募投项目资金用途并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需提交股东会审议 [1][7] - 保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司出具无异议核查意见，认为决策程序符合相关规定 [8]